Nakit Akış
ISDMRSolo39 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.575.363.000 | 36.998.559.000 | 30.250.717.000 | 20.284.423.000 | 6.593.545.616 | 12.651.830.105 | 2.684.199.358 | 1.220.555.639 | 471.393.880 | 9.572.603.274 | 4.223.440.948 | 553.657.778 | 436.371.033 | 1.399.947.892 | (966.673.000) | 2.110.509.000 | 1.457.089.000 | 1.036.663.000 | 3.931.400.000 | 2.825.009.000 | 1.219.739.000 | 4.035.556.000 | 3.193.872.000 | 1.501.216.000 | 1.064.183.000 | 3.566.936.000 | 2.659.344.000 | 2.211.427.000 | 1.532.604.000 | 3.252.411.000 | 3.064.661.000 | 1.253.310.000 | 1.042.813.000 | 2.861.282.000 | 2.001.626.000 | 1.001.140.000 | 395.073.000 | 1.483.698.000 | 498.869.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.502.626.000 | 6.111.894.000 | 4.630.381.000 | 3.040.825.000 | 784.777.016 | 10.889.872.755 | 6.107.367.398 | 5.266.769.882 | 3.131.019.623 | 3.187.135.446 | (1.057.906.125) | — | — | 6.726.197.000 | 6.969.574.000 | 6.321.758.000 | 2.661.282.000 | 6.468.354.000 | 6.120.857.000 | 3.116.257.000 | 1.056.482.000 | 2.423.349.000 | 1.069.390.000 | 673.421.000 | 210.882.000 | 2.155.428.000 | 1.895.866.000 | 1.470.821.000 | 523.029.000 | 4.108.879.000 | 2.961.736.000 | 1.920.980.000 | 787.035.000 | 2.382.311.000 | 1.547.833.000 | 1.046.048.000 | 488.055.000 | 942.849.000 | 281.364.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.051.704.000 | 6.007.985.000 | 3.654.128.000 | 2.100.156.000 | 653.831.205 | (2.544.827.526) | 308.598.260 | (436.167.240) | (780.854.524) | 1.832.354.559 | 3.296.746.797 | — | — | 3.012.453.000 | 3.738.673.000 | 2.923.038.000 | 1.209.417.000 | 3.884.308.000 | 3.137.011.000 | 2.014.917.000 | 730.899.000 | 1.812.839.000 | 1.404.915.000 | 760.296.000 | 481.193.000 | 1.514.352.000 | 1.182.301.000 | 935.793.000 | 462.354.000 | 2.059.802.000 | 1.940.835.000 | 992.968.000 | 370.464.000 | 1.123.383.000 | 689.727.000 | 448.428.000 | 244.833.000 | 885.550.000 | 279.640.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.512.643.000 | 5.201.423.000 | 3.740.193.000 | 2.263.123.000 | 807.804.058 | 3.055.611.472 | 2.143.063.269 | 1.369.992.889 | 634.054.829 | 2.078.717.647 | 1.135.968.183 | — | — | 1.607.041.000 | 1.290.385.000 | 815.409.000 | 380.910.000 | 927.662.000 | 666.865.000 | 429.795.000 | 190.170.000 | 776.490.000 | 540.415.000 | 337.411.000 | 164.461.000 | 652.169.000 | 480.078.000 | 321.487.000 | 158.616.000 | 516.361.000 | 368.709.000 | 216.387.000 | 99.787.000 | 406.559.000 | 296.478.000 | 198.534.000 | 95.439.000 | 353.844.000 | 168.284.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.068.259.000 | 23.365.988.000 | 20.356.719.000 | 13.258.129.000 | 3.603.387.783 | (840.496.929) | (6.678.724.650) | (6.220.381.734) | (1.849.169.578) | 3.479.979.744 | 2.153.117.872 | — | — | (1.630.601.000) | (6.658.451.000) | (3.756.578.000) | (537.269.000) | (6.182.197.000) | (3.359.572.000) | (1.472.533.000) | (202.404.000) | 864.663.000 | 1.384.818.000 | 470.226.000 | 531.906.000 | 1.089.174.000 | 649.963.000 | 522.304.000 | 713.391.000 | (1.215.428.000) | (771.199.000) | (984.990.000) | (108.849.000) | (304.365.000) | 94.845.000 | (167.284.000) | (328.641.000) | (120.174.000) | 156.650.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.622.589.000 | 35.485.867.000 | 28.641.228.000 | 18.399.110.000 | 5.041.996.003 | 7.504.548.300 | (262.758.991) | (1.389.779.091) | 500.995.521 | 8.499.469.749 | 4.391.958.543 | — | — | 8.108.049.000 | 4.049.796.000 | 5.488.218.000 | 3.333.430.000 | 4.170.465.000 | 5.898.296.000 | 3.658.641.000 | 1.584.977.000 | 5.100.851.000 | 3.859.123.000 | 1.903.943.000 | 1.223.981.000 | 4.758.954.000 | 3.728.130.000 | 2.928.918.000 | 1.698.774.000 | 4.953.253.000 | 4.131.372.000 | 1.928.958.000 | 1.048.650.000 | 3.201.329.000 | 2.332.405.000 | 1.327.192.000 | 404.247.000 | 1.708.225.000 | 717.654.