Nakit Akış
MGROSKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6.723.074.000 | 28.655.001.000 | 21.904.812.000 | 8.765.185.000 | 214.935.867 | 27.363.185.038 | 20.335.354.681 | 11.981.481.596 | 4.760.739.095 | 15.367.039.615 | 12.237.461.427 | 6.059.035.153 | 1.310.303.636 | 8.312.155.976 | 5.151.870.000 | 2.109.583.000 | 313.453.000 | 3.253.457.000 | 2.330.100.000 | 939.351.000 | 52.447.000 | 3.022.867.000 | 2.501.212.000 | 1.564.060.000 | 475.144.000 | 2.185.182.000 | 1.817.258.000 | 938.609.000 | 158.146.000 | 1.190.961.000 | 1.188.436.000 | 433.595.000 | (130.073.000) | 1.050.825.000 | 717.147.000 | 335.873.000 | (7.550.000) | 780.453.000 | 546.303.000 | 280.531.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.610.250.000 | 6.793.533.000 | 5.610.584.000 | 1.467.356.000 | 1.031.583.959 | 6.573.974.281 | 5.467.161.593 | 1.982.067.839 | 1.266.036.581 | 8.905.408.928 | 7.332.046.357 | 3.152.690.364 | 1.430.024.431 | 5.556.455.562 | 1.414.801.000 | 602.807.000 | 158.587.000 | 358.881.000 | 367.231.000 | 211.269.000 | 209.510.000 | (402.949.000) | (278.138.000) | (276.304.000) | (131.867.000) | (460.670.000) | (202.398.000) | (381.286.000) | (230.816.000) | (835.437.000) | (1.206.522.000) | (539.559.000) | (245.887.000) | 509.036.000 | 715.021.000 | 786.612.000 | 906.033.000 | (300.106.000) | (63.415.000) | (62.031.000) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 11.920.354.000 | 41.423.566.000 | 28.859.968.000 | 17.670.914.000 | 8.375.336.609 | 29.432.624.122 | 19.506.747.313 | 11.771.289.206 | 4.560.952.455 | 13.599.792.966 | 8.468.863.354 | 3.536.112.220 | 1.700.954.719 | 4.687.854.088 | 3.534.466.000 | 2.256.699.000 | 1.025.254.000 | 3.025.979.000 | 1.988.655.000 | 1.225.810.000 | 485.267.000 | 2.982.263.000 | 2.246.949.000 | 1.488.134.000 | 750.923.000 | 2.749.538.000 | 1.969.591.000 | 1.500.131.000 | 757.069.000 | 2.071.834.000 | 2.138.651.000 | 1.031.506.000 | 469.241.000 | 393.506.000 | (42.606.000) | (416.675.000) | (718.493.000) | 990.353.000 | 582.283.000 | 353.040.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.052.928.000 | 16.070.079.000 | 11.326.846.000 | 6.769.351.000 | 3.153.186.385 | 9.977.480.856 | 6.626.747.071 | 4.006.223.472 | 1.829.951.429 | 6.187.752.474 | 4.018.592.394 | 2.021.053.310 | 913.139.021 | 2.879.948.987 | 848.801.000 | 532.113.000 | 252.546.000 | 907.185.000 | 667.347.000 | 432.214.000 | 209.971.000 | 843.084.000 | 618.003.000 | 411.993.000 | 202.446.000 | 787.160.000 | 637.357.000 | 419.433.000 | 209.214.000 | 295.083.000 | 219.857.000 | 141.837.000 | 69.585.000 | 269.956.000 | 194.738.000 | 126.778.000 | 58.673.000 | 199.516.000 | 146.583.000 | 96.121.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.711.445.000) | 2.684.756.000 | 3.198.360.000 | (683.528.000) | (5.065.709.997) | 9.038.139.325 | 7.366.340.687 | 5.455.421.147 | 1.780.074.463 | 271.026.686 | 955.614.057 | 1.904.801.966 | (1.304.914.170) | 1.108.932.836 | 1.961.611.000 | 438.691.000 | (60.616.000) | 1.029.279.000 | 668.547.000 | (71.295.000) | (456.431.000) | 1.074.292.000 | 929.582.000 | 581.656.000 | (33.903.000) | 476.066.000 | 518.592.000 | 164.615.000 | (211.706.000) | 555.599.000 | 683.452.000 | 174.198.000 | (254.855.000) | 502.947.000 | 270.982.000 | 112.999.000 | (125.174.000) | 319.513.000 | 179.828.000 | 90.968.