Nakit Akış
OBASEKonsolide20 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 135.122.074 | 162.239.068 | 126.916.561 | 48.585.913 | 72.820.548 | 99.914.864 | 73.837.949 | 85.373.782 | 72.600.594 | 40.729.522 | 45.409.386 | 39.750.467 | 13.007.945 | 31.873.118 | 12.924.898 | 13.968.815 | 17.000.485 | 21.364.503 | 18.288.334 | 9.820.567 |
Dönem Karı (Zararı) | (12.773.903) | 6.590.632 | (4.275.498) | 1.092.962 | (10.270.796) | (49.354.083) | (52.316.713) | (27.958.451) | (7.566.010) | (41.151.349) | (55.653.483) | — | — | 37.727.159 | 7.516.063 | 1.735.753 | — | 17.525.250 | 7.030.258 | 4.590.789 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 54.599.388 | 212.209.382 | 154.308.878 | 96.582.145 | 46.537.475 | 121.919.768 | 87.187.942 | 56.719.232 | 32.930.762 | 128.457.786 | 48.442.797 | — | — | (5.826.761) | 6.641.776 | 5.548.579 | — | 9.160.122 | 7.273.453 | 5.005.445 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 49.466.294 | 167.251.873 | 120.021.156 | 72.795.778 | 32.420.126 | 96.242.685 | 67.097.428 | 41.561.824 | 19.763.180 | 108.979.687 | 42.252.489 | — | — | 12.150.818 | 8.790.003 | 5.707.102 | — | 8.949.473 | 6.447.562 | 4.236.927 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 93.296.589 | (56.560.946) | (23.116.819) | (49.089.194) | 36.553.869 | 27.349.180 | 38.966.719 | 56.613.001 | 47.235.843 | (22.494.637) | 52.620.071 | — | — | 1.676.201 | (1.232.941) | 6.684.483 | — | (5.320.869) | 3.984.623 | 224.333 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 135.122.074 | 162.239.068 | 126.916.561 | 48.585.913 | 72.820.548 | 99.914.864 | 73.837.949 | 85.373.782 | 72.600.594 | 64.811.800 | 45.409.386 | — | — | 33.576.599 | 12.924.898 | 13.968.815 | — | 21.364.503 | 18.288.334 | 9.820.567 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (77.021.970) | (244.835.430) | (180.461.187) | (114.478.100) | (56.282.260) | (168.734.522) | (120.106.618) | (72.776.515) | (34.518.582) | (89.878.799) | (73.428.353) | (37.871.019) | (17.309.889) | (80.585.218) | (107.904.717) | (14.647.992) | (6.184.178) | (17.675.526) | (13.337.705) | (7.805.454) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | 0 | — | — | 1.024.388 | 1.122.288 | 1.030.386 | 950.496 | 1.497.402 | 943.243 | — | — | 268.000 | 268.000 | 150.000 | — | 317.250 | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (77.021.970) | (244.835.430) | (180.461.187) | (114.478.100) | (56.282.260) | (169.758.909) | (121.228.906) | (73.806.901) | (35.469.078) | (146.804.726) | (74.371.595) | — | — | (39.227.369) | (25.821.353) | (13.986.189) | — | (17.992.776) | (13.337.705) | (7.805.454) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 91.970.732 | 20.132.427 | 26.812.618 | 52.637.997 | (6.948.870) | 115.459.822 | 84.604.805 | 31.268.690 | 981.354 | 5.805.928 | 6.038.862 | 1.333.358 | (4.714.311) | 129.396.197 | 106.591.015 | 2.960.843 | (281.200) | (4.798.100) | (4.127.614) | (6.141.373) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (2.339.999) | (6.811.584) | (5.108.688) | (3.405.792) | (1.702.898) | (4.991.989) | (3.744.001) | (2.496.006) | (1.248.002) | (3.848.126) | (1.239.008) | — | — | (1.354.570) | (1.045.999) | (686.618) | — | (940.944) | (619.644) | (338.444) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (1.111.111) | (1.111.111) | (1.111.111) | — | (2.470.588) | (2.470.588) | (2.470.588) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 150.070.836 | (62.463.935) | (26.732.008) | (13.254.190) | 9.589.418 | 46.640.164 | 38.336.136 | 43.865.957 | 39.063.366 | (43.343.349) | (21.980.105) | 3.212.805 | (9.016.255) | 80.684.097 | 11.611.196 | 2.281.666 | 10.535.107 | (1.109.123) | 823.015 | (4.126.260) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | (15.334.749) | 0 | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (4.400.864) | (32.834.648) | (27.029.170) | (17.722.547) | (10.695.824) | (26.470.626) | (21.389.855) | (14.754.028) | (8.985.421) | (83.856.599) | (44.704.470) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 150.070.836 | (62.463.935) | (26.732.008) | (13.254.190) | 9.589.418 | 46.640.164 | 38.336.136 | 43.865.957 | 39.063.366 | (43.343.349) | (21.980.105) | 3.212.805 | (9.016.255) | 65.349.349 | 11.611.196 | 2.281.666 | 10.535.107 | (1.109.123) | 823.015 | (4.126.260) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 48.225.445 | 139.123.164 | 133.317.686 | 124.011.063 | 116.984.441 | 86.118.711 | 81.038.084 | 74.402.414 | 68.633.729 | 213.318.875 | 134.373.451 | 107.400.024 | 100.897.102 | 24.319.672 | 14.804.721 | 14.804.721 | 14.804.721 | 15.913.844 | 15.913.844 | 15.913.844 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 193.895.417 | 43.824.581 | 79.556.508 | 93.034.326 | 115.878.035 | 106.288.249 | 97.984.365 | 103.514.343 | 98.711.674 | 86.118.927 | 67.688.876 | 92.881.701 | 80.652.523 | 89.669.021 | 26.415.917 | 17.086.387 | 25.339.828 | 14.804.721 | 16.736.859 | 11.787.584 |