Nakit Akış
OTKARKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.622.666.000) | 3.598.154.000 | 5.332.528.000 | 7.554.213.000 | 8.558.557.282 | (208.200.132) | (1.130.830.998) | (3.677.628.571) | (1.254.407.649) | 1.143.262.000 | 52.683.337 | (918.964.531) | 726.778.414 | (1.008.318.002) | (1.320.800.000) | (130.024.000) | 657.930.000 | 952.845.000 | 620.082.000 | 450.869.000 | 275.324.000 | (51.942.000) | 32.392.000 | (207.310.000) | (107.055.000) | 424.299.000 | (22.690.000) | (190.205.000) | (103.183.000) | 280.354.000 | (173.156.000) | (107.864.000) | 8.541.000 | 204.043.000 | (310.716.000) | (254.019.000) | (285.840.000) | 409.296.000 | (83.939.000) | (16.810.000) |
Dönem Karı (Zararı) | (1.601.211.000) | (1.458.959.000) | (436.338.000) | (79.138.000) | (463.326.850) | (3.104.421.055) | (2.399.918.019) | (1.373.732.282) | (417.321.520) | 2.841.321.000 | (90.209.864) | — | — | 1.239.118.000 | 600.543.000 | 542.789.000 | 200.532.000 | 1.041.524.000 | 516.431.000 | 396.504.000 | 107.444.000 | 618.268.000 | 320.039.000 | 172.317.000 | 22.307.000 | 351.592.000 | 297.386.000 | 195.330.000 | (10.952.000) | 164.336.000 | (85.906.000) | (78.719.000) | (27.725.000) | 99.423.000 | 50.769.000 | 28.080.000 | 37.148.000 | 69.725.000 | 33.084.000 | 15.738.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 503.045.000 | 5.475.946.000 | 5.493.889.000 | 3.643.468.000 | 1.533.451.971 | 6.369.642.978 | 4.461.991.904 | 934.099.625 | 1.563.048.620 | 1.106.506.000 | 1.942.006.975 | — | — | 1.338.652.000 | 717.468.000 | 549.358.000 | 317.226.000 | 558.721.000 | 217.466.000 | 197.502.000 | 151.584.000 | 310.247.000 | 266.100.000 | 181.283.000 | 78.033.000 | 278.013.000 | 176.498.000 | 154.610.000 | 68.675.000 | 269.107.000 | 210.607.000 | 115.130.000 | 64.318.000 | 270.516.000 | 184.509.000 | 118.585.000 | 70.462.000 | 194.929.000 | 130.677.000 | 76.347.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 690.886.000 | 2.026.709.000 | 1.446.248.000 | 896.392.000 | 437.305.185 | 1.517.406.731 | 1.075.667.229 | 662.560.457 | 289.299.002 | 1.315.896.000 | 621.241.783 | — | — | 179.645.000 | 110.303.000 | 71.919.000 | 35.546.000 | 105.148.000 | 81.595.000 | 52.075.000 | 24.710.000 | 96.714.000 | 69.936.000 | 46.755.000 | 23.064.000 | 79.298.000 | 59.074.000 | 39.206.000 | 17.421.000 | 60.772.000 | 44.568.000 | 30.079.000 | 15.161.000 | 62.108.000 | 46.649.000 | 32.100.000 | 14.502.000 | 49.193.000 | 36.164.000 | 22.917.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (415.261.000) | 1.073.215.000 | 1.310.717.000 | 4.542.655.000 | 7.759.212.902 | (2.319.039.656) | (2.468.525.753) | (2.874.933.437) | (2.192.883.436) | (1.566.861.000) | (1.308.280.671) | — | — | (4.154.673.000) | (2.492.827.000) | (1.147.083.000) | 171.909.000 | (601.786.000) | (62.846.000) | (115.182.000) | 31.807.000 | (907.282.000) | (487.341.000) | (530.255.000) | (190.242.000) | (163.176.000) | (483.044.000) | (519.505.000) | (146.764.000) | (116.166.000) | (253.847.000) | (121.326.000) | (8.532.000) | (108.993.000) | (518.254.000) | (382.077.000) | (375.205.000) | 174.410.000 | (224.827.000) | (94.083.