Nakit Akış
NTGAZKonsolide4 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 881.299.281 | 1.547.694.826 | 495.415.513 | 819.281.738 |
Dönem Karı (Zararı) | 558.210.557 | 900.596.275 | 351.377.630 | 365.602.231 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 616.577.807 | 1.207.749.760 | 377.695.567 | 812.505.121 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 117.270.068 | 483.287.525 | 78.255.821 | 390.218.831 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (218.510.718) | (276.073.694) | (79.881.184) | (202.370.773) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 956.277.646 | 1.832.272.341 | 649.192.013 | 975.736.579 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (28.047.084) | (1.087.497.909) | (118.029.877) | (578.594.943) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | (13.556.113) | 13.920.899 | 870.193 | 27.663.519 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (15.149.676) | (1.082.796.121) | (116.406.523) | (603.242.312) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 54.489.958 | (372.140.862) | 88.456.121 | (126.175.541) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (39.912.720) | (83.736.947) | (31.289.128) | (19.851.557) |
Ödenen Temettüler | — | (461.860.589) | — | (376.473.472) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 907.742.155 | 88.056.055 | 465.841.757 | 114.511.254 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (191.307.326) | (219.638.310) | (145.402.865) | (107.339.150) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 907.742.155 | 88.056.055 | 465.841.757 | 114.511.254 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 368.518.034 | 466.476.357 | 392.236.348 | 349.209.637 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.084.952.863 | 334.894.102 | 712.675.240 | 356.381.740 |