Nakit Akış
KLSYNKonsolide22 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 29.212.991 | 462.417.906 | 309.065.689 | 123.992.555 | 66.307.365 | 460.656.908 | 444.946.794 | 309.105.298 | 161.338.875 | (252.623.162) | 102.012.876 | 28.738.978 | (33.768.613) | (129.863.008) | 36.779.330 | 20.123.104 | 17.336.673 | 25.598.452 | 37.613.904 | 33.452.727 | 27.587.819 | 74.993.511 |
Dönem Karı (Zararı) | 30.120.129 | 80.040.834 | 48.035.881 | 11.238.167 | 10.314.165 | 440.780.080 | 196.127.753 | 146.963.969 | 78.891.613 | 20.519.711 | — | — | 179.398.301 | 100.674.223 | 32.799.220 | 11.714.118 | (7.138.570) | 3.258.986 | 248.093 | (6.497.106) | (5.019.008) | 99.375 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 46.737.316 | 239.305.803 | 303.106.262 | 199.477.805 | 96.625.694 | 286.047.521 | 182.609.639 | 54.654.377 | 9.340.414 | 72.553.411 | — | — | 39.234.726 | 85.683.416 | 81.549.489 | 50.686.291 | 32.798.476 | 9.660.458 | 32.047.522 | 52.571.081 | 25.198.560 | 54.339.151 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 50.897.501 | 183.189.058 | 132.135.247 | 82.620.867 | 38.723.245 | 141.259.061 | 112.030.328 | 75.911.623 | 30.884.734 | 77.342.518 | — | — | 20.607.804 | 16.452.192 | 11.677.515 | 7.194.121 | 4.007.730 | 14.980.576 | 11.025.547 | 7.726.969 | 4.010.319 | 12.530.868 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (38.004.167) | 246.699.733 | 159.780.403 | 64.765.362 | 61.134.620 | (88.087.286) | 199.126.005 | 192.922.054 | 123.932.131 | (305.140.352) | — | — | (226.948.443) | 37.138.726 | (76.312.174) | (41.592.881) | (8.639.260) | 14.703.499 | 6.319.115 | (12.986.740) | 6.814.115 | 20.349.316 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 38.853.278 | 566.046.370 | 510.922.546 | 275.481.334 | 168.074.479 | 638.740.315 | 577.863.397 | 394.540.399 | 212.164.157 | (212.067.231) | — | — | (8.315.416) | 223.496.365 | 38.036.535 | 20.807.528 | 17.020.646 | 27.622.943 | 38.614.730 | 33.087.235 | 26.993.667 | 74.787.842 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (134.768.504) | (200.615.885) | (72.961.120) | (128.907.631) | (47.081.798) | (385.483.063) | (342.805.572) | (318.476.436) | (269.569.046) | 258.777.293 | (92.122.948) | (39.174.104) | (8.792.364) | 465.239.360 | (6.419.892) | (307.195) | (1.637.755) | (7.435.659) | (4.701.153) | (3.039.487) | (751.627) | (9.416.299) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.707.069 | 65.649.949 | (72.182.617) | 350.170 | 74.426 | 7.437.941 | (342.953.482) | 2.913.574 | 1.542.135 | 259.108.207 | — | — | — | — | — | 0 | — | 365.691 | 196.109 | 13.082 | 8.380 | 358.992 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (88.727.540) | (242.590.737) | — | (13.701.167) | (2.644.532) | (392.514.207) | — | (309.572.452) | (260.633.575) | 0 | — | — | (14.814.727) | (59.451.173) | (9.513.976) | (2.433.974) | (1.637.755) | (7.801.350) | (4.897.262) | (3.052.569) | (760.007) | (9.775.291) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (13.809.998) | 116.011.139 | (122.139.664) | 13.004.464 | (55.201.628) | (67.272.355) | (108.955.899) | (12.550.431) | 118.096.738 | (50.330.955) | (7.844.189) | 112.222.574 | 45.210.614 | (309.675.730) | (31.675.368) | (13.129.081) | 5.807.511 | (12.198.779) | (38.187.601) | (43.285.827) | (23.380.631) | (91.264.298) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (67.763.453) | (64.935.371) | — | — | 0 | 0 | — | — | (19.778.696) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (119.365.511) | 377.813.160 | 113.964.905 | 8.089.388 | (35.976.061) | 7.901.489 | (6.814.677) | (21.921.569) | 9.866.566 | (44.176.824) | 2.045.740 | 45.635.429 | 2.649.637 | 25.700.622 | (1.315.930) | 6.686.828 | 21.506.429 | 5.964.014 | (5.274.850) | (12.872.587) | 3.455.561 | (25.687.086) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (44.180.534) | (19.195.083) | (15.800.790) | (10.360.420) | (6.252.544) | (24.068.359) | (19.448.478) | (13.414.544) | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (119.365.511) | 377.813.160 | 113.964.905 | 8.089.388 | (35.976.061) | 7.901.489 | (6.814.677) | (21.921.569) | 9.866.566 | (44.176.824) | 2.045.740 | 45.635.429 | 2.649.637 | 25.700.622 | (1.315.930) | 6.686.828 | 21.506.429 | 5.964.014 | (5.274.850) | (12.872.587) | 3.455.561 | (25.687.086) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 484.129.133 | 81.330.520 | 77.936.222 | 72.495.857 | 68.387.981 | 78.302.306 | 73.682.423 | 67.648.490 | 62.403.543 | 98.410.770 | 88.520.996 | 70.751.782 | 66.467.697 | 33.370.424 | 17.277.193 | 20.314.425 | 20.314.425 | 11.313.179 | 16.546.322 | 16.546.323 | 16.546.323 | 37.000.265 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 320.583.088 | 439.948.597 | 176.100.337 | 70.224.825 | 26.159.377 | 62.135.437 | 47.419.268 | 32.312.378 | 72.270.110 | 54.233.946 | 41.593.292 | 80.063.196 | 69.117.334 | 59.071.046 | 15.961.263 | 27.001.253 | 41.820.854 | 17.277.193 | 11.271.472 | 3.673.736 | 20.001.884 | 11.313.179 |