Nakit Akış
NETGLSolo2 dönemson güncel: 2026/Q3
| Kalem | 2026/Q3 | 2025/Q3 |
|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (208.372.079) | (178.816.874) |
Dönem Karı (Zararı) | 15.546.785 | 133.882.701 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 81.906.989 | (15.253.237) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 76.349.133 | 65.220.123 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (323.221.310) | (298.756.632) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (225.767.536) | (180.127.167) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (41.027.507) | (135.359.203) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 35.231.284 | 10.162 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (76.258.791) | (135.369.365) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.205.547.669 | 361.102.002 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 956.148.083 | 46.925.924 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (17.331.228) | (11.885.599) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 956.148.083 | 46.925.924 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 88.614.785 | 6.613.177 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.027.431.640 | 41.653.502 |