Nakit Akış
LRSHOKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q4 | 2020/Q3 | 2020/Q2 | 2020/Q1 | 2019/Q4 | 2019/Q3 | 2019/Q2 | 2019/Q1 | 2018/Q4 | 2018/Q3 | 2018/Q2 | 2018/Q1 | 2017/Q4 | 2017/Q3 | 2017/Q2 | 2017/Q1 | 2016/Q4 | 2016/Q3 | 2016/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.404.000 | 901.078.000 | 1.571.860.000 | 1.632.262.000 | 464.953.681 | 431.792.304 | (378.408.598) | (419.713.170) | (577.049.893) | (433.436.297) | 242.660.000 | (527.712.709) | (37.763.055) | (180.606.742) | (38.650.000) | (72.559.000) | 61.120.000 | 115.129.000 | 33.996.000 | 81.201.000 | 37.022.000 | (215.057.000) | (30.359.000) | (103.205.000) | 52.472.000 | (192.764.000) | (74.982.000) | (84.532.000) | (38.232.000) | (65.257.000) | (74.337.976) | (49.094.171) | (39.699.227) | (31.984.854) | (35.116.839) | (11.554.536) | (31.885.837) | (12.708.897) | 13.716.861 | 30.912.584 |
Dönem Karı (Zararı) | (707.475.000) | (1.069.390.000) | (27.603.000) | 111.730.000 | (182.905.851) | 754.120.591 | (373.275.584) | 1.058.490.347 | 243.947.616 | 1.837.930.863 | — | — | (297.725.000) | 1.956.151.000 | 123.837.000 | 32.076.000 | 48.280.000 | 374.990.000 | 7.046.000 | (16.446.000) | (9.623.000) | (67.959.000) | (18.944.000) | (1.755.000) | (61.603.000) | (32.220.000) | (34.803.000) | (12.064.000) | (15.681.000) | (46.627.000) | (37.272.383) | (22.482.665) | (6.761.511) | 19.973.833 | (9.358.211) | 2.001.505 | 3.793.683 | 31.101.972 | 11.297.762 | 5.436.422 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 607.001.000 | 3.560.390.000 | 2.041.872.000 | 1.469.514.000 | 700.824.403 | (291.694.712) | 1.067.151.468 | (247.605.572) | (57.953.498) | (2.526.357.555) | — | — | (483.259.000) | (1.524.427.000) | 54.556.000 | 44.886.000 | 18.258.000 | (307.145.000) | 76.849.000 | 41.603.000 | (6.000) | 118.279.000 | 216.674.000 | 65.903.000 | 199.269.000 | (38.676.000) | 59.695.000 | 65.987.000 | 43.474.000 | 6.428.000 | 2.915.486 | 6.379.732 | 6.980.750 | (6.910.473) | 18.227.452 | 6.256.855 | 99.295 | (60.356.042) | 20.660.942 | 19.629.021 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 66.023.000 | 225.988.000 | 203.708.000 | 117.684.000 | 57.427.386 | 160.099.528 | 106.409.132 | 56.954.287 | 156.463.438 | 88.963.910 | — | — | 26.298.000 | 17.262.000 | 11.768.000 | 7.635.000 | 3.868.000 | 19.350.000 | 15.666.000 | 11.610.000 | 5.751.000 | 41.382.000 | 31.824.000 | 21.032.000 | 10.400.000 | 46.178.000 | 23.821.000 | 23.610.000 | 8.195.000 | 32.398.000 | 22.526.250 | 14.874.078 | 7.443.607 | 26.160.637 | 18.688.061 | 12.483.761 | 6.171.568 | 20.485.180 | 13.568.342 | 8.904.248 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 121.450.000 | (1.602.181.000) | (430.193.000) | (9.246.000) | (53.013.775) | 115.815.038 | (967.080.206) | (1.151.775.984) | (694.922.801) | 185.293.168 | — | — | 503.282.000 | (400.369.000) | (207.294.000) | (144.262.000) | (2.831.000) | 73.452.000 | (21.909.000) | 80.724.000 | 62.288.000 | (248.799.000) | (201.425.000) | (141.933.000) | (75.828.000) | (106.454.000) | (96.889.000) | (138.540.000) | (68.440.000) | (21.147.000) | (54.862.341) | (32.035.352) | (39.313.209) | (42.281.025) | (43.782.349) | (21.561.098) | (38.020.353) | 