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 11.819.159.000 | 50.901.855.000 | 37.668.912.000 | 18.454.742.000 | 4.341.210.571 | 45.044.737.729 | 32.340.249.593 | 19.208.778.192 | 7.607.063.498 | 22.776.228.581 | 16.756.523.768 | 8.593.604.550 | 1.826.064.979 | 11.353.242.486 | 6.910.878.000 | 3.298.197.000 | 1.123.225.000 | 4.414.139.000 | 3.024.433.000 | 1.365.784.000 | 238.346.000 | 3.653.606.000 | 2.898.393.000 | 1.793.486.000 | 585.153.000 | 2.764.934.000 | 2.285.785.000 | 1.283.460.000 | 314.547.000 | 1.791.996.000 | 1.615.581.000 | 666.145.000 | (31.501.000) | 1.405.489.000 | 943.397.000 | 482.936.000 | 62.366.000 | 1.009.760.000 | 698.696.000 | 381.977.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (2.934.325.000) | (13.963.187.000) | (8.380.734.000) | (4.644.306.000) | (2.016.544.557) | (9.331.296.308) | (4.774.302.259) | (4.030.531.007) | (1.757.907.807) | (5.298.833.703) | (2.717.742.188) | (734.900.875) | (497.213.653) | (2.537.602.074) | (966.579.000) | (542.012.000) | (164.128.000) | (507.049.000) | (117.646.000) | 87.018.000 | 283.567.000 | 328.360.000 | 502.062.000 | 355.698.000 | 180.249.000 | 128.773.000 | 3.719.000 | 56.099.000 | 5.502.000 | (315.385.000) | (319.209.000) | (220.391.000) | (32.605.000) | (391.229.000) | (309.333.000) | (204.519.000) | (116.507.000) | (295.062.000) | (196.034.000) | (142.162.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10.989.000 | 167.231.000 | 134.457.000 | 97.995.000 | 0 | 1.111.387.519 | 1.020.685.014 | 47.131.161 | 7.413.263 | 1.313.812.953 | 1.028.210.371 | 785.339.939 | 8.857.217 | 81.630.526 | 36.743.000 | 36.400.000 | 0 | 87.888.000 | 16.168.000 | 15.252.000 | 14.949.000 | 928.156.000 | (267.849.000) | 523.419.000 | 240.880.000 | 469.634.000 | 211.389.000 | 186.111.000 | 47.652.000 | 172.366.000 | 50.771.000 | 50.726.000 | 44.804.000 | 137.618.000 | 6.091.000 | 5.303.000 | 94.000 | 2.145.000 | 1.325.000 | 905.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (2.670.040.000) | (13.813.419.000) | (8.515.191.000) | (4.742.301.000) | (1.586.974.656) | (9.903.915.811) | (6.072.395.835) | (3.643.689.693) | (1.765.321.070) | (6.408.196.239) | (3.745.952.559) | (1.520.240.814) | (506.070.870) | (2.488.900.503) | (898.822.000) | (474.412.000) | (164.128.000) | (969.388.000) | (508.265.000) | (302.685.000) | (105.833.000) | (539.496.000) | 769.911.000 | (167.721.000) | (60.631.000) | (340.861.000) | (207.670.000) | (130.012.000) | (42.150.000) | (487.751.000) | (369.980.000) | (271.117.000) | (77.409.000) | (399.222.000) | (253.031.000) | (154.256.000) | (62.226.000) | (297.207.000) | 0 | (143.067.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (2.746.605.000) | (9.289.049.000) | (6.262.287.000) | (5.198.985.000) | (1.581.430.896) | (6.554.303.151) | (4.487.210.591) | (3.908.895.588) | (1.489.346.102) | (3.419.409.898) | (905.133.752) | (610.075.962) | (424.625.903) | (1.421.330.653) | (1.028.048.000) | (765.959.000) | 255.429.000 | (2.223.660.000) | (2.195.740.000) | (1.743.576.000) | (1.176.056.000) | (2.433.439.000) | (2.077.798.000) | (1.261.460.000) | (460.442.000) | (1.743.453.000) | (1.294.611.000) | (602.626.000) | (291.115.000) | (740.172.000) | (618.219.000) | (480.100.000) | (269.468.000) | (200.678.000) | 19.077.000 | (16.138.000) | 166.195.000 | (171.785.000) | (146.743.000) | (147.403.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (2.751.611.000) | (8.140.985.000) | (5.758.865.000) | (3.490.980.000) | (1.607.881.238) | (4.578.042.179) | (2.881.336.497) | (1.662.309.754) | (746.969.149) | (2.465.167.812) | (1.666.477.292) | (892.758.969) | (409.690.775) | (1.361.169.068) | (823.411.000) | (527.273.000) | (254.409.000) | (906.935.000) | (679.352.000) | (436.698.000) | (212.540.000) | (814.047.000) | (560.234.000) | (390.148.000) | (196.614.000) | (728.022.000) | (560.337.000) | (365.885.000) | (175.848.