Nakit Akış
KLGYOSolo40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (157.314.000) | (565.450.000) | (135.731.000) | (131.109.000) | (157.649.000) | 184.685.385 | (29.736.520) | 61.417.864 | (41.177.714) | 895.243.108 | 956.270.749 | 746.532.769 | 673.607.814 | (2.272.272.065) | (1.338.213.000) | (1.243.441.000) | (1.086.041.000) | 246.395.000 | 192.632.000 | 127.517.000 | 21.547.000 | 51.910.000 | 135.742.000 | 130.528.000 | 36.458.000 | 665.426.000 | 31.044.000 | 20.688.000 | 49.746.000 | 79.841.000 | 90.038.000 | 120.126.000 | 44.116.000 | 133.673.395 | 112.073.406 | 100.262.214 | 5.361.102 | (8.438.576) | 54.531.069 | 24.264.210 |
Dönem Karı (Zararı) | (526.924.000) | (660.179.000) | (731.248.000) | (397.130.000) | (276.847.000) | 857.755.389 | 96.191.868 | 172.585.204 | 270.052.613 | 1.417.571.974 | — | — | (409.913.000) | 3.314.107.000 | 930.659.000 | 557.877.000 | 257.996.000 | 547.432.000 | 256.328.000 | 33.458.000 | 27.284.000 | (12.910.000) | 18.106.000 | (4.703.000) | 15.243.000 | (447.638.000) | (81.257.000) | (112.784.000) | (11.950.000) | 144.231.000 | (33.337.000) | (13.212.000) | (9.613.000) | 313.095.671 | 244.674.291 | 251.623.428 | 215.316.156 | 30.750.491 | 1.495.504 | 12.807.377 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 492.624.000 | 443.818.000 | 566.554.000 | 320.504.000 | 189.016.000 | 431.140.623 | (1.355.639.297) | (1.120.874.529) | (319.857.894) | (2.178.606.986) | — | — | (104.516.000) | (2.690.862.000) | (299.442.000) | (106.665.000) | (22.542.000) | (460.159.000) | (85.922.000) | (37.043.000) | (16.368.000) | 11.095.000 | 48.120.000 | 48.766.000 | 32.000.000 | 60.905.000 | (2.916.000) | 25.832.000 | 38.322.000 | (115.580.000) | 36.439.000 | 145.979.000 | 43.206.000 | (48.117.205) | (712.417) | (18.592.745) | 3.771.607 | 37.767.087 | 3.085.829 | (5.731.848) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.121.000 | 37.302.000 | 26.350.000 | 19.229.000 | 9.158.000 | 32.205.860 | 22.853.990 | 14.186.739 | 6.463.977 | 20.789.067 | — | — | 5.426.000 | 5.001.000 | 3.439.000 | 2.149.000 | 1.022.000 | 3.484.000 | 2.510.000 | 1.552.000 | 898.000 | 1.585.000 | 958.000 | 423.000 | 168.000 | 667.000 | 493.000 | 326.000 | 166.000 | 626.000 | 463.000 | 300.000 | 131.000 | 455.931 | 363.933 | 180.329 | 82.127 | 280.971 | 388.068 | 256.848 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (112.205.000) | (347.367.000) | 29.904.000 | (53.872.000) | (69.617.000) | (1.103.160.910) | 1.230.251.068 | 1.010.225.521 | 10.670.233 | 1.660.832.113 | — | — | 1.649.560.000 | (2.269.317.000) | (1.968.512.000) | (1.293.335.000) | (1.321.372.000) | 159.461.000 | 22.564.000 | 131.102.000 | 10.661.000 | 53.829.000 | 69.712.000 | 86.504.000 | (10.746.000) | 1.052.267.000 | 115.285.000 | 107.640.000 | 23.374.000 | 51.266.000 | 86.968.000 | (12.641.000) | 10.523.000 | (142.837.065) | (143.352.541) | (144.278.727) | (213.727.057) | (85.071.181) | 49.979.184 | 17.218.129 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (146.505.000) | (563.728.000) | (134.790.000) | (130.498.000) | (157.448.000) | 185.735.102 | (29.196.360) | 61.936.195 | (39.135.048) | 899.797.101 | — | — | 1.135.131.000 | (1.646.072.000) | (1.337.295.000) | (842.123.000) | (1.085.918.000) | 246.734.000 | 192.970.000 | 127.517.000 | 21.577.000 | 52.014.000 | 135.938.000 | 130.567.000 | 36.497.000 | 665.534.000 | 31.112.000 | 20.688.000 | 49.746.000 | 79.917.000 | 90.070.000 | 120.126.000 | 44.116.000 | 122.141.401 | 100.609.333 | 88.751.956 | 5.360.706 | (16.553.603) | 54.560.517 | 24.293.658 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (10.683.000) | (645.561.000) | 29.704.000 | 45.443.000 | (18.898.000) | (131.956.549) | (17.204.074) | (23.173.870) | (20.625.062) | (731.609.633) | (897.692.576) | (720.179.185) | (657.893.436) | (175.961.561) | (9.067.000) | (4.780.000) | (1.793.000) | (20.026.000) | (19.012.000) | (436.723.000) | (6.944.000) | (11.763.000) | (10.085.000) | (4.546.000) | (823.000) | (1.987.000) | (1.390.000) | (1.258.000) | 0 | (477.000) | (159.000) | (153.000) | 0 | (69.688.354) | (73.841.244) | (74.148.017) | (14.436.378) | (20.687.056) | (102.865.728) | (97.024.379) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 23.636.000 | 22.735.000 | 9.050.000 | 0 | 150.964.539 | 5.938.751 | 5.301.793 | 4.747.877 | 11.884.711 | — | — | — | 1.668.000 | 1.668.000 | 0 | 0 | 174.000 | 174.000 | 190.000 | — | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 579.000 | 210.