Nakit Akış
KOZAAKonsolide33 dönemson güncel: 2024/Q2
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 946.128.000 | 4.224.852.000 | (1.236.380.000) | 209.172.000 | 56.991.038 | (208.653.207) | 1.277.458.103 | 1.246.611.000 | 197.015.000 | 369.504.000 | 2.420.980.000 | 1.488.697.000 | 1.022.583.000 | 528.892.000 | 1.344.520.000 | 1.036.643.000 | 759.401.000 | 336.792.000 | 1.506.898.000 | 912.449.000 | 545.262.000 | 247.593.000 | 994.927.000 | 884.137.000 | 395.006.000 | (1.656.000) | 431.166.000 | 367.192.000 | 137.763.000 | 134.347.000 | 444.163.000 | 375.369.000 | 167.493.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 784.363.000 | (2.589.415.000) | 4.440.237.000 | 2.025.085.000 | 1.076.976.474 | 1.720.037.142 | (10.452.882.152) | (7.981.873.000) | (6.074.765.000) | (4.272.508.000) | 579.486.000 | 191.401.000 | 300.585.000 | 222.465.000 | 237.389.000 | 152.894.000 | 130.576.000 | 109.169.000 | 426.641.000 | 322.914.000 | 169.341.000 | 74.461.000 | (244.420.000) | (237.295.000) | (138.287.000) | (58.668.000) | (115.427.000) | (54.523.000) | 63.830.000 | (28.610.000) | 82.348.000 | 51.228.000 | 20.998.000 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.228.509.000) | (1.055.277.000) | (2.437.129.000) | (1.616.978.000) | (1.018.403.242) | (602.766.106) | (1.690.575.747) | (1.426.068.000) | (15.255.000) | (7.581.000) | (26.472.000) | (16.768.000) | (10.399.000) | (2.139.000) | (17.667.000) | (9.233.000) | (6.151.000) | (2.854.000) | (126.563.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (11.238.000) | (11.238.000) | (7.462.000) | (3.641.000) | (34.028.000) | (27.035.000) | (19.983.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 501.982.000 | 580.160.000 | 766.728.000 | 617.279.000 | 115.564.270 | 908.617.828 | (10.865.999.796) | (8.161.330.000) | (5.893.005.000) | (3.910.585.000) | 2.973.994.000 | 1.663.330.000 | 1.312.769.000 | 749.218.000 | 1.564.242.000 | 1.180.304.000 | 883.826.000 | 443.107.000 | 1.806.976.000 | 1.235.363.000 | 714.603.000 | 322.054.000 | 750.507.000 | 646.842.000 | 256.719.000 | (60.324.000) | 304.501.000 | 301.431.000 | 194.131.000 | 102.096.000 | 492.483.000 | 399.562.000 | 168.508.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | (561.690.000) | — | — | — | (3.621.808.760) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (24.678.000) | 12.707.000 | (1.644.000) | 8.879.000 | 1.648.000 | 10.953.000 | 27.337.000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 501.982.000 | 580.160.000 | 205.038.000 | 617.279.000 | 115.564.270 | 908.617.828 | (14.487.808.556) | (8.161.330.000) | (5.893.005.000) | (3.910.585.000) | 2.973.994.000 | 1.663.330.000 | 1.312.769.000 | 749.218.000 | 1.564.242.000 | 1.180.304.000 | 883.826.000 | 443.107.000 | 1.806.976.000 | 1.235.363.000 | 714.603.000 | 322.054.000 | 750.507.000 | 646.842.000 | 256.719.000 | (60.324.000) | 304.501.000 | 301.431.000 | 194.131.000 | 102.096.000 | 494.131.000 | 410.515.000 | 195.845.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.329.469.000 | 1.226.393.000 | 860.801.000 | 522.417.000 | 623.256.833 | 587.830.978 | 15.010.225.108 | 9.137.555.000 | 9.137.555.000 | 9.137.555.000 | 6.163.561.000 | 6.163.561.000 | 6.163.561.000 | 6.163.561.000 | 4.599.319.000 | 4.599.319.000 | 4.599.319.000 | 4.599.319.000 | 2.792.343.000 | 2.792.343.000 | 2.792.343.000 | 2.792.343.000 | 2.041.836.000 | 2.041.836.000 | 2.041.836.000 | 2.041.836.000 | 1.737.335.000 | 1.727.881.000 | 1.727.881.000 | 1.727.881.000 | 1.233.750.000 | 1.234.807.000 | 1.233.750.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.507.377.000 | 1.626.018.000 | 1.065.839.000 | 1.139.696.000 | 690.862.849 | 1.408.446.984 | 522.416.552 | 976.225.000 | 3.244.550.000 | 5.226.970.000 | 9.137.555.000 | 7.826.891.000 | 7.476.330.000 | 6.912.779.000 | 6.163.561.000 | 5.779.623.000 | 5.483.145.000 | 5.042.426.000 | 4.599.319.000 | 4.027.706.000 | 3.506.946.000 | 3.114.397.000 | 2.792.343.000 | 2.688.678.000 | 2.298.555.000 | 1.981.512.000 | 2.041.836.000 | 2.029.312.000 | 1.922.012.000 | 1.829.977.000 | 1.727.881.000 | 1.645.322.000 | 1.429.595.000 |