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (120.491.000) | (2.059.095.000) | (1.360.477.000) | (1.265.508.000) | 0 | (2.013.319.676) | (1.403.350.368) | (1.288.440.061) | — | (663.753.397) | (618.294.366) | (482.474.780) | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.669.795.000) | (1.711.695.000) | 2.776.141.000 | (4.136.439.000) | (5.363.598.995) | 4.877.966.556 | 6.168.511.931 | 1.100.106.459 | (125.488.917) | (372.511.135) | 3.405.586.377 | 3.200.255.837 | 388.464.079 | 4.353.223.249 | 3.157.243.000 | 801.612.000 | 404.754.000 | 522.748.000 | 16.714.000 | (717.207.000) | (840.042.000) | 917.788.000 | 925.476.000 | 658.298.000 | 194.951.000 | 570.502.000 | 526.366.000 | 392.082.000 | (127.467.000) | 135.404.000 | 251.008.000 | (266.896.000) | (432.146.000) | 458.918.000 | 426.891.000 | 115.216.000 | 42.138.000 | 313.606.000 | 203.526.000 | (9.034.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 6.256.000 | 13.087.000 | 6.442.000 | 12.891.000 | 5.666.784 | (191.445.139) | (49.707.409) | 14.234.129 | (59.424.131) | 75.316.474 | (151.863.982) | (51.550.388) | (889.450.536) | (2.641.585.181) | 42.447.000 | 57.111.000 | 32.858.000 | (121.200.000) | (45.349.000) | (47.110.000) | (48.147.000) | (15.304.000) | 1.149.000 | (1.606.000) | 13.120.000 | 7.291.000 | 3.854.000 | (3.444.000) | (5.943.000) | (2.268.000) | (14.724.000) | (5.963.000) | (3.639.000) | 2.520.000 | (904.000) | 2.729.000 | 956.000 | 2.912.000 | 1.206.000 | 749.000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.663.539.000) | (1.698.608.000) | 2.782.583.000 | (4.123.548.000) | (5.357.932.211) | 4.686.521.417 | 6.118.804.521 | 1.114.340.588 | (184.913.048) | (297.194.661) | 3.253.722.395 | 3.148.705.449 | (500.986.457) | 1.711.638.068 | 3.199.690.000 | 858.723.000 | 437.612.000 | 401.548.000 | (28.635.000) | (764.317.000) | (888.189.000) | 902.484.000 | 926.625.000 | 656.692.000 | 208.071.000 | 577.793.000 | 530.220.000 | 388.638.000 | (133.410.000) | 133.136.000 | 236.284.000 | (272.859.000) | (435.785.000) | 461.438.000 | 425.987.000 | 117.945.000 | 43.094.000 | 316.518.000 | 204.732.000 | (8.285.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 30.573.463.000 | 29.482.562.000 | 28.252.282.000 | 26.280.051.000 | 24.790.422.503 | 17.837.764.290 | 16.785.297.219 | 15.410.861.124 | 14.216.002.610 | 12.652.064.303 | 11.506.555.349 | 9.196.846.482 | 8.639.936.357 | 5.966.834.892 | 3.632.341.000 | 3.632.341.000 | 3.632.341.000 | 3.230.793.000 | 3.230.793.000 | 3.230.793.000 | 3.230.793.000 | 2.328.309.000 | 2.328.309.000 | 2.328.309.000 | 2.328.309.000 | 1.750.516.000 | 1.750.516.000 | 1.750.516.000 | 1.750.516.000 | 1.617.380.000 | 1.617.380.000 | 1.617.380.000 | 1.617.380.000 | 1.155.942.000 | 1.155.942.000 | 1.155.942.000 | 1.155.942.000 | 839.424.000 | 839.424.000 | 839.424.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 28.909.924.000 | 27.783.954.000 | 31.034.865.000 | 22.156.503.000 | 19.432.490.292 | 22.524.285.707 | 22.904.101.741 | 16.525.201.712 | 14.031.089.563 | 12.354.869.642 | 14.760.277.744 | 12.345.551.932 | 8.138.949.900 | 7.678.472.960 | 6.832.031.000 | 4.491.064.000 | 4.069.953.000 | 3.632.341.000 | 3.202.158.000 | 2.466.476.000 | 2.342.604.000 | 3.230.793.000 | 3.254.934.000 | 2.985.001.000 | 2.536.380.000 | 2.328.309.000 | 2.280.736.000 | 2.139.154.000 | 1.617.106.000 | 1.750.516.000 | 1.853.664.000 | 1.344.521.000 | 1.181.595.000 | 1.617.380.000 | 1.581.929.000 | 1.273.887.000 | 1.199.036.000 | 1.155.942.000 | 1.044.156.000 | 831.139.000 |