Nakit Akış
NUGYOKonsolide2 dönemson güncel: 2025/Q3
| Kalem | 2025/Q3 | 2024/Q3 |
|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 92.432.614 | 109.995.251 |
Dönem Karı (Zararı) | (169.465.465) | 136.738.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 101.129.954 | (110.872.311) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.487.397 | 3.270.681 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 161.036.261 | 84.350.621 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 92.700.750 | 110.216.310 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 7.061.216 | (141.233.421) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 153.619 | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (589.966) | (9.243.394) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (72.080.121) | (49.947.198) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 27.413.709 | (81.185.367) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (18.172.458) | 12.813.867 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (6.989.696) | (38.233.807) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 9.241.251 | (68.371.500) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 20.285.907 | 144.123.400 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 22.537.462 | 37.518.093 |