Nakit Akış
KZGYOKonsolide15 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 13.571.998 | 231.369.095 | 157.954.025 | (50.551.126) | (50.607.853) | 205.825.405 | 16.133.367 | (77.052.735) | (70.597.386) | 130.619.661 | 43.079.925 | 161.794.094 | 41.346.900 | 573.998.794 | 40.667.135 |
Dönem Karı (Zararı) | (174.076.040) | 4.034.989 | 86.466.109 | 155.790.816 | (137.354.973) | 236.961.361 | 313.644.158 | 176.511.472 | 17.330.570 | 108.649.361 | — | — | 124.717.102 | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 145.281.283 | 184.831.847 | 46.801.386 | (217.020.131) | 67.131.961 | (71.400.674) | (318.837.635) | (283.638.788) | (117.597.918) | 97.275.410 | — | — | (46.771.066) | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 381.740 | 2.552.519 | 1.707.160 | 1.071.095 | (485.030) | 2.109.748 | 869.010 | 640.214 | 237.738 | 1.352.072 | — | — | 70.523 | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 42.958.496 | 43.190.991 | 24.345.208 | 11.092.501 | 20.069.517 | 40.862.671 | 25.451.548 | 30.209.921 | 30.179.860 | (69.908.658) | — | — | (7.740.020) | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 14.163.739 | 232.057.827 | 157.612.703 | (50.136.814) | (50.153.495) | 206.423.358 | 20.258.071 | (76.917.395) | (70.087.487) | 136.016.113 | — | — | 70.206.016 | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 9.506.022 | (1.215.831) | 27.512.920 | 34.263.349 | 27.612.505 | 140.537.479 | 115.853.254 | 77.291.537 | 28.669.118 | (89.300.628) | (74.554.264) | (44.493.102) | 20.302 | (1.616.183.206) | (1.093.216.243) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 74.446 | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | (617.865) | 0 | — | — | 0 | (4.769.837) | — | — | (26.264.552) | — | — | — | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (23.217.266) | (486.697.276) | (468.449.238) | (369.268.310) | (136.425.000) | (204.858.675) | (185.628.848) | (57.134.146) | (57.914.791) | 325.674.826 | 436.136.679 | (44.839.212) | (48.203.417) | 1.093.332.372 | 1.178.061.159 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (139.246) | (256.544.012) | (282.982.293) | (385.556.087) | (159.420.349) | 141.504.208 | (53.642.227) | (56.895.344) | (99.843.059) | 366.993.859 | 404.662.340 | 72.461.780 | (6.836.215) | 51.147.960 | 125.512.051 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (4.996) | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (8.727.904) | (168.295.904) | (132.754.126) | (14.031.133) | (9.648.687) | (272.493.430) | (82.313.708) | (17.495.764) | (4.182.368) | (72.553.982) | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (144.242) | (256.544.012) | (282.982.293) | (385.556.087) | (159.420.349) | 141.504.208 | (53.642.227) | (56.895.344) | (99.843.059) | 366.993.859 | 404.662.340 | 72.461.780 | (6.836.215) | 51.147.960 | 125.512.051 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 131.987.126 | 544.782.194 | 522.045.921 | 485.604.318 | 458.088.233 | 547.195.581 | 514.910.726 | 472.744.125 | 436.091.163 | 84.560.149 | 51.317.487 | 51.319.203 | 56.109.465 | 171.243 | 104.245 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 123.114.980 | 119.942.278 | 106.309.502 | 86.017.098 | 289.019.197 | 416.206.359 | 378.954.791 | 398.353.017 | 332.065.736 | 379.000.026 | 396.601.196 | 123.780.983 | 49.273.250 | 51.319.203 | 125.616.296 |