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 115.446 | 81.169 | 36.344 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (10.683.000) | (134.397.000) | (53.031.000) | (23.607.000) | (18.898.000) | (173.612.925) | (56.142.807) | (28.475.663) | (25.372.939) | (71.182.902) | — | — | (56.000) | (14.406.000) | (10.735.000) | (4.780.000) | (1.793.000) | (8.173.000) | (7.159.000) | (6.992.000) | (6.944.000) | (12.086.000) | (10.408.000) | (4.869.000) | (1.146.000) | (2.566.000) | (1.600.000) | (1.321.000) | 0 | (477.000) | (159.000) | (153.000) | — | (1.828.396) | (1.036.133) | (565.857) | (136.755) | (864.869) | (847.556) | (728.304) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 176.075.000 | 1.154.971.000 | 43.866.000 | 16.953.000 | 97.463.000 | (55.109.418) | 3.091.662 | (79.941.558) | 14.234.218 | (150.981.337) | (32.511.967) | (32.936.443) | (2.086.704) | 1.322.026.106 | 763.813.000 | 776.510.000 | 772.697.000 | 46.908.000 | 16.581.000 | 21.805.000 | 6.014.000 | 343.785.000 | (151.831.000) | (161.056.000) | (73.123.000) | (624.188.000) | (29.920.000) | (22.930.000) | (49.020.000) | (92.431.000) | (87.932.000) | (134.115.000) | (56.437.000) | (50.448.905) | (25.587.904) | (26.493.669) | 16.453.946 | 32.837.741 | 50.980.441 | 74.507.135 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (96.111.775) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 8.078.000 | (56.040.000) | (62.161.000) | (68.713.000) | (79.084.000) | (2.380.583) | (43.848.932) | (41.697.564) | (47.568.558) | 12.652.137 | 26.066.206 | (6.582.860) | 13.627.674 | (1.126.207.520) | (583.467.000) | (471.711.000) | (315.137.000) | 273.277.000 | 190.201.000 | (287.401.000) | 20.617.000 | 383.932.000 | (26.174.000) | (35.074.000) | (37.488.000) | 39.251.000 | (266.000) | (3.500.000) | 726.000 | (13.067.000) | 1.947.000 | (14.142.000) | (12.321.000) | 13.536.136 | 12.644.258 | (379.472) | 7.378.670 | 3.712.109 | 2.645.782 | 1.746.966 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (5.228.000) | (23.528.000) | (19.368.000) | (12.699.000) | (24.888.000) | (59.157.783) | (73.207.340) | (58.881.000) | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.465.000 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.850.000 | (79.568.000) | (81.529.000) | (81.412.000) | (79.084.000) | (61.538.366) | (117.056.272) | (100.578.564) | (47.568.558) | 12.652.137 | 26.066.206 | (6.582.860) | 13.627.674 | (1.126.207.520) | (583.467.000) | (471.711.000) | (315.137.000) | 287.742.000 | 190.201.000 | (287.401.000) | 20.617.000 | 383.932.000 | (26.174.000) | (35.074.000) | (37.488.000) | 39.251.000 | (266.000) | (3.500.000) | 726.000 | (13.067.000) | 1.947.000 | (14.142.000) | (12.321.000) | 13.536.136 | 12.644.258 | (379.472) | 7.378.670 | 3.712.109 | 2.645.782 | 1.746.966 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 21.951.000 | 99.516.000 | 95.362.000 | 88.706.000 | 83.680.000 | 137.567.268 | 129.855.046 | 119.220.734 | 109.976.675 | 82.629.876 | 75.148.780 | 60.063.933 | 56.427.069 | 1.176.355.324 | 716.113.000 | 716.113.000 | 716.113.000 | 428.371.000 | 428.371.000 | 428.371.000 | 428.371.000 | 44.439.000 | 44.439.000 | 44.439.000 | 44.439.000 | 5.188.000 | 5.188.000 | 5.188.000 | 5.188.000 | 18.255.000 | 18.255.000 | 18.255.000 | 18.255.000 | 4.719.566 | 4.719.566 | 4.719.566 | 2.548.062 | 1.007.457 | 959.318 | 959.318 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 24.801.000 | 19.948.000 | 13.833.000 | 7.294.000 | 4.596.000 | 76.028.902 | 12.798.775 | 18.642.170 | 62.408.117 | 95.282.013 | 101.214.986 | 53.481.073 | 70.054.743 | 50.147.804 | 132.646.000 | 244.402.000 | 400.976.000 | 716.113.000 | 618.572.000 | 140.970.000 | 448.988.000 | 428.371.000 | 18.265.000 | 9.365.000 | 6.951.000 | 44.439.000 | 4.922.000 | 1.688.000 | 5.914.000 | 5.188.000 | 20.202.000 | 4.113.000 | 5.934.000 | 18.255.702 | 17.363.824 | 4.340.094 | 9.926.732 | 4.719.566 | 3.605.100 | 2.706.284 |