Nakit Akış
MOGANKonsolide14 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.418.448.642 | 6.683.993.693 | 5.618.449.122 | 2.549.878.147 | 1.064.628.743 | 6.928.791.615 | 5.457.867.239 | 4.629.685.127 | 1.340.719.790 | 6.962.852.420 | 1.906.841.684 | 1.507.947.642 | 25.961.048 | 7.820.137.144 |
Dönem Karı (Zararı) | (2.588.694.314) | (10.456.765.517) | (8.585.524.654) | (4.780.961.188) | (2.544.603.495) | (4.379.127.787) | (2.220.233.651) | (4.261.433.639) | (1.676.242.877) | 1.997.932.946 | 922.237.666 | — | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.880.456.868 | 14.774.765.731 | 12.608.485.775 | 6.517.986.023 | 4.381.516.616 | 9.855.222.152 | 5.827.673.359 | 7.155.090.764 | 3.296.775.056 | 6.566.571.038 | 2.486.823.739 | — | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.753.254.675 | 9.733.268.193 | 7.043.983.757 | 4.400.800.681 | 2.088.267.860 | 7.467.019.310 | 5.274.798.645 | 3.226.487.914 | 1.477.836.240 | 7.702.019.721 | 3.622.999.529 | — | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (886.731.877) | 2.358.531.405 | 1.565.821.193 | 782.006.845 | (783.822.509) | 1.504.429.137 | 1.888.799.048 | 1.751.588.757 | (276.745.385) | (1.594.514.722) | (1.498.160.308) | — | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.405.030.677 | 6.676.531.619 | 5.588.782.314 | 2.519.031.680 | 1.053.090.613 | 6.980.523.502 | 5.496.238.756 | 4.645.245.882 | 1.343.786.794 | 6.969.989.262 | 1.910.901.098 | — | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 29.699.695 | (128.905.554) | 83.839.319 | 54.611.352 | 26.215.947 | 717.615.634 | 741.901.978 | 279.480.561 | 168.139.096 | 716.964.797 | 436.071.209 | 10.587.369 | (11.159.562) | (4.205.022.536) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 1.232.232 | 1.180.805 | 0 | — | 192.447 | 2.424.305 | 2.205.223 | — | 39.490 | 981.012 | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (8.732.749) | (745.860.774) | (15.443.454) | (9.746.034) | (1.335.342) | (597.015.513) | (44.463.156) | (31.926.206) | (10.079.576) | (119.675.561) | (22.628.301) | — | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (2.479.249.903) | (7.124.603.220) | (7.488.952.484) | (3.303.329.731) | (2.948.451.665) | (6.644.682.949) | (5.091.461.711) | (2.226.952.594) | (923.203.564) | (8.419.323.916) | (4.848.105.396) | (2.188.275.153) | (1.060.652.599) | (3.619.374.188) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.276.015.944) | (569.515.081) | (1.786.664.043) | (1.200.599.184) | (2.160.419.994) | 1.001.724.300 | 1.108.307.505 | 2.185.635.100 | 585.655.322 | (739.506.699) | (2.505.192.504) | (669.740.143) | (1.045.851.113) | (4.259.580) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 350.379 | (876.316) | (731.343) | (731.343) | (195.499) | (107.911) | 229.431 | (7.265) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | (929.624.982) | (765.237.889) | — | — | (890.959.677) | (719.941.456) | — | (302.421.192) | (2.356.498.494) | (317.262.449) | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.275.665.565) | (570.391.397) | (1.787.395.386) | (1.201.330.527) | (2.160.615.493) | 1.001.616.389 | 1.108.536.936 | 2.185.627.835 | 585.655.322 | (739.506.699) | (2.505.192.504) | (669.740.143) | (1.045.851.113) | (4.259.580) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.683.765.186 | 3.938.867.187 | 3.774.480.094 | 3.511.001.157 | 3.312.055.224 | 2.898.585.492 | 2.727.567.275 | 2.504.203.813 | 2.310.047.011 | 5.994.590.685 | 3.776.086.357 | 3.018.095.704 | 2.835.347.273 | 2.524.084.451 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.408.099.621 | 2.438.850.808 | 1.221.846.819 | 2.309.670.630 | 1.151.439.731 | 3.009.242.205 | 3.116.162.755 | 4.689.831.648 | 2.593.281.141 | 2.898.585.492 | 953.631.404 | 2.015.592.447 | 1.789.496.160 | 2.519.824.871 |