Nakit Akış
LYDHOKonsolide12 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 289.722.172 | (583.990.683) | (879.376.706) | (327.223.741) | (224.739.681) | 1.259.822.537 | 657.333.577 | 614.783.970 | 871.254.095 | (94.885.994) | (658.023.493) | (370.889.646) |
Dönem Karı (Zararı) | (338.302.724) | 561.290.523 | 268.176.986 | 259.436.908 | 258.423.676 | (473.134.563) | (228.650.218) | (38.688.323) | (25.986.585) | (335.017.935) | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 280.012.104 | (1.100.296.409) | (515.946.439) | (497.330.593) | (211.668.236) | 648.658.512 | 512.696.616 | 195.170.287 | 6.363.191 | 360.695.190 | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 39.773.026 | 31.791.721 | 15.377.181 | 10.621.868 | 16.738.192 | 31.749.056 | 16.264.503 | 10.883.077 | 360.414 | 323.406 | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 256.577.663 | (52.059.134) | (588.342.824) | (89.118.998) | (309.753.023) | 1.030.582.400 | 435.675.859 | 508.923.752 | 890.877.489 | 30.081.812 | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 198.287.043 | (591.065.020) | (836.112.277) | (327.012.683) | (262.997.583) | 1.206.106.348 | 719.722.256 | 665.405.716 | 871.254.095 | 55.759.067 | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (234.838.871) | (49.363.043) | 165.321.800 | 138.329.443 | 7.774.479 | (699.235.426) | 18.749.441 | 23.813.066 | 13.782.736 | (5.844.151) | 0 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15.103.839 | 49.990.789 | 9.130.248 | 8.597.601 | 7.915.705 | 7.720.284 | — | — | 0 | 0 | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (30.911.299) | (99.353.832) | (9.468.334) | — | — | (34.564.243) | (9.574.633) | (474.136) | — | (5.844.151) | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (144.584) | 719.264 | 289.013 | 129.744.016 | 76.567 | 1.910.393 | (228.584.259) | (209.866.652) | (193.594.454) | (130.930.109) | (149.699.574) | (120.414.613) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (162.869.336) | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 54.738.717 | (632.634.462) | (713.765.893) | (59.150.282) | (216.888.635) | 562.497.504 | 447.498.758 | 428.730.385 | 691.442.376 | (231.660.254) | (463.570.037) | (491.304.260) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 2.344.170 | (201.988.685) | — | — | (57.823.922) | (81.283.809) | — | 27.056.444 | (40.485.599) | (342.880.516) | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 54.738.717 | (632.634.462) | (713.765.893) | (59.150.282) | (216.888.635) | 562.497.504 | 447.498.758 | 428.730.385 | 691.442.376 | (231.660.254) | (463.570.037) | (491.304.260) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23.343.185 | 855.836.085 | 796.969.771 | 741.337.010 | 699.331.676 | 172.633.704 | 109.387.078 | 136.443.522 | 125.864.891 | 683.928.022 | 622.007.260 | 497.148.497 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 80.426.072 | 21.212.938 | 83.203.878 | 682.186.728 | 424.619.119 | 653.847.400 | 556.885.836 | 592.230.350 | 776.821.668 | 109.387.251 | 158.437.222 | 261.105.459 |