Nakit Akış
KOCMTSolo13 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.447.673.438) | (254.393.711) | (1.192.245.586) | (2.063.139.295) | (1.423.659.644) | (86.777.760) | 747.116.188 | 328.943.985 | 227.521.328 | (506.196.858) | 871.578.599 | 996.616.951 | 329.374.929 |
Dönem Karı (Zararı) | (201.213.065) | (981.717.318) | (433.393.618) | (407.633.904) | (325.404.234) | 56.723.915 | 132.579.743 | 131.341.632 | 67.418.383 | 79.070.822 | — | — | 359.518.176 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 640.296.705 | 1.006.272.435 | (311.041.957) | (860.462.702) | 209.564.150 | (217.506.786) | (204.050.042) | 137.463.637 | 7.332.892 | (353.707.537) | — | — | 567.163.027 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 94.111.818 | 327.315.678 | 231.464.313 | 142.391.128 | 66.657.884 | 233.345.667 | 126.939.278 | 77.469.524 | 35.759.771 | 119.993.621 | — | — | 20.035.078 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.869.550.036) | (247.817.814) | (379.003.010) | (737.901.257) | (1.274.706.397) | 127.481.334 | 859.085.206 | 64.134.810 | 155.628.556 | (222.448.692) | — | — | (371.699.687) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (1.430.466.396) | (223.262.697) | (1.123.438.585) | (2.005.997.863) | (1.390.546.481) | (33.301.538) | 787.614.907 | 332.940.078 | 230.379.832 | (497.085.407) | — | — | 554.981.516 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (356.799.469) | (745.724.979) | (446.254.746) | (67.440.160) | (57.905.094) | (261.298.698) | (158.548.457) | (127.541.895) | (124.572.631) | (185.579.447) | (144.773.486) | (98.057.390) | (446.362.844) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.243.634 | 81.835.216 | 37.370.335 | 2.459.262 | 2.370.694 | 19.247.636 | 26.176.971 | 10.289.234 | 3.212.617 | 7.579.024 | — | — | 22.371.255 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (366.043.103) | (827.560.195) | (483.625.081) | (69.899.422) | (60.275.788) | (280.546.334) | (184.725.428) | (137.831.129) | (127.785.248) | (111.977.076) | — | — | (20.424.874) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 703.784.078 | 514.493.946 | 945.478.700 | 28.402.782 | 416.658.561 | 2.426.706.643 | 1.660.858.236 | 1.385.742.231 | (255.064.789) | 362.751.907 | 92.899.871 | 30.736.604 | 70.916.881 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.296.204.250) | (1.237.099.803) | (693.021.632) | (2.102.176.673) | (1.276.162.900) | 1.578.868.684 | 2.249.425.967 | 1.587.144.321 | (152.116.092) | (329.024.397) | 819.704.984 | 929.296.165 | (46.071.033) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | (211.256.723) | 848.286.483 | — | — | (432.537.529) | (146.252.490) | (83.869.690) | (262.996.072) | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.296.204.250) | (1.237.099.803) | (693.021.632) | (2.102.176.673) | (1.276.162.900) | 1.578.868.684 | 2.249.425.967 | 1.587.144.321 | (152.116.092) | (329.024.397) | 819.704.984 | 929.296.165 | (46.071.033) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.142.452.740 | 3.184.037.122 | 3.051.152.569 | 2.838.165.770 | 2.677.345.105 | 853.693.379 | 803.324.977 | 737.539.817 | 680.356.623 | 1.183.307.797 | 1.076.176.369 | 860.150.688 | 808.067.782 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 846.248.490 | 1.946.937.319 | 2.146.874.214 | 1.584.275.580 | 1.401.182.205 | 2.432.562.063 | 2.620.213.415 | 2.178.431.648 | 444.370.841 | 591.287.328 | 1.684.708.604 | 1.789.446.853 | 761.996.749 |