Nakit Akış
OZGYOKonsolide21 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2020/Q3 | 2020/Q2 | 2020/Q1 | 2019/Q4 | 2019/Q3 | 2019/Q2 | 2019/Q1 | 2018/Q4 | 2018/Q3 | 2018/Q2 | 2018/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 25.973.713 | 235.331.454 | 178.995.890 | 144.660.931 | 61.002.799 | 108.380.384 | (53.240.844) | 69.780.181 | 46.964.970 | 246.634.551 | 20.212.037 | 14.057.842 | 21.362.918 | (15.223.703) | (5.604.183) | (9.803.304) | (954.094) | (80.552.213) | (84.809.390) | (26.583.314) | 4.475.405 |
Dönem Karı (Zararı) | (8.074.833) | 70.299.146 | (14.114.363) | 16.924.879 | 9.667.341 | (551.418.915) | (2.481.838) | 7.186.410 | (6.945.028) | (9.439.819) | (4.770.271) | (5.712.851) | (3.912.422) | (12.916.258) | 16.708.457 | 25.082.756 | 32.080.984 | (60.788.632) | (1.993.342) | 6.511.015 | 3.422.035 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 40.297.719 | 151.796.310 | 184.438.691 | 118.427.732 | 53.243.988 | 655.068.187 | 92.806.973 | 54.769.939 | 52.503.281 | 240.020.530 | 490.949 | 784.471 | 1.651.767 | (32.028.379) | (42.137.838) | (28.091.853) | (27.655.214) | 32.576.878 | (21.846.514) | (21.277.860) | (9.702.943) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 594.817 | 3.565.287 | 2.902.065 | 1.962.488 | 927.277 | 2.605.961 | 1.866.695 | 1.256.250 | 655.771 | 3.234.227 | 278.251 | 185.549 | 52.113 | 333.959 | 117.890 | 67.860 | 32.350 | 39.953 | 27.500 | 18.019 | 8.880 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (6.249.173) | 13.235.998 | 8.671.562 | 9.308.320 | (1.908.530) | 4.731.112 | (143.565.979) | 7.823.832 | 1.406.717 | 16.053.840 | 24.491.359 | 18.986.222 | 23.623.573 | 29.720.934 | 19.825.198 | (6.794.207) | (5.379.864) | (52.340.459) | (60.969.534) | (11.816.469) | 10.756.313 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 25.973.713 | 235.331.454 | 178.995.890 | 144.660.931 | 61.002.799 | 108.380.384 | (53.240.844) | 69.780.181 | 46.964.970 | 246.634.551 | 20.212.037 | 14.057.842 | 21.362.918 | (15.223.703) | (5.604.183) | (9.803.304) | (954.094) | (80.552.213) | (84.809.390) | (26.583.314) | 4.475.405 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (3.871.817) | (168.776.653) | (30.369.872) | (35.697.569) | (25.234.756) | (81.298.539) | 63.812.049 | (62.922.065) | (38.670.617) | (193.863.006) | 36.361.837 | 23.832.923 | 9.000.889 | 59.337.935 | 20.719.800 | 12.719.066 | 3.225.000 | (4.580.774) | 9.885.934 | 2.069.702 | 1.379.311 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 717.000 | 717.000 | 717.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.060 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (119.821) | (226.597) | (113.655) | (73.165) | (69.018) | (1.343.278) | 0 | 0 | 0 | (74.533) | (15.714) | (10.077) | 10.076 | (865.700) | (771.200) | (750.000) | (750.000) | (74.088) | (31.066) | (22.197) | (35.189) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.302.808) | (73.066.677) | (70.375.412) | (64.690.335) | (28.011.584) | (2.075.735) | (728.712) | (296.032) | 8.385 | (48.120.783) | (59.378.819) | (42.627.937) | (32.523.775) | (43.551.087) | (20.057.487) | (8.992.748) | (4.189.298) | 91.335.765 | 113.415.337 | 33.444.207 | (5.983.384) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (922.500) | (2.745.000) | — | — | (686.250) | (1.732.500) | — | — | (346.500) | (1.624.261) | 0 | 0 | (36.521) | 337.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 20.799.088 | (6.511.876) | 78.250.606 | 44.273.027 | 7.756.459 | 25.006.110 | 9.842.493 | 6.562.084 | 8.302.738 | 4.650.762 | (2.804.945) | (4.737.172) | (2.159.968) | 563.145 | (4.941.870) | (6.076.986) | (1.918.392) | 6.202.778 | 38.491.881 | 8.930.595 | (128.668) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 1.687.564 | 1.487.630 | 6.095.193 | 3.996.560 | 2.411.937 | 1.546.010 | 0 | 0 | 0 | 266.945 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 20.799.088 | (6.511.876) | 78.250.606 | 44.273.027 | 7.756.459 | 25.006.110 | 9.842.493 | 6.562.084 | 8.302.738 | 4.650.762 | (2.804.945) | (4.737.172) | (2.159.968) | 563.145 | (4.941.870) | (6.076.986) | (1.918.392) | 6.202.778 | 38.491.881 | 8.930.595 | (128.668) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 41.211.525 | 42.474.901 | 40.702.225 | 37.860.994 | 35.715.654 | 5.898.140 | 5.550.146 | 5.095.639 | 4.700.562 | 980.433 | 6.895.503 | 6.895.503 | 6.895.503 | 6.332.358 | 6.332.358 | 6.332.358 | 7.210.290 | 129.580 | 129.580 | 129.580 | 129.580 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 63.698.177 | 37.450.655 | 125.048.024 | 86.130.581 | 45.884.050 | 32.450.260 | 15.392.639 | 11.657.723 | 13.003.300 | 5.898.140 | 4.090.558 | 2.158.331 | 4.735.535 | 6.895.503 | 1.390.488 | 255.372 | 5.291.898 | 6.332.358 | 38.621.461 | 9.060.175 | 912 |