Nakit Akış
MSGYOKonsolide11 dönemson güncel: 2018/Q4
| Kalem | 2018/Q4 | 2018/Q3 | 2018/Q2 | 2018/Q1 | 2017/Q4 | 2017/Q3 | 2017/Q2 | 2017/Q1 | 2016/Q4 | 2016/Q3 | 2016/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 30.826.019 | 30.924.864 | 19.790.689 | 9.836.320 | 52.737.236 | 46.683.123 | 37.138.686 | 2.553.318 | (40.813.467) | (33.935.760) | (12.337.257) |
Dönem Karı (Zararı) | 6.109.372 | (5.844.218) | (3.540.269) | (2.932.703) | 153.081.946 | 147.953.270 | 142.411.385 | (6.318.602) | (3.556.826) | 1.301.956 | 3.373.914 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (4.723.655) | 11.992.115 | 6.364.610 | 2.095.350 | (16.843.014) | (7.212.276) | (5.513.147) | 2.124.214 | 1.901.392 | (2.715.653) | (3.296.186) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 28.556 | 4.585 | 4.324 | 1.099 | 18.163 | 14.099 | 10.314 | 5.662 | 46.266 | 29.447 | 22.806 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 28.893.904 | 24.376.744 | 16.788.362 | 10.673.673 | (83.732.422) | (94.169.941) | (99.825.186) | 6.747.733 | (39.409.529) | (32.514.125) | (12.409.775) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 30.279.621 | 30.524.641 | 19.612.703 | 9.836.320 | 52.506.510 | 46.571.053 | 37.073.052 | 2.553.345 | (41.064.963) | (33.927.822) | (12.332.047) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.903.791) | (2.199.188) | (1.556.745) | (314.519) | 1.417.390 | (3.658.032) | (3.656.656) | (7.148) | (6.913.564) | (4.476) | (4.476) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (18.203) | (349.151) | (5.536) | (2.880) | (8.523) | (8.524) | (7.148) | (7.148) | (11.560) | (4.476) | (4.476) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (36.994.523) | (27.917.838) | (19.432.917) | (12.019.576) | (46.195.613) | (34.799.489) | (31.093.557) | (3.292.867) | 47.901.903 | 35.328.570 | 17.404.938 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (7.800.000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (8.072.295) | 807.838 | (1.198.973) | (2.497.775) | 7.959.013 | 8.225.602 | 2.388.473 | (746.697) | 174.872 | 1.388.334 | 5.063.205 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (8.072.295) | 807.838 | (1.198.973) | (2.497.775) | 7.959.013 | 8.225.602 | 2.388.473 | (746.697) | 174.872 | 1.388.334 | 5.063.205 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.433.326 | 9.433.326 | 9.433.326 | 9.433.326 | 1.474.313 | 1.474.313 | 1.474.313 | 1.474.313 | 1.299.441 | 1.299.441 | 1.299.441 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.361.031 | 10.241.164 | 8.234.353 | 6.935.551 | 9.433.326 | 9.699.915 | 3.862.786 | 727.616 | 1.474.313 | 2.687.775 | 6.362.646 |