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (1.513.427.000) | 5.090.202.000 | 6.368.268.000 | 8.106.985.000 | 8.829.338.023 | 946.182.267 | (406.451.868) | (3.314.566.094) | (1.047.156.336) | 2.380.966.000 | 543.516.440 | — | — | (1.576.903.000) | (1.174.816.000) | (54.936.000) | 689.667.000 | 998.459.000 | 671.051.000 | 478.824.000 | 290.835.000 | 21.233.000 | 98.798.000 | (176.655.000) | (89.902.000) | 466.429.000 | (9.160.000) | (169.565.000) | (89.041.000) | 317.277.000 | (129.146.000) | (84.915.000) | 28.061.000 | 260.946.000 | (282.976.000) | (235.412.000) | (267.595.000) | 439.064.000 | (61.066.000) | (1.998.000) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (359.270.000) | (2.614.276.000) | (1.953.516.000) | (1.154.726.000) | (516.818.205) | (2.492.101.746) | (1.474.620.636) | (797.463.687) | (237.878.270) | (205.002.000) | 184.835.834 | (660.854.193) | (393.039.873) | (1.011.161.916) | (370.094.000) | (291.523.000) | (134.359.000) | (279.951.000) | (202.833.000) | (126.696.000) | (73.042.000) | (310.688.000) | (154.977.000) | (99.196.000) | (48.977.000) | (183.770.000) | (138.079.000) | (91.727.000) | (29.757.000) | (130.485.000) | (76.287.000) | (49.731.000) | (19.390.000) | (94.697.000) | (62.805.000) | (42.697.000) | (18.434.000) | (76.629.000) | (49.712.000) | (31.808.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.066.000 | 74.720.000 | 9.959.000 | 0 | 0 | 6.616.125 | 3.343.736 | 0 | 721.921 | 6.695.000 | 813.335 | — | — | 5.366.000 | 3.871.000 | 2.626.000 | 1.326.000 | 2.039.000 | 958.000 | 860.000 | 712.000 | 1.012.000 | 83.000 | 96.000 | 349.000 | 1.471.000 | 476.000 | 476.000 | 132.000 | (1.351.000) | 907.000 | 6.000 | 6.000 | 4.532.000 | 1.674.000 | 1.612.000 | 256.000 | 1.156.000 | 521.000 | 392.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (900.587.000) | (3.070.367.000) | (2.175.215.000) | (1.314.204.000) | (581.584.291) | (3.445.551.819) | (2.298.467.100) | (1.294.243.154) | (499.964.413) | (1.877.725.000) | (604.973.081) | — | — | (984.184.000) | (567.272.000) | (284.149.000) | (135.685.000) | (500.722.000) | (265.124.000) | (188.889.000) | (73.754.000) | (311.700.000) | (155.060.000) | (99.292.000) | (49.326.000) | (185.094.000) | (138.555.000) | (92.203.000) | (29.889.000) | (129.134.000) | (77.136.000) | (49.737.000) | (19.396.000) | (99.229.000) | (64.479.000) | (44.309.000) | (18.690.000) | (77.744.000) | (50.192.000) | (32.200.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.976.271.000 | 4.791.108.000 | (1.043.060.000) | (5.208.445.000) | (3.283.376.472) | (2.932.343.743) | (2.089.061.594) | (268.352.169) | (1.365.157.655) | 8.568.005.000 | 2.072.201.444 | 2.216.606.668 | 1.785.424.694 | 3.256.709.929 | 1.891.097.000 | 369.348.000 | (549.912.000) | (302.308.000) | (529.048.000) | (442.568.000) | (401.089.000) | 719.425.000 | 561.671.000 | 594.300.000 | 452.806.000 | (162.232.000) | 116.402.000 | 239.239.000 | 118.206.000 | (200.026.000) | 68.476.000 | (43.611.000) | (178.020.000) | 79.947.000 | 378.074.000 | 317.861.000 | 269.543.000 | (354.197.000) | 90.158.000 | 21.891.000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (4.456.000) | (109.352.000) | (72.862.000) | (49.809.000) | (22.817.670) | (96.370.048) | (66.580.636) | (55.369.673) | (17.289.166) | (77.855.000) | (33.907.690) | — | — | (6.777.000) | (5.116.000) | (2.842.000) | (885.000) | (16.502.000) | (7.057.000) | (4.936.000) | (2.517.000) | (10.984.000) | (8.225.000) | (5.481.000) | (2.671.000) | (9.164.000) | (7.685.000) | (4.925.000) | (15.707.