Nakit Akış
ODINEKonsolide13 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 240.896.443 | 533.212.323 | 598.393.349 | 568.675.003 | 393.510.111 | 196.454.684 | 157.648.701 | (23.174.613) | 121.480.790 | 451.469.840 | 171.548.127 | 268.533.702 | 92.748.761 |
Dönem Karı (Zararı) | 27.078.608 | 23.990.794 | (24.409.610) | (33.951.136) | 9.462.539 | 307.231.777 | 11.719.125 | (1.138.088) | (73.603.094) | 250.387.742 | 11.984.227 | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 147.255.374 | 424.225.400 | 374.066.103 | 193.861.124 | 128.160.407 | 136.384.412 | 141.574.607 | 70.007.828 | 64.537.449 | 249.588.656 | 24.440.431 | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 65.040.822 | 223.795.868 | 160.551.253 | 102.266.523 | 38.372.695 | 96.298.807 | 75.462.515 | 45.650.190 | 22.390.047 | 67.872.756 | 28.730.877 | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 69.889.196 | 109.174.932 | 270.769.230 | 425.868.540 | 258.398.763 | (224.799.847) | 26.223.552 | (70.023.512) | 151.425.420 | (42.165.451) | 136.227.045 | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 244.223.178 | 557.391.126 | 620.425.723 | 585.778.528 | 396.021.710 | 218.816.341 | 179.517.284 | (1.153.772) | 142.359.776 | 457.810.947 | 172.651.703 | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (133.100.646) | (638.010.622) | (559.993.218) | (181.143.533) | (55.092.039) | (361.045.071) | (170.577.654) | (136.328.306) | (60.077.047) | (191.737.354) | (49.457.103) | (25.392.902) | (10.932.061) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 7.069.598 | 10.478.988 | (181.143.533) | — | 159.501 | 84.263 | (136.328.306) | 77.397 | 23.252 | 0 | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (133.100.646) | (403.750.483) | (296.980.289) | — | (55.092.039) | (361.204.573) | (170.661.917) | — | (60.154.443) | (191.760.606) | (49.457.103) | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 11.768.378 | 82.981.077 | 74.640.267 | 58.807.975 | 20.614.002 | 532.067.169 | 489.189.756 | 467.924.205 | 450.262.503 | (61.833.961) | (43.973.365) | (34.999.838) | (37.594.035) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (9.084.983) | (28.579.671) | — | (4.387.392) | (3.352.535) | (5.684.685) | — | (7.320.998) | (7.159.040) | (4.454.707) | (2.982.031) | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 119.564.175 | (21.817.222) | 113.040.398 | 446.339.445 | 359.032.073 | 367.476.782 | 476.260.803 | 308.421.286 | 511.666.246 | 197.898.525 | 78.117.659 | 208.140.962 | 44.222.665 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (18.108.276) | (142.479.523) | (117.254.956) | (83.983.923) | (35.739.566) | (34.752.177) | (70.497.462) | (19.533.513) | (16.052.382) | (42.258.487) | 53.890.267 | 38.571.080 | (7.538.714) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 101.455.899 | (164.296.745) | (4.214.558) | 362.355.522 | 323.292.507 | 332.724.605 | 405.763.341 | 288.887.773 | 495.613.864 | 155.640.038 | 132.007.926 | 246.712.042 | 36.683.951 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 500.426.833 | 664.723.578 | 664.723.578 | 664.723.578 | 507.934.878 | 175.115.378 | 171.960.160 | 169.725.935 | 165.971.209 | 73.572.558 | 49.250.300 | 42.875.162 | 43.664.438 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 601.882.732 | 500.426.833 | 660.509.020 | 1.027.079.100 | 831.227.384 | 507.839.983 | 577.723.501 | 458.613.708 | 661.585.074 | 229.212.596 | 181.258.226 | 289.587.203 | 80.348.389 |