Nakit Akış
OFSYMKonsolide16 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 512.582.703 | (1.191.242.557) | 1.218.517.508 | 346.405.691 | 289.768.739 | 1.413.858.059 | 1.040.064.218 | 469.542.669 | 425.934.511 | 1.696.784.122 | 679.791.119 | 297.626.323 | 76.456.604 | 47.738.151 | (597.257.661) | (530.012.598) |
Dönem Karı (Zararı) | 11.353.319 | 439.591.825 | 351.978.030 | 281.868.305 | 108.340.848 | 381.989.248 | 187.726.607 | 76.594.116 | 14.871.985 | 197.196.472 | 26.604.787 | — | — | — | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 308.164.769 | 709.941.798 | 522.462.951 | 297.907.271 | 213.118.027 | 957.730.092 | 562.294.468 | 278.523.068 | 137.649.594 | 990.403.598 | 599.869.855 | — | — | — | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 50.390.700 | 165.435.928 | 110.795.632 | 67.533.753 | 31.374.397 | 67.443.067 | 47.803.983 | 25.889.067 | 9.352.652 | 52.436.678 | 16.726.943 | — | — | — | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 196.257.990 | (2.217.739.775) | 348.406.156 | (233.369.885) | (31.690.136) | 74.138.719 | 294.087.637 | 116.292.929 | 273.412.932 | 516.692.780 | 58.327.869 | — | — | — | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 515.776.078 | (1.068.206.152) | 1.222.847.137 | 346.405.691 | 289.768.739 | 1.413.858.059 | 1.044.108.711 | 471.410.113 | 425.934.511 | 1.704.292.850 | 684.802.510 | — | — | — | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (104.136.835) | (668.362.564) | (463.202.630) | (15.423.304) | (25.746.267) | (173.700.782) | (156.587.612) | (121.493.364) | (83.455.803) | (577.788.357) | (54.731.199) | (12.806.745) | (7.909.560) | (108.994.296) | (31.817.937) | 13.414.268 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 25.195.876 | 48.708.089 | 43.385.785 | 31.717.946 | 721.311 | 81.871.887 | 3.218.313 | 1.015.294 | 0 | 8.092.110 | 0 | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (179.051.259) | (653.436.449) | (272.948.027) | (136.482.465) | (69.036.068) | (520.080.546) | (190.999.649) | (122.508.658) | (90.207.006) | (585.880.467) | (57.829.989) | — | — | — | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (430.156.775) | 1.971.875.151 | (199.882.855) | (101.294.539) | 53.075.885 | (1.225.187.341) | (826.970.015) | (335.744.358) | (107.291.004) | (1.479.558.309) | (728.863.322) | (396.696.949) | (149.647.649) | 345.212.684 | 618.116.968 | 512.315.601 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (21.710.907) | 82.885.876 | 531.243.916 | 229.687.848 | 317.098.358 | (20.598.776) | 27.765.237 | 12.304.947 | 235.187.704 | (360.562.544) | (377.321.536) | (111.877.371) | (81.100.605) | 283.956.538 | (10.958.630) | (4.282.729) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | (12.073.197) | — | — | — | — | (78.381.465) | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (20.826.326) | — | — | (15.859.904) | (9.571.502) | — | — | (19.824.284) | — | (308.499.991) | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (21.710.907) | 82.885.876 | 531.243.916 | 229.687.848 | 317.098.358 | (20.598.776) | 27.765.237 | 12.304.947 | 223.114.507 | (360.562.544) | (377.321.536) | (111.877.371) | (81.100.605) | 205.575.073 | (10.958.630) | (4.282.729) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 228.214.318 | 124.502.117 | 119.306.070 | 110.977.867 | 104.689.465 | 115.716.741 | 108.889.384 | 99.972.313 | 92.221.226 | 784.779.275 | 494.344.728 | 395.112.706 | 371.188.276 | 124.306.720 | 75.672.382 | 75.672.382 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 185.677.085 | 207.387.993 | 650.549.986 | 324.805.811 | 412.216.321 | 95.117.965 | 136.654.621 | 92.452.976 | 315.335.733 | 115.716.740 | 117.023.193 | 80.364.623 | 114.680.316 | 329.881.793 | 64.713.752 | 71.389.653 |