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | 0 | 0 | 0 | — | (903.434.919) | (850.133.466) | (780.515.721) | 0 | 0 | 0 | — | — | (500.000.000) | (500.000.000) | (500.000.000) | (500.000.000) | (400.000.000) | (400.000.000) | (400.000.000) | (400.000.000) | (200.000.000) | (200.000.000) | (200.000.000) | (200.000.000) | (72.000.000) | (72.000.000) | (72.000.000) | (72.000.000) | (70.000.000) | (70.000.000) | (70.000.000) | (70.000.000) | (60.000.000) | (60.000.000) | (60.000.000) | (60.000.000) | (72.000.000) | (72.000.000) | (72.000.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.318.580.000 | 5.428.822.000 | 1.961.779.000 | 945.707.000 | 4.610.304.114 | (8.666.277.195) | (7.145.849.911) | (6.207.165.016) | (3.887.158.684) | 6.483.652.000 | 1.476.412.686 | 180.599.147 | 2.119.163.235 | 1.237.230.012 | 200.203.000 | (52.199.000) | (26.341.000) | 370.586.000 | (111.799.000) | (118.395.000) | (198.807.000) | 356.795.000 | 439.086.000 | 287.794.000 | 296.774.000 | 78.297.000 | (44.367.000) | (42.693.000) | (14.734.000) | (50.157.000) | (180.967.000) | (201.206.000) | (188.869.000) | 189.293.000 | 4.553.000 | 21.145.000 | (34.731.000) | (21.530.000) | (43.493.000) | (26.727.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (3.705.000) | (629.448.000) | (367.206.000) | (464.822.000) | (157.127.944) | 359.603.199 | 401.369.870 | 286.703.332 | 0 | (668.997.000) | (52.236.170) | (98.554.000) | (209.294.768) | (630.735.930) | (40.857.000) | (24.431.000) | (20.117.000) | (243.151.000) | (70.199.000) | (74.474.000) | (53.470.000) | (62.095.000) | (78.532.000) | (31.708.000) | 1.165.000 | (28.592.000) | (20.671.000) | (22.805.000) | (4.260.000) | (5.784.000) | 3.490.000 | 910.000 | 398.000 | 1.067.000 | 446.000 | 284.000 | 238.000 | 1.392.000 | 340.000 | (54.000) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3.314.875.000 | 4.799.374.000 | 1.594.573.000 | 480.885.000 | 4.453.176.170 | (8.306.673.996) | (6.744.480.042) | (5.920.461.684) | (3.887.158.684) | 5.814.655.000 | 1.424.176.515 | 180.599.147 | 1.909.868.467 | 606.494.082 | 159.346.000 | (76.630.000) | (46.458.000) | 127.435.000 | (181.998.000) | (192.869.000) | (252.277.000) | 294.700.000 | 360.554.000 | 256.086.000 | 297.939.000 | 49.705.000 | (65.038.000) | (65.498.000) | (18.994.000) | (55.941.000) | (177.477.000) | (200.296.000) | (188.471.000) | 190.360.000 | 4.999.000 | 21.429.000 | (34.493.000) | (20.138.000) | (43.153.000) | (26.781.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.406.377.000 | 1.925.922.000 | 1.844.885.000 | 1.716.096.000 | 1.618.825.864 | 9.777.518.029 | 9.200.656.403 | 8.447.205.061 | 7.792.273.424 | 3.962.888.000 | 1.916.729.336 | 3.287.485.721 | 1.874.383.814 | 1.059.303.929 | 644.857.000 | 644.857.000 | 644.857.000 | 517.422.000 | 517.422.000 | 517.422.000 | 517.422.000 | 222.722.000 | 222.722.000 | 222.722.000 | 222.722.000 | 173.017.000 | 173.017.000 | 173.017.000 | 173.017.000 | 228.958.000 | 228.958.000 | 228.958.000 | 228.958.000 | 38.598.000 | 38.598.000 | 38.598.000 | 38.598.000 | 58.736.000 | 62.960.000 | 62.960.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.721.252.000 | 6.725.296.000 | 3.439.458.000 | 2.196.981.000 | 6.072.002.035 | 1.470.844.032 | 2.456.176.361 | 2.526.743.377 | 3.905.114.740 | 9.777.543.000 | 3.340.905.851 | 3.468.084.868 | 3.784.252.281 | 1.665.798.011 | 804.203.000 | 568.227.000 | 598.399.000 | 644.857.000 | 335.424.000 | 324.553.000 | 265.145.000 | 517.422.000 | 583.276.000 | 478.808.000 | 520.661.000 | 222.722.000 | 107.979.000 | 107.519.000 | 154.023.000 | 173.017.000 | 51.481.000 | 28.662.000 | 40.487.000 | 228.958.000 | 43.597.000 | 60.027.000 | 4.105.000 | 38.598.000 | 19.807.000 | 36.179.000 |