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.357.546.000) | (7.191.858.000) | (6.539.042.000) | (5.233.255.000) | (2.397.864.268) | (13.001.774.984) | (9.062.233.080) | (6.427.838.073) | (2.070.414.710) | (8.606.289.469) | (5.621.746.056) | (3.248.133.088) | (870.505.803) | (2.183.418.872) | (2.595.988.000) | (1.853.335.000) | (922.342.000) | (2.449.549.000) | (1.689.480.000) | (1.062.122.000) | (318.992.000) | (1.314.282.000) | (729.636.000) | (585.708.000) | (175.975.000) | (497.945.000) | (292.957.000) | (193.456.000) | (84.271.000) | (323.397.000) | (255.181.000) | (174.831.000) | (123.291.000) | (198.372.000) | (147.805.000) | (95.486.000) | (55.921.000) | (243.570.000) | (140.025.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.374.000 | (16.817.000) | 127.000 | 52.000 | 11.462 | 90.854.064 | 24.883.338 | 22.918.406 | 17.378 | 3.525.449 | 1.218.998 | — | — | 3.476.000 | 1.397.000 | 707.000 | 364.000 | 473.000 | 61.000 | 0 | 2.000 | 162.640.000 | 156.793.000 | 32.000 | 32.000 | 2.496.000 | 2.632.000 | 2.618.000 | 2.317.000 | 9.409.000 | 37.000 | 30.000 | 7.000 | 163.000 | 151.000 | 153.000 | 145.000 | 41.000 | 66.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.312.782.000) | (5.354.544.000) | (4.771.172.000) | (3.528.817.000) | (2.074.250.851) | (11.426.297.623) | (8.954.119.445) | (6.006.571.389) | (2.362.442.094) | (6.733.893.012) | (3.694.627.457) | — | — | (3.471.898.000) | (2.683.775.000) | (1.551.275.000) | (644.052.000) | (2.266.065.000) | (1.579.201.000) | (910.531.000) | (405.445.000) | (1.074.891.000) | (683.326.000) | (397.226.000) | (123.550.000) | (428.900.000) | (254.148.000) | (168.651.000) | (101.626.000) | (181.487.000) | (116.749.000) | (68.353.000) | (32.151.000) | (187.344.000) | (133.896.000) | (77.440.000) | (43.226.000) | (245.699.000) | (140.091.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (3.797.759.000) | (1.817.856.000) | (1.893.122.000) | (1.286.458.000) | 660.663.286 | 3.931.347.288 | 3.932.355.957 | 6.997.946.667 | 570.244.144 | 485.312.344 | 1.865.766.385 | 202.097.755 | (262.025.593) | (2.516.809.822) | (2.763.380.000) | (5.889.701.000) | (4.646.992.000) | 1.498.133.000 | 101.888.000 | 45.138.000 | (935.274.000) | (3.737.415.000) | (3.346.814.000) | (1.330.446.000) | (1.159.911.000) | (3.203.408.000) | (2.466.040.000) | (2.001.471.000) | (1.323.558.000) | (3.012.655.000) | (3.343.720.000) | (1.735.555.000) | (1.138.477.000) | (2.913.271.000) | (1.877.748.000) | (895.702.000) | (388.477.000) | (1.252.834.000) | (356.517.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (40.604.000) | (154.099.000) | (134.521.000) | (116.459.000) | (15.558.440) | (34.641.450) | (24.115.112) | (20.356.367) | (6.907.846) | (17.735.294) | (11.038.592) | — | — | (49.717.000) | (51.359.000) | (45.537.000) | (1.227.000) | (36.953.000) | (33.822.000) | (1.158.000) | (608.000) | (32.825.000) | (30.395.000) | (26.327.000) | (1.033.000) | (29.449.000) | (28.465.000) | (27.429.000) | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | 0 | (724.834.000) | (724.834.000) | 0 | 0 | (1.107.566.057) | (1.087.610.001) | (1.073.345.734) | 0 | 0 | 0 | — | — | (8.696.814.000) | (8.696.814.000) | (8.696.852.000) | (8.656.991.000) | (8.058.958.000) | (3.710.630.000) | (3.710.624.000) | (3.710.391.000) | (521.883.000) | (522.000.000) | — | — | (3.507.610.000) | (3.507.577.000) | (3.507.450.000) | — | (2.028.914.000) | (2.028.773.000) | (2.028.773.000) | — | (1.595.000.000) | (811.596.000) | (809.235.000) | 0 | (517.939.000) | (492.139.