Nakit Akış
INVESSolo21 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 47.074.225 | (243.796.346) | (208.954.421) | (226.124.840) | 124.244.944 | (244.955.222) | (176.536.624) | (539.907.601) | 326.380.467 | (378.193.026) | (50.120.129) | 69.286.475 | 72.447.982 | 41.556.094 | (52.064.185) | (43.347.350) | (29.144.508) | 58.221.149 | (83.786.149) | (79.053.094) | (78.032.320) |
Dönem Karı (Zararı) | 1.083.260.368 | (2.091.889.499) | (1.239.974.923) | (2.243.017.750) | (3.458.616.569) | 1.461.995.084 | 4.179.429.561 | 5.887.448.673 | 2.877.193.747 | 45.926.123 | 1.291.706.464 | — | — | 4.373.906.582 | 969.952.995 | 580.024.506 | 256.129.789 | 1.678.938.196 | 1.329.702.629 | 1.366.692.529 | 1.784.313.511 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (1.066.376.433) | 2.050.131.877 | 1.196.239.760 | 2.101.550.500 | 3.591.407.065 | (1.426.098.490) | (4.110.512.901) | (5.958.129.422) | (2.512.889.621) | (188.433.230) | (1.189.646.110) | — | — | (4.380.348.677) | (975.245.669) | (582.516.901) | (255.852.408) | (1.680.823.367) | (1.330.569.804) | (1.366.730.810) | (1.783.974.078) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.722.440 | 10.170.720 | 7.379.950 | 4.662.578 | 2.322.201 | 7.813.534 | 5.522.697 | 3.379.852 | 1.559.352 | 5.417.290 | 3.709.140 | — | — | 676.973 | 371.580 | 216.401 | 60.136 | 64.247 | 9.876 | 8.489 | 3.751 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 61.288.678 | (71.992.778) | (72.177.683) | (6.929.470) | 64.778.213 | (167.132.801) | (138.057.724) | (373.726.850) | 39.243.927 | (135.935.041) | (112.681.652) | — | — | 67.640.928 | (11.006.039) | (11.698.122) | (671.682) | 61.344.497 | (81.812.486) | (77.994.316) | (78.327.235) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 78.172.613 | (113.750.400) | (115.912.846) | (148.396.720) | 197.568.709 | (131.236.207) | (69.141.065) | (444.407.599) | 403.548.052 | (278.442.148) | (10.621.298) | — | — | 61.198.833 | (16.298.713) | (14.190.517) | (394.301) | 59.459.326 | (82.679.661) | (78.032.597) | (77.987.802) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1.236.659 | 435.844.939 | 492.284.889 | 242.591.264 | (86.563.778) | (189.490.432) | (60.582.810) | 712.261.517 | 698.047.782 | 613.210.384 | 441.685.290 | 188.756.264 | 163.067.773 | (529.788.466) | (317.045.156) | (289.275.472) | (33.524.106) | (25.487.095) | 75.087.143 | 74.138.132 | 72.456.660 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | — | — | (36.502) | — | — | — | — | — | — | — | — | (8.755.960) | — | — | — | (10.229.886) | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | (96.774) | (92.736) | (38.694) | — | (131.215) | (103.617) | (95.131) | (40.876) | (21.100) | 0 | — | — | — | (131.251) | (131.251) | (90.640) | — | (34.120) | (34.120) | (6.732) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (22.359.934) | (183.577.205) | (166.478.719) | (26.182.977) | (36.663.209) | (240.118.304) | (210.362.704) | 26.271.871 | (4.031.190) | (66.331.096) | 0 | 0 | 0 | 1.262.563.912 | 895.000.000 | 895.000.000 | 895.000.000 | (26.377.304) | (1.347.618) | (1.248.366) | 89.490 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 9.871.098 | (7.608.464) | 112.971.328 | (13.253.810) | 349.288 | (1.023.077.811) | (945.827.059) | (203.807.607) | 522.052.143 | (152.631.891) | 82.347.645 | 258.042.739 | 235.515.755 | 774.331.540 | 525.890.659 | 562.377.178 | 832.331.386 | 6.356.750 | (10.046.624) | (6.163.328) | (5.486.170) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (309.217.516) | (328.994.767) | (284.351.777) | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 9.871.098 | (7.608.464) | 112.971.328 | (13.253.810) | 349.288 | (1.023.077.811) | (945.827.059) | (203.807.607) | 522.052.143 | (152.631.891) | 82.347.645 | (51.174.776) | (93.479.012) | 489.979.763 | 525.890.659 | 562.377.178 | 832.331.386 | 6.356.750 | (10.046.624) | (6.163.328) | (5.486.170) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.078.845 | 14.950.051 | 14.326.116 | 13.326.077 | 12.570.973 | 1.034.499.452 | 973.463.387 | 893.745.408 | 824.451.227 | 869.149.591 | 593.532.625 | 593.532.625 | 593.532.625 | 37.503.514 | 22.830.466 | 22.830.466 | 22.830.466 | 16.473.716 | 16.473.716 | 16.473.716 | 16.473.716 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17.949.943 | 7.341.587 | 127.297.444 | 72.267 | 12.920.261 | 11.421.640 | 27.636.328 | 689.937.801 | 1.346.503.370 | 716.517.700 | 675.880.270 | 542.357.848 | 500.053.613 | 527.483.277 | 548.721.125 | 585.207.644 | 855.161.852 | 22.830.466 | 6.427.092 | 10.310.388 | 10.987.546 |