Nakit Akış
LILAKKonsolide15 dönemson güncel: 2026/Q3
| Kalem | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.860.975.000 | 2.331.537.000 | 1.193.478.000 | 2.934.287.000 | 1.745.212.547 | 579.421.891 | (101.186.025) | 3.756.363.007 | 2.733.368.109 | 372.305.072 | (84.202.589) | 3.262.129.850 | 2.708.063.839 | 1.095.214.471 | 448.943.350 |
Dönem Karı (Zararı) | 442.048.000 | 331.739.000 | (142.397.000) | 1.704.008.000 | 1.411.253.173 | 930.193.776 | (920.776) | 1.175.376.754 | 980.939.043 | 578.353.770 | 121.042.263 | 224.464.439 | 86.779.801 | 77.132.858 | 82.510.088 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.578.595.000 | 1.045.540.000 | 606.904.000 | 1.248.349.000 | 980.157.131 | 666.033.383 | 729.529.691 | 1.703.572.722 | 1.791.996.485 | 716.777.953 | 662.862.865 | 1.894.824.269 | 1.661.111.291 | 895.428.804 | (192.187.423) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 766.947.000 | 481.147.000 | 224.320.000 | 817.617.000 | 584.142.737 | 355.644.315 | 168.582.244 | 729.217.680 | 509.816.602 | 313.359.651 | 143.934.459 | 461.243.016 | 315.229.119 | 166.811.958 | 78.983.330 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 794.484.000 | 884.550.000 | 734.807.000 | 135.326.000 | (524.236.769) | (893.491.207) | (823.665.093) | 1.042.756.300 | 107.545.717 | (888.522.719) | (899.592.723) | 1.323.060.157 | 1.074.145.373 | 182.271.684 | 575.674.835 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.815.127.000 | 2.261.829.000 | 1.199.314.000 | 3.087.683.000 | 1.867.173.536 | 702.735.951 | (95.056.178) | 3.921.705.776 | 2.880.481.244 | 406.609.004 | (115.687.596) | 3.442.348.866 | 2.822.036.465 | 1.154.833.346 | 465.997.500 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (2.151.487.000) | (1.398.989.000) | (802.155.000) | (1.055.498.000) | (770.061.905) | (352.624.120) | (135.400.686) | (743.735.720) | (473.619.927) | (666.276.895) | (80.897.829) | (416.216.314) | (125.216.727) | (56.172.690) | (44.231.452) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.258.000 | 4.020.000 | 0 | 580.566.000 | 553.287.506 | 433.255.018 | 48.976.114 | 10.235.130 | 21.135.233 | 5.101.865 | 3.592.225 | 6.217.673 | 6.110.386 | 2.988.966 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (2.405.426.000) | (1.201.318.000) | (425.625.000) | (914.927.000) | (711.689.101) | (378.018.742) | (29.997.431) | (691.710.516) | (463.744.015) | (169.200.498) | (39.127.807) | (497.490.727) | (134.579.113) | (97.896.078) | (85.876.855) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (267.953.000) | 510.151.000 | (479.045.000) | (1.805.128.000) | (2.294.577.341) | (1.231.831.845) | (596.208.201) | 1.600.509.386 | 1.489.354.982 | 2.061.623.610 | (716.191.581) | (2.722.620.480) | (2.386.261.102) | (1.379.107.597) | (306.202.861) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (975.990.000) | — | 0 | (1.055.338.000) | (1.008.585.815) | — | 0 | (202.150.121) | (190.158.580) | 0 | 0 | (158.916.022) | (144.526.565) | (115.533.449) | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 441.535.000 | 1.442.699.000 | (87.722.000) | 73.661.000 | (1.319.426.698) | (1.005.034.073) | (832.794.912) | 4.613.136.673 | 3.749.103.163 | 1.767.651.786 | (881.292.000) | 123.293.056 | 196.586.011 | (340.065.816) | 98.509.037 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (1.456.073.000) | (1.083.196.000) | (563.375.000) | (1.733.443.000) | (1.426.957.899) | (935.616.503) | (564.652.710) | (442.967.902) | (357.937.311) | 246.893.977 | (150.362.232) | 246.866.625 | 112.936.377 | 90.266.620 | 53.698.872 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.014.538.000) | 359.503.000 | (651.097.000) | (1.659.782.000) | (2.746.384.597) | (1.940.650.576) | (1.397.447.622) | 4.170.168.771 | 3.391.165.852 | 2.014.545.763 | (1.031.654.231) | 370.159.681 | 309.522.388 | (249.799.196) | 152.207.908 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.067.373.000 | 6.694.496.000 | 6.255.731.000 | 7.344.743.000 | 7.038.273.340 | 6.546.846.379 | 6.175.829.655 | 1.441.117.309 | 1.356.087.929 | 1.245.046.812 | 1.148.514.133 | 627.993.292 | 571.134.341 | 456.490.847 | 428.849.903 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.052.835.000 | 7.053.999.000 | 5.604.634.000 | 5.684.961.000 | 4.291.888.743 | 4.606.195.802 | 4.778.382.033 | 5.611.286.081 | 4.747.253.782 | 3.259.592.575 | 116.859.902 | 998.152.973 | 880.656.729 | 206.691.651 | 581.057.811 |