Nakit Akış
MRSHLKonsolide3 dönemson güncel: 2016/Q4
| Kalem | 2016/Q4 | 2016/Q3 | 2016/Q2 |
|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.020.950 | (28.919.360) | (43.852.205) |
Dönem Karı (Zararı) | 3.663.584 | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 22.032.021 | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 13.475.577 | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (18.119.001) | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7.576.604 | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (6.101.537) | (6.459.518) | (4.892.733) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.986 | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (6.187.105) | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (5.551.363) | 27.582.259 | 49.182.185 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (7.631.950) | (7.796.619) | 437.247 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (7.631.950) | (7.796.619) | 437.247 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 28.444.331 | 28.444.331 | 28.444.331 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 20.812.381 | 20.647.712 | 28.881.578 |