Nakit Akış
ORCAYKonsolide6 dönemson güncel: 2023/Q3
| Kalem | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.529.739 | 53.124.903 | 56.239.457 | (260.828.582) | (32.515.757) | (36.759.450) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (113.120.890) | (104.995.166) | (35.182.328) | 16.744.734 | 20.313.540 | 1.361.826 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 105.041.668 | 60.726.259 | (33.423.778) | 207.610.826 | (11.701.096) | 7.333.766 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (4.549.483) | 8.855.996 | (12.366.649) | (36.473.022) | (23.903.313) | (28.063.858) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (4.549.483) | 8.855.996 | (12.366.649) | (36.473.022) | (23.903.313) | (28.063.858) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19.309.800 | 19.309.800 | 19.309.800 | 39.589.829 | 39.589.829 | 39.589.829 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14.760.317 | 28.165.796 | 6.943.151 | 3.116.807 | 15.686.516 | 11.525.971 |