Nakit Akış
MCARDKonsolide2 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q1 |
|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (669.390.180) | 856.154.425 |
Dönem Karı (Zararı) | 153.759.371 | 71.246.393 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (31.312.059) | (252.783.675) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 67.169.189 | 38.607.260 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (791.837.492) | 1.037.691.707 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (669.390.180) | 856.154.425 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (65.564.558) | (97.443.404) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 79.887.087 | 7.041.549 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (145.451.645) | (104.484.953) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 846.372.071 | (413.356.210) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (1.641.167) | — |
Ödenen Temettüler | — | (429.308.661) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 111.417.333 | 345.354.811 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (98.632.162) | (284.618.452) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 111.417.333 | 345.354.811 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.080.808.588 | 930.937.965 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.093.593.759 | 991.674.324 |