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (579.942.000) | 27.988.845.000 | 21.818.553.000 | 13.764.710.000 | 4.856.344.635 | 3.581.402.409 | (2.445.677.765) | 1.790.664.233 | (1.028.776.686) | 1.451.626.149 | 467.461.277 | (2.492.377.555) | (696.160.362) | (3.300.280.802) | (6.326.041.000) | (5.632.527.000) | (4.112.245.000) | 85.247.000 | 2.343.808.000 | 1.808.025.000 | (34.527.000) | (1.016.141.000) | (882.578.000) | (414.938.000) | (271.703.000) | (134.417.000) | (99.653.000) | 16.500.000 | 124.775.000 | (83.641.000) | (534.240.000) | (657.076.000) | (218.955.000) | (250.361.000) | (23.927.000) | 9.952.000 | (49.325.000) | (12.706.000) | 2.327.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.646.585.000 | 3.915.511.000 | 3.029.558.000 | 2.105.052.000 | 956.154.446 | 1.922.365.529 | 1.462.355.269 | 1.257.901.438 | (286.887.048) | 2.062.727.762 | 1.751.886.808 | 471.648.843 | 47.144.321 | 1.907.791.661 | 2.105.826.000 | 2.003.294.000 | 1.065.661.000 | 8.655.610.000 | 1.366.680.000 | 993.516.000 | 646.938.000 | 996.547.000 | 870.385.000 | 412.773.000 | 246.143.000 | 130.146.000 | 77.104.000 | 91.931.000 | (75.750.000) | 134.214.000 | 638.291.000 | 671.796.000 | 216.318.000 | 248.187.000 | 22.201.000 | (6.710.000) | 66.847.000 | 15.956.000 | (5.057.000) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.066.643.000 | 31.904.356.000 | 24.848.111.000 | 15.869.762.000 | 5.812.499.081 | 5.503.767.938 | (983.322.496) | 3.048.565.671 | (1.315.663.734) | 3.514.353.911 | 2.219.348.085 | (2.020.728.713) | (649.016.041) | (1.392.489.142) | (4.220.215.000) | (3.629.233.000) | (3.046.584.000) | 8.740.857.000 | 3.710.488.000 | 2.801.541.000 | 612.411.000 | (19.594.000) | (12.193.000) | (2.165.000) | (25.560.000) | (4.271.000) | (22.549.000) | 108.431.000 | 49.025.000 | 50.573.000 | 104.051.000 | 14.720.000 | (2.637.000) | (2.174.000) | (1.726.000) | 3.242.000 | 17.522.000 | 3.250.000 | (2.730.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 50.667.362.000 | 18.763.006.000 | 18.763.006.000 | 18.763.006.000 | 14.337.365.894 | 8.830.919.389 | 8.671.804.437 | 8.559.134.349 | 8.369.786.736 | 4.491.667.948 | 4.341.142.194 | 3.779.208.906 | 3.848.779.275 | 5.328.217.813 | 8.779.460.000 | 8.779.460.000 | 8.779.460.000 | 38.603.000 | 38.603.000 | 38.603.000 | 38.603.000 | 58.197.000 | 58.197.000 | 58.197.000 | 58.197.000 | 62.468.000 | 62.468.000 | 62.468.000 | 62.468.000 | 11.895.000 | 11.895.000 | 11.895.000 | 11.895.000 | 14.069.000 | 14.069.000 | 14.069.000 | 14.069.000 | 10.819.000 | 10.819.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 51.734.005.000 | 50.667.362.000 | 43.611.117.000 | 34.632.768.000 | 20.149.864.975 | 14.334.687.327 | 7.688.481.941 | 11.607.700.019 | 7.054.123.002 | 8.006.021.859 | 6.560.490.279 | 1.758.480.194 | 3.199.763.234 | 3.935.728.671 | 4.559.245.000 | 5.150.227.000 | 5.732.876.000 | 8.779.460.000 | 3.749.091.000 | 2.840.144.000 | 651.014.000 | 38.603.000 | 46.004.000 | 56.032.000 | 32.637.000 | 58.197.000 | 39.919.000 | 170.899.000 | 111.493.000 | 62.468.000 | 115.946.000 | 26.615.000 | 9.258.000 | 11.895.000 | 12.343.000 | 17.311.000 | 31.591.000 | 14.069.000 | 8.089.000 |