Nakit Akış
ONCSMKonsolide19 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 63.846.997 | (1.342.556) | 69.361.510 | 40.959.586 | 26.416.425 | 19.552.961 | 85.655.696 | 53.450.901 | 20.082.714 | 3.975.218 | (36.922.470) | (28.242.849) | (21.968.901) | (19.665.465) | 31.977.038 | 10.737.029 | 7.518.981 | 4.215.836 | 51.728.143 |
Dönem Karı (Zararı) | 30.996.582 | 5.945.065 | 50.393.702 | 25.517.814 | 8.139.488 | 7.530.206 | (59.167.658) | (49.594.501) | (53.729.792) | (35.946.153) | (115.230.143) | (65.353.312) | (19.028.761) | (5.359.068) | (20.764.097) | 20.424.840 | 7.630.100 | 5.919 | 71.732.927 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 101.657.370 | 127.073.252 | 128.613.068 | 70.179.560 | 43.061.976 | 31.506.519 | 121.234.738 | 83.822.716 | 60.121.218 | 23.036.876 | 107.780.076 | 51.961.030 | 23.186.804 | 3.934.277 | 40.667.635 | 8.242.128 | 6.746.032 | 5.899.038 | 12.739.569 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 35.844.628 | 16.021.213 | 59.113.632 | 43.131.033 | 27.042.423 | 13.222.211 | 52.208.860 | 38.948.742 | 23.952.851 | 10.682.354 | 56.384.530 | 26.448.084 | 13.919.636 | 6.462.969 | 39.315.079 | 8.526.874 | 5.748.706 | 3.761.483 | 7.995.786 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (66.103.189) | (135.499.587) | (104.753.535) | (50.921.306) | (21.972.502) | (16.644.928) | 26.830.684 | 21.346.698 | 14.604.416 | 17.276.861 | (27.169.897) | (10.459.109) | (24.486.199) | (18.577.364) | 38.531.897 | (12.772.322) | 556.205 | 6.581.278 | (37.397.556) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 66.550.763 | (2.481.270) | 74.253.235 | 44.776.068 | 29.228.962 | 22.391.796 | 88.897.764 | 55.574.913 | 20.995.843 | 4.367.583 | (34.619.964) | (23.851.391) | (20.328.156) | (20.002.155) | 58.435.435 | 15.894.646 | 14.932.337 | 12.486.235 | 47.074.940 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (67.151.376) | (31.088.267) | (65.656.830) | (49.012.390) | (20.452.970) | (5.148.917) | (24.212.956) | (18.846.391) | (15.818.294) | (4.778.686) | (31.666.309) | (14.793.501) | (9.036.677) | (3.876.363) | (16.427.636) | (8.526.920) | (5.756.373) | (2.556.434) | (37.786.442) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | (41.667) | (41.668) | (6.104.945) | 693.718 | (120.918) | — | (1.658.956) | 341.109 | 260.695 | 21.242 | 15.069.771 | 611.479 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (38.209.436) | (31.046.599) | (60.502.642) | (44.082.005) | (17.161.243) | (4.169.833) | (21.810.314) | (18.610.465) | (15.704.310) | (4.787.179) | (45.578.640) | (15.366.290) | (9.036.677) | (3.876.363) | (26.022.501) | (8.359.137) | (5.588.590) | (2.439.319) | (12.640.788) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (12.767.975) | 43.494.252 | (3.704.680) | (11.479.843) | 2.495.373 | (17.921.716) | (77.229.657) | (48.579.098) | (14.276.323) | (6.809.707) | 170.943.417 | 107.010.825 | 82.122.199 | 71.739.298 | (13.344.884) | (6.335.253) | (4.320.087) | (2.868.788) | (16.593.119) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (3.200.000) | — | 1.651.814 | (315.505) | (343.898) | (171.947) | (687.803) | (860.977) | (860.976) | (354.878) | (1.922.531) | (1.064.633) | (709.756) | — | (2.515.333) | (834.271) | (564.023) | 135.982 | (408.426) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (19.910.584) | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (16.072.354) | 6.262.971 | (13.082.457) | (19.532.647) | 8.458.829 | (7.930.207) | (39.862.149) | (13.974.589) | (10.011.902) | (7.613.175) | 56.731.020 | 47.831.828 | 48.479.414 | 46.365.841 | 2.204.518 | (4.125.144) | (2.557.479) | (1.209.386) | (2.651.418) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (7.268.831) | — | — | (9.710.154) | (7.838.528) | — | — | (19.546.117) | (14.265.938) | (8.556.694) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (16.072.354) | 6.262.971 | (13.082.457) | (19.532.647) | 8.458.829 | (7.930.207) | (39.862.149) | (13.974.589) | (10.011.902) | (7.613.175) | 56.731.020 | 47.831.828 | 48.479.414 | 46.365.841 | 2.204.518 | (4.125.144) | (2.557.479) | (1.209.386) | (2.651.418) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 53.436.830 | 49.934.393 | 58.460.789 | 56.020.950 | 52.109.753 | 49.156.717 | 84.525.415 | 79.538.367 | 73.024.883 | 67.363.093 | 27.794.395 | 17.508.124 | 13.993.640 | 13.146.313 | 9.478.850 | 5.770.301 | 5.770.301 | 5.770.301 | 8.421.719 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 30.095.645 | 56.197.364 | 45.378.332 | 26.778.149 | 52.730.054 | 41.226.510 | 44.663.266 | 46.017.661 | 48.747.043 | 51.193.224 | 84.525.415 | 65.339.952 | 62.473.054 | 59.512.153 | 11.683.368 | 1.645.157 | 3.212.822 | 4.560.915 | 5.770.301 |