Nakit Akış
ITTFHKonsolide29 dönemson güncel: 2023/Q2
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.391.000 | (15.258.000) | 19.945.000 | (38.650.000) | (72.559.000) | 61.120.000 | 116.236.000 | (26.797.000) | (26.944.000) | (26.853.000) | (112.254.000) | (118.567.000) | (78.773.000) | (58.484.000) | (161.647.000) | (75.003.195) | (95.858.865) | (93.043.814) | (70.070.590) | (74.337.976) | (49.094.171) | (39.699.227) | (31.984.854) | (44.087.018) | (19.169.183) | (33.710.627) | (12.708.896) | (376.268) | 33.008.221 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (37.358.000) | (15.663.000) | 62.554.000 | 140.973.000 | 176.936.000 | (3.985.000) | (8.600.000) | 34.783.000 | 28.660.000 | 32.941.000 | (13.970.000) | (4.074.000) | (3.679.000) | (2.433.000) | (43.344.000) | (49.403.991) | 2.011.629 | 2.678.956 | (29.276.896) | (19.667.247) | (13.653.472) | (1.636.231) | (87.436.120) | (29.612.503) | (11.611.324) | (2.960.304) | (55.845.813) | (39.103.534) | (26.083.706) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (65.169.000) | (39.970.000) | (44.711.000) | (11.979.000) | 8.703.000 | (26.219.000) | 166.295.000 | (55.682.000) | (9.480.000) | (50.721.000) | 315.115.000 | 125.636.000 | 106.548.000 | 125.093.000 | 213.831.000 | 126.408.101 | 108.357.613 | 96.655.976 | 85.066.644 | 81.099.731 | 54.269.220 | 32.484.331 | 101.810.467 | 54.572.110 | 6.279.323 | 15.427.585 | 90.770.101 | 37.764.750 | 690.601 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (95.136.000) | (70.891.000) | 37.788.000 | 90.344.000 | 113.080.000 | 30.916.000 | 273.931.000 | (47.696.000) | (7.764.000) | (44.633.000) | 188.891.000 | 2.995.000 | 24.096.000 | 64.176.000 | 8.840.000 | 2.000.915 | 14.510.377 | 6.291.118 | (14.280.842) | (12.905.492) | (8.478.423) | (8.851.127) | (17.610.507) | (19.127.411) | (24.501.184) | (21.243.346) | 22.215.392 | (1.715.052) | 7.615.116 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (95.136.000) | (70.891.000) | 37.788.000 | 90.344.000 | 113.080.000 | 30.916.000 | 273.931.000 | (47.696.000) | (7.764.000) | (44.633.000) | 188.891.000 | 2.995.000 | 24.096.000 | 64.176.000 | 8.840.000 | 2.000.915 | 14.510.377 | 6.291.118 | (14.280.842) | (12.905.492) | (8.478.423) | (8.851.127) | (17.610.507) | (19.127.411) | (24.501.184) | (21.243.346) | 22.215.392 | (1.715.052) | 7.615.116 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 523.686.000 | 523.686.000 | 485.898.000 | 485.898.000 | 485.898.000 | 485.898.000 | 211.967.000 | 211.967.000 | 211.967.000 | 211.967.000 | 23.076.000 | 23.076.000 | 23.076.000 | 23.076.000 | 14.236.000 | 14.236.306 | 14.236.306 | 14.236.306 | 28.517.148 | 28.517.148 | 28.517.148 | 28.517.148 | 46.127.655 | 46.127.655 | 46.127.655 | 46.127.655 | 23.912.263 | 23.912.263 | 23.912.263 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 428.550.000 | 452.795.000 | 523.686.000 | 576.242.000 | 598.978.000 | 516.814.000 | 485.898.000 | 164.271.000 | 204.203.000 | 167.334.000 | 211.967.000 | 26.071.000 | 47.172.000 | 87.252.000 | 23.076.000 | 16.237.221 | 28.746.683 | 20.527.424 | 14.236.306 | 15.611.656 | 20.038.725 | 19.666.021 | 28.517.148 | 27.000.244 | 21.626.471 | 24.884.309 | 46.127.655 | 22.197.211 | 31.527.379 |