Nakit Akış
IMASMKonsolide18 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (399.535.000) | (200.437.000) | 50.705.000 | 97.095.000 | 122.171.835 | (67.031.730) | 450.639.092 | 144.116.002 | 181.816.691 | 69.873.515 | 104.238.316 | 92.897.550 | 47.019.427 | (168.567.834) | (38.993.040) | 23.343.415 | 39.284.594 | 29.351.712 |
Dönem Karı (Zararı) | (81.852.000) | (158.895.000) | (682.990.000) | (220.395.000) | (311.017.329) | (211.923.668) | 258.016.650 | 144.347.820 | 65.355.704 | 19.517.200 | 30.111.768 | (93.283.801) | (64.935.808) | 38.996.323 | 282.425.906 | 96.137.296 | 38.409.405 | 33.537.192 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (178.829.000) | (60.641.000) | 1.033.892.000 | 343.781.000 | 319.535.189 | 100.046.708 | 134.474.650 | 6.653.712 | (6.067.443) | 7.490.017 | 247.917.333 | 190.937.518 | 157.503.193 | (137.545.023) | (206.953.632) | 10.589.181 | 11.992.843 | 10.108.288 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 52.258.000 | 23.645.000 | 73.324.000 | 81.703.000 | 43.203.937 | 19.647.297 | 40.220.845 | 26.197.726 | 7.241.094 | 6.950.568 | 24.686.455 | 17.067.310 | 9.086.398 | 4.060.052 | 20.672.758 | 4.832.305 | 2.949.305 | 1.465.936 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (128.900.000) | 10.067.000 | (267.633.000) | 2.156.000 | 137.954.818 | 63.527.432 | 125.837.780 | 20.345.250 | 163.119.726 | 74.608.358 | (167.354.936) | 3.258.694 | (39.868.376) | (32.789.624) | (127.533.380) | (95.021.690) | (15.622.529) | (11.412.625) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (389.581.000) | (209.469.000) | 83.269.000 | 125.542.000 | 146.472.678 | (48.349.528) | 518.329.079 | 171.346.783 | 222.407.987 | 101.615.575 | 110.674.165 | 100.912.412 | 52.699.009 | (131.338.325) | (52.061.106) | 11.704.787 | 34.779.719 | 32.232.855 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 22.913.000 | 29.775.000 | 6.021.000 | (208.601.000) | (61.508.291) | (59.087.076) | (370.865.891) | (36.967.902) | (23.253.101) | (23.398.337) | (73.221.291) | (261.577.813) | (29.136.264) | 10.353.994 | (24.681.039) | (12.399.352) | (2.003.590) | (1.000.526) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 35.000 | 33.000 | 98.964.000 | 10.707.000 | 637.345 | 7.966.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.790.399 | 332.293 | 134.993 | 24.722 | 8.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (48.522.000) | (41.658.000) | (118.808.000) | (219.308.000) | (62.145.635) | (67.053.125) | (370.865.891) | (36.967.902) | (23.253.101) | (23.398.337) | (73.221.291) | (261.577.813) | (29.136.264) | (7.436.406) | (40.999.961) | (12.534.345) | (2.028.312) | (1.008.526) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 230.576.000 | 38.288.000 | 52.986.000 | 242.560.000 | 42.777.022 | 136.543.060 | (158.929.100) | (123.010.027) | (78.513.924) | (56.803.638) | (65.503.397) | 133.779.836 | (23.906.573) | 119.346.897 | 100.077.333 | 75.133.860 | 80.704.614 | (8.383.420) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (41.342.000) | (15.343.000) | (47.303.000) | (258.968.000) | (145.303.204) | (121.741.108) | (22.409.258) | (31.160.440) | (21.509.285) | 0 | 0 | 0 | 0 | (783.404) | (818.615) | 0 | 0 | 0 |
Ödenen Temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (146.046.000) | (132.374.000) | 109.712.000 | 131.054.000 | 103.440.567 | 10.424.254 | (79.155.900) | (15.861.928) | 80.049.667 | (10.328.461) | (34.486.372) | (34.900.427) | (6.023.410) | (38.866.943) | 36.403.255 | 86.077.923 | 117.985.618 | 19.967.766 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 24.928.000 | 14.096.000 | 7.236.000 | 5.956.000 | 6.642.160 | 6.080.178 | 24.209.975 | 24.110.611 | 22.999.118 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (146.046.000) | (132.374.000) | 109.712.000 | 131.054.000 | 103.440.567 | 10.424.254 | (79.155.900) | (15.861.928) | 80.049.667 | (10.328.461) | (34.486.372) | (34.900.427) | (6.023.410) | (38.866.943) | 36.403.255 | 86.077.923 | 117.985.618 | 19.967.766 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 140.370.000 | 140.370.000 | 23.422.000 | 23.422.000 | 20.684.934 | 19.698.494 | 78.368.229 | 72.415.856 | 65.621.534 | 81.750.811 | 105.534.213 | 95.979.520 | 76.713.393 | 72.068.448 | 27.645.141 | 16.829.128 | 16.829.128 | 16.829.128 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19.252.000 | 22.092.000 | 140.370.000 | 160.432.000 | 130.767.660 | 36.202.926 | 23.422.305 | 80.664.539 | 168.670.318 | 71.422.350 | 71.047.841 | 61.079.093 | 70.689.983 | 33.201.505 | 64.048.395 | 102.907.051 | 134.814.746 | 36.796.894 |