Nakit Akış
INTEMKonsolide19 dönemson güncel: 2020/Q4
| Kalem | 2020/Q4 | 2020/Q3 | 2020/Q2 | 2020/Q1 | 2019/Q4 | 2019/Q3 | 2019/Q2 | 2019/Q1 | 2018/Q4 | 2018/Q3 | 2018/Q2 | 2018/Q1 | 2017/Q4 | 2017/Q3 | 2017/Q2 | 2017/Q1 | 2016/Q4 | 2016/Q3 | 2016/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 34.195.234 | 22.582.622 | 13.729.346 | (3.238.862) | (6.711.888) | (21.461.140) | (23.782.527) | (33.053.395) | (21.307.127) | (25.455.583) | (21.612.949) | (3.390.675) | (11.496.454) | (11.211.665) | (9.712.623) | (4.967.449) | 1.713.610 | 1.288.224 | 1.937.251 |
Dönem Karı (Zararı) | 2.732.689 | 5.241.120 | 3.370.722 | 3.868.038 | (289.513) | (20.713.606) | (14.736.460) | (7.901.417) | (37.862.724) | (20.277.420) | (16.388.235) | (7.265.523) | (24.965.450) | (9.226.464) | (4.950.588) | (2.276.224) | (16.951.578) | (8.321.802) | (2.769.418) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 64.401.526 | 47.658.987 | 30.764.175 | 14.905.951 | 39.672.584 | 51.271.348 | 40.065.255 | 14.647.265 | 65.514.475 | 31.296.188 | 41.811.677 | 20.356.608 | 55.627.993 | 43.822.539 | 27.672.052 | 13.011.103 | 50.450.147 | 37.382.364 | 25.969.228 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 20.340.674 | 15.066.995 | 10.123.035 | 5.080.426 | 22.491.445 | 17.744.638 | 11.945.616 | 6.029.855 | 9.359.693 | 7.310.773 | 4.533.015 | 2.307.615 | 6.890.626 | 4.844.102 | 3.028.781 | 1.545.780 | 6.497.060 | 4.868.205 | 3.264.177 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.108.295 | (9.700.542) | (4.287.089) | (17.255.777) | (43.323.163) | (33.436.574) | (35.723.318) | (28.642.731) | (7.822.839) | (19.502.046) | (29.977.398) | 260.351 | 6.584.807 | (4.353.272) | (11.170.761) | 2.601.730 | 5.643.102 | 875.757 | (1.762.236) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 68.242.510 | 43.199.565 | 29.847.808 | 1.518.212 | (3.940.092) | (2.878.832) | (10.394.523) | (21.896.883) | 19.828.912 | (8.483.278) | (4.553.956) | 13.351.436 | 37.247.350 | 30.242.803 | 11.550.703 | 13.336.609 | 39.141.671 | 29.936.319 | 21.437.574 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (2.624.994) | (809.014) | (740.720) | (290.832) | (2.132.323) | (1.612.010) | (434.981) | (24.180) | 65.914.853 | 69.462.921 | 69.982.782 | (486.620) | (17.116.818) | (11.884.846) | (10.021.289) | (4.256.899) | (7.929.558) | (2.913.023) | (1.560.313) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 71.020 | 39.179 | 16.037 | 17.814 | 95.676 | 49.525 | 721 | — | 96.432 | 88.348 | 78.550 | 70.130 | 275.541 | 246.000 | 94.840 | 2.331 | 28.369 | 24.487 | 7.919 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (3.189.724) | (1.100.642) | (870.455) | (385.211) | (3.262.188) | (2.256.604) | (1.003.914) | (418.539) | (7.348.935) | (3.685.327) | (2.690.531) | (580.550) | (20.636.021) | (15.344.278) | (10.131.933) | (4.259.374) | (8.133.312) | (3.101.111) | (1.690.442) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (22.955.596) | (15.450.668) | (7.675.101) | (2.084.677) | 15.085.154 | 22.205.630 | 23.316.280 | 40.355.678 | (40.388.069) | (43.851.442) | 4.076.372 | 2.682.888 | 29.973.416 | 23.647.146 | 20.744.754 | 10.246.696 | 6.321.711 | 2.579.441 | 2.716.924 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (18.604.466) | (15.684.300) | (10.926.987) | (4.766.984) | (26.723.177) | (17.923.205) | (10.092.127) | (8.018.009) | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 8.614.644 | 6.322.940 | 5.313.525 | (5.614.371) | 6.240.943 | (867.520) | (901.228) | 7.278.103 | 4.219.657 | 155.896 | 52.446.205 | (1.194.407) | 1.360.144 | 550.635 | 1.010.842 | 1.022.348 | 105.763 | 954.642 | 3.093.862 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 8.614.644 | 6.322.940 | 5.313.525 | (5.614.371) | 6.240.943 | (867.520) | (901.228) | 7.278.103 | 4.219.657 | 155.896 | 52.446.205 | (1.194.407) | 1.360.144 | 550.635 | 1.010.842 | 1.022.348 | 105.763 | 954.642 | 3.093.862 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.212.336 | 12.212.336 | 12.212.336 | 12.212.336 | 5.971.393 | 5.971.393 | 5.971.393 | 5.971.393 | 1.751.736 | 1.751.736 | 1.751.736 | 1.751.736 | 391.592 | 391.592 | 391.592 | 391.592 | 285.829 | 285.829 | 285.829 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 20.826.980 | 18.535.276 | 17.525.861 | 6.597.965 | 12.212.336 | 5.103.873 | 5.070.165 | 13.249.496 | 5.971.393 | 1.907.632 | 54.197.941 | 557.329 | 1.751.736 | 942.227 | 1.402.434 | 1.413.940 | 391.592 | 1.240.471 | 3.379.691 |