Nakit Akış
OZATDSolo11 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (504.732.541) | 428.234.843 | (108.148.477) | 25.951.885 | 149.408.011 | (1.209.376.081) | (3.916.045) | 12.214.538 | (191.823.023) | 256.328.164 | 137.783.566 |
Dönem Karı (Zararı) | (288.815.190) | (127.228.338) | (54.487.034) | (227.128.701) | (17.908.778) | 225.351.000 | 228.296.314 | 203.655.551 | 96.106.127 | 744.292.870 | 597.762.615 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 167.022.825 | 125.768.636 | 182.761.612 | (125.388.442) | 106.970.870 | (380.267) | 250.585.981 | 174.855.833 | 52.113.926 | (497.565.147) | (117.078.178) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 87.889.766 | 293.859.753 | 209.583.171 | 128.611.803 | 59.689.924 | 191.347.724 | 146.569.967 | 85.619.579 | 73.419.828 | 371.324.762 | 79.100.327 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (377.955.533) | 838.889.428 | 70.544.857 | 494.845.457 | 96.413.582 | (1.268.846.830) | (486.707.039) | (366.296.846) | (340.043.077) | 22.774.652 | (346.107.097) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (499.747.898) | 837.429.726 | 198.819.435 | 142.328.314 | 185.475.674 | (1.043.876.096) | (7.824.744) | 12.214.538 | (191.823.023) | 269.502.375 | 134.577.340 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 805.287.168 | (1.014.306.335) | (80.464.414) | (71.088.436) | (40.512.845) | (361.615.501) | (323.709.001) | (281.439.454) | (10.805.726) | (490.726.062) | (121.373.976) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 340.754.029 | 4.366.330 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (8.620.530) | (1.018.672.665) | (80.464.414) | (71.088.436) | (40.512.845) | (361.615.501) | (323.709.001) | (281.439.454) | (10.805.726) | (490.726.062) | (121.373.976) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (8.881.154) | 524.367.530 | 169.919.532 | 96.446.648 | (84.093.067) | 1.553.127.073 | 1.344.322.137 | 299.087.985 | 170.097.485 | 205.172.167 | (78.993.678) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (13.247.467) | (84.301.550) | (35.864.789) | (25.535.490) | (9.962.805) | (67.675.657) | (20.369.430) | (7.734.478) | (3.304.539) | (80.851.680) | (4.804.436) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 291.673.473 | (61.703.962) | (18.693.359) | 51.310.097 | 24.802.099 | (17.864.509) | 1.016.697.092 | 29.863.069 | (32.531.265) | (29.225.731) | (62.584.088) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (8.974.529) | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 291.673.473 | (61.703.962) | (18.693.359) | 51.310.097 | 24.802.099 | (17.864.509) | 1.016.697.092 | 29.863.069 | (32.531.265) | (29.225.731) | (62.584.088) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 27.645.691 | 86.826.769 | 83.203.087 | 77.395.066 | 73.009.584 | 84.199.007 | 79.231.442 | 72.742.932 | 67.102.955 | 113.424.738 | 78.466.511 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 310.344.635 | 25.122.807 | 64.509.728 | 128.705.163 | 97.811.683 | 66.334.498 | 1.095.928.534 | 102.606.001 | 34.571.689 | 84.199.007 | 15.882.423 |