21.968.846 | (13.211.955) | 8.992.491 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 20.976.000 | 888.819.000 | 1.584.076.000 | 1.571.998.000 | 464.904.777 | 578.240.917 | (273.204.322) | (340.891.209) | (508.928.683) | (503.133.524) | — | — | (277.702.000) | 31.355.000 | (28.901.000) | (67.300.000) | 63.707.000 | 141.297.000 | 61.986.000 | 105.881.000 | 52.659.000 | (198.479.000) | (3.695.000) | (77.785.000) | 61.838.000 | (177.350.000) | (71.997.000) | (84.617.000) | (40.647.000) | (61.346.000) | (89.219.238) | (48.138.285) | (39.093.970) | (29.217.665) | (34.913.108) | (13.302.738) | (34.127.375) | (7.285.224) | 18.746.749 | 34.057.934 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (152.865.000) | (358.355.000) | (1.464.145.000) | (1.271.454.000) | (190.759.574) | (621.289.277) | (489.307.804) | (270.079.694) | (77.630.722) | 44.171.314 | (542.035.000) | 308.477.723 | (63.999.383) | 99.846.505 | 140.973.000 | 176.936.000 | (3.985.000) | (7.493.000) | 34.761.000 | (25.548.000) | (20.857.000) | (11.943.000) | (6.659.000) | (6.016.000) | 3.790.000 | 24.973.000 | (49.426.000) | 1.026.000 | (58.482.000) | (31.514.000) | (19.667.247) | (13.653.472) | (1.636.231) | (87.436.120) | (32.804.291) | (13.447.580) | (4.785.094) | (55.845.812) | (22.866.933) | (19.742.341) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13.780.000 | 376.496.000 | 1.939.000 | 13.580.000 | 1.438.092 | 94.032.249 | 54.868.181 | 23.370.836 | 101.463.515 | 962.968.438 | — | — | 759.000 | 39.166.000 | 17.317.000 | 18.754.000 | 590.000 | 9.603.000 | 34.066.000 | 36.995.000 | 36.026.000 | 16.777.000 | 9.815.000 | 9.511.000 | 5.471.000 | 25.751.000 | 2.396.000 | 2.768.000 | 2.808.000 | 7.559.000 | 2.664.831 | (598.816) | 253.153 | 9.987.157 | 5.498.503 | 5.296.283 | 4.542.436 | 14.067.339 | 2.188.440 | 385.811 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (164.492.000) | (509.950.000) | (833.411.000) | (573.788.000) | (192.197.666) | (712.778.978) | (544.175.985) | (293.483.111) | (179.123.925) | (585.739.158) | — | — | (108.595.000) | (67.645.000) | (47.210.000) | (9.854.000) | (2.825.000) | (14.579.000) | (9.175.000) | (8.121.000) | (1.708.000) | (17.418.000) | (8.228.000) | (7.219.000) | (2.015.000) | (4.080.000) | (3.099.000) | (1.480.000) | (61.875.000) | (27.953.000) | (15.020.961) | (10.396.253) | (2.888.743) | (44.610.865) | (27.704.870) | (11.286.119) | (6.153.025) | (65.331.339) | (24.102.179) | (18.826.824) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 109.884.000 | (127.850.000) | 128.275.000 | (291.267.000) | (235.063.037) | (456.327.737) | 329.497.924 | 389.466.294 | 228.521.542 | 49.621.561 | 208.583.000 | 20.509.081 | (34.702.437) | (193.736.327) | (11.979.000) | 8.703.000 | (26.219.000) | 166.295.000 | (116.453.000) | (63.417.000) | (60.798.000) | 415.891.000 | 40.013.000 | 133.317.000 | 7.914.000 | 176.631.000 | 126.409.000 | 98.017.000 | 103.005.000 | 82.490.000 | 81.099.731 | 54.269.220 | 32.484.331 | 101.810.467 | 48.793.719 | 500.932 | 15.427.585 | 90.770.101 | 7.435.020 | (3.555.127) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (89.617.000) | (89.617.000) | (448.847.000) | (408.212.000) | (224.141.334) | (40.829.742) | (29.695.258) | (29.695.223) | (9.489.961) | (75.844.253) | — | — | 0 | (23.719.000) | (22.079.000) | (19.362.000) | (3.872.000) | (8.102.000) | (4.840.000) | (3.381.000) | (35.379.000) | (16.959.000) | (2.158.000) | (1.764.000) | (4.185.000) | (49.191.000) | (11.104.000) | (9.927.000) | (3.353.000) | (8.024.000) | (3.633.266) | (3.469.075) | (3.502.820) | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (37.577.000) | 414.873.000 | 235.990.000 | 69.541.000 | 39.131.070 | (645.824.710) | (538.218.478) | (300.326.570) | (426.159.073) | (339.643.422) | (90.792.000) | (198.725.904) | (136.464.875) | (274.496.564) | 90.344.000 | 113.080.000 | 30.916.000 | 273.931.000 | (47.696.000) | (7.764.000) | (44.633.000) | 188.891.000 | 2.995.000 | 24.096.000 | 64.176.000 | 8.840.000 | 2.001.000 | 14.511.000 | 6.291.000 | (14.281.000) | (12.905.492) | (8.478.423) | (8.851.127) | (17.610.507) | (19.127.411) | (24.501.184) | (21.243.346) | 22.215.392 | (1.715.052) | 7.615.116 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 56.074.000 | 33.869.000 | 27.880.000 | 18.281.000 | 28.479.870 | 178.299.220 | 177.564.616 | 169.385.616 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (37.577.000) | 414.873.000 | 235.990.000 | 69.541.000 | 39.131.070 | (645.824.710) | (538.218.478) | (300.326.570) | (426.159.073) | (339.643.422) | (90.792.000) | (198.725.904) | (136.464.875) | (274.496.564) | 90.344.000 | 113.080.000 | 30.916.000 | 273.931.000 | (47.696.000) | (7.764.000) | (44.633.000) | 188.891.000 | 2.995.000 | 24.096.000 | 64.176.000 | 8.840.000 | 2.001.000 | 14.511.000 | 6.291.000 | (14.281.000) | (12.905.492) | (8.478.423) | (8.851.127) | (17.610.507) | (19.127.411) | (24.501.184) | (21.243.346) | 22.215.392 | (1.715.052) | 7.615.116 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 558.379.000 | 109.637.000 | 109.637.000 | 109.637.000 | 92.189.929 | 577.162.168 | 533.324.035 | 483.287.294 | 602.070.198 | 862.892.784 | 523.686.000 | 627.239.999 | 589.260.098 | 798.182.135 | 485.898.000 | 485.898.000 | 485.898.000 | 211.967.000 | 211.967.000 | 211.967.000 | 211.967.000 | 23.076.000 | 23.076.000 | 23.076.000 | 23.076.000 | 14.236.000 | 14.236.000 | 14.236.000 | 14.236.000 | 28.517.000 | 28.517.148 | 28.517.148 | 28.517.148 | 46.127.655 | 46.127.655 | 46.127.655 | 46.127.655 | 23.912.263 | 23.912.263 | 23.912.263 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 576.876.000 | 558.379.000 | 373.507.000 | 197.459.000 | 159.800.869 | 109.636.678 | 172.670.173 | 352.346.340 | 175.911.125 | 523.249.362 | 432.894.000 | 428.514.095 | 452.795.223 | 523.685.571 | 576.242.000 | 598.978.000 | 516.814.000 | 485.898.000 | 164.271.000 | 204.203.000 | 167.334.000 | 211.967.000 | 26.071.000 | 47.172.000 | 87.252.000 | 23.076.000 | 16.237.000 | 28.747.000 | 20.527.000 | 14.236.000 | 15.611.656 | 20.038.725 | 19.666.021 | 28.517.148 | 27.000.244 | 21.626.471 | 24.884.309 | 46.127.655 | 22.197.211 | 31.527.379 |