Nakit Akış
OTTOKonsolide25 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q4 | 2020/Q3 | 2020/Q2 | 2019/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (16.673.730) | (1.547.061) | 16.925.128 | 20.084.933 | 29.150.440 | 149.224.727 | 129.852.600 | 44.087.173 | 27.142.018 | (13.203.064) | (80.671.075) | 1.241.029 | 420.671 | 55.887.665 | 947.683 | 841.224 | 731.329 | 2.404.230 | 1.577.692 | 1.146.895 | 286.358 | (1.448) | (534.099) | 0 | 558.329 |
Dönem Karı (Zararı) | (916.877) | (3.466.745) | 6.546.506 | 12.799.841 | 16.863.407 | 31.060.520 | 13.324.905 | 5.674.261 | 21.800.953 | 57.877.880 | 27.017.233 | — | — | 68.998.063 | 2.308.057 | 836.703 | 3.461.469 | 851.800 | (1.334.531) | (230.532) | (178.528) | (1.941.961) | 90.226 | 1.167.412 | (5.049.055) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 173.157.866 | 118.651.566 | 89.922.433 | 71.574.179 | 32.000.466 | 175.986.266 | 17.982.085 | 13.710.167 | (24.810.492) | 71.328.134 | (27.472.052) | — | — | (39.838.094) | (4.356.179) | (4.108.659) | (3.100.993) | (2.415.469) | 4.126.126 | 2.805.476 | (903.180) | 4.259.566 | 223.107 | 238.765 | 1.040.346 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.135.082 | 14.848.905 | 9.641.165 | 7.684.992 | 3.082.916 | 10.804.447 | 50.659.085 | 43.341.851 | 770.952 | 16.682.472 | 2.729.988 | — | — | 1.112.545 | 905.397 | 900.750 | 72.089 | 272.276 | 1.037.076 | 693.172 | 343.883 | 854.915 | 641.611 | 428.286 | 1.553.933 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (39.267.232) | (60.050.383) | (43.755.418) | (40.611.379) | (33.093.507) | 119.513.315 | 72.901.285 | 13.035.710 | 3.921.576 | (141.209.661) | (126.450.686) | — | — | 19.534.102 | 2.995.805 | 4.113.180 | 370.853 | 3.967.899 | (1.218.781) | (1.432.927) | 1.368.066 | (2.319.053) | (847.432) | (1.406.177) | 4.567.038 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 132.973.757 | 55.134.438 | 52.713.521 | 43.762.641 | 15.770.366 | 326.560.101 | 104.208.274 | 32.420.138 | 912.037 | (12.003.647) | (126.905.504) | — | — | 48.694.071 | 947.683 | 841.224 | 731.329 | 2.404.230 | 1.572.814 | 1.142.017 | 286.358 | (1.448) | (534.099) | 0 | 558.329 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 6.692.575 | 28.078.649 | 6.391.159 | 4.441.248 | 3.858.353 | (77.997.774) | (102.981.512) | (12.481.159) | 12.340.997 | (143.166.917) | 0 | (26.851) | (398.663) | (49.055.005) | (691.501) | (700.000) | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (209.576) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.125 | 57.483.492 | 988.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 34.269.086 | — | — | — | (49.055.000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.566 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | (17.996.998) | (3.413.291) | (3.981.424) | (5.268.024) | (90.924.011) | (96.950.424) | (10.027.441) | (46.075) | (145.323.779) | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (266.242) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 21.201.962 | (1.688.686) | (800.798) | (644.497) | 500.690 | (41.107.286) | (5.271.473) | (5.271.471) | (5.271.474) | 166.052.037 | 81.547.303 | (589.140) | 192.690 | (5.899.797) | (113.885) | 0 | (600.000) | (2.405.210) | (1.578.672) | (1.145.115) | (286.245) | (10.930) | 514.147 | 0 | (358.127) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11.220.807 | 24.842.902 | 22.515.489 | 23.881.684 | 33.509.483 | 30.119.667 | 21.599.615 | 26.334.543 | 34.211.542 | 9.682.056 | 876.228 | 625.039 | 214.698 | 932.863 | 142.297 | 141.224 | 131.329 | (980) | (980) | 1.780 | 113 | (12.378) | (19.952) | 0 | (9.374) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (692.481) | (28.888) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (11.475.693) | (49.991.252) | (38.712.419) | (36.010.086) | (42.036.001) | (11.928.568) | (10.562.507) | (8.903.390) | (7.576.310) | (3.612.427) | (2.063.016) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11.220.807 | 24.842.902 | 22.515.489 | 23.881.684 | 33.509.483 | 30.119.667 | 21.599.615 | 26.334.543 | 34.211.542 | 9.682.056 | 876.228 | 625.039 | (477.783) | 903.976 | 142.297 | 141.224 | 131.329 | (980) | (980) | 1.780 | 113 | (12.378) | (19.952) | 0 | (9.374) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.428.420 | 34.625.071 | 33.180.008 | 30.863.866 | 29.115.084 | 8.261.996 | 7.774.533 | 7.137.868 | 6.584.453 | 2.192.367 | 1.381.006 | 1.056.657 | 615.420 | 17.585 | 11.170 | 11.170 | 11.170 | 12.150 | 12.150 | 12.150 | 12.150 | 24.528 | 24.528 | 24.528 | 33.902 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.173.534 | 9.476.721 | 16.983.078 | 18.735.464 | 20.588.565 | 26.453.094 | 18.811.641 | 24.569.021 | 33.219.685 | 8.261.996 | 194.218 | 363.679 | 137.638 | 921.561 | 153.467 | 152.394 | 142.499 | 11.170 | 11.170 | 13.930 | 12.263 | 12.150 | 4.576 | 24.528 | 24.528 |