Nakit Akış
HRKETKonsolide14 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.246.940.244 | 316.124.314 | 374.819.595 | (74.072.169) | 341.065.925 | 496.901.032 | 661.665.349 | 383.914.219 | 229.943.707 | 539.980.667 | 965.414.281 | 1.095.943.124 | 462.703.366 | 576.121.642 |
Dönem Karı (Zararı) | 266.471.917 | (1.593.097.241) | 176.078.563 | 85.743.692 | 162.209.654 | (91.478.879) | 367.035.511 | 268.208.334 | (164.713.026) | 1.065.981.199 | (105.359.040) | — | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 746.211.878 | 2.661.682.864 | 637.984.835 | 389.617.087 | 279.960.167 | 903.516.474 | 466.888.730 | 423.400.477 | 460.064.174 | (347.093.316) | 1.129.116.987 | — | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 327.715.263 | 1.078.797.092 | 722.801.290 | 421.691.666 | 195.967.511 | 740.884.382 | 316.976.727 | 207.495.038 | 92.842.479 | 286.178.363 | 137.076.693 | — | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 238.065.141 | (736.927.172) | (430.238.292) | (539.864.375) | (89.606.117) | (299.331.515) | (167.643.406) | (305.806.273) | (64.397.120) | (155.041.848) | (50.747.556) | — | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.250.748.936 | 331.658.451 | 383.825.106 | (64.503.596) | 352.563.704 | 512.706.081 | 666.280.835 | 385.802.539 | 230.954.027 | 563.846.035 | 973.010.390 | — | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (399.809.444) | (2.294.479.709) | (2.202.989.011) | (944.764.867) | (309.113.059) | (2.859.799.167) | (3.220.660.041) | (3.029.828.788) | (652.337.411) | (613.603.315) | (1.040.948.572) | (919.487.581) | 21.452.378 | (206.500.966) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | (47.161.563) | (26.186.796) | (8.669.113) | (5.590.328) | (1.886.435) | 553.341.578 | 173.808.511 | 98.006.597 | 0 | 133.359.418 | 0 | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (554.407.044) | (3.377.645.750) | (3.238.592.877) | (1.225.225.089) | (429.561.438) | (2.586.220.136) | (2.406.061.080) | (2.121.295.334) | (719.356.971) | (674.179.028) | (982.258.113) | — | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (871.293.097) | 2.628.386.801 | 1.888.468.113 | 960.924.840 | (15.067.254) | 2.340.026.729 | 2.502.732.967 | 2.594.332.823 | 495.432.843 | (17.277.419) | (14.821.831) | (159.347.105) | (384.943.573) | (492.572.250) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (24.162.297) | 650.031.406 | 60.298.697 | (57.912.196) | 16.885.612 | (22.871.406) | (56.261.725) | (51.581.746) | 73.039.139 | (90.900.068) | (90.356.122) | 17.108.437 | 99.212.171 | (122.951.575) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (18.864.562) | 43.378.940 | 63.702.143 | 64.993.992 | 27.894.583 | 55.971.517 | 107.533.758 | 58.230.565 | 62.479.460 | 78.331.347 | 74.238.435 | 57.655.768 | (37.726.428) | (6.357.272) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (196.261.294) | (357.291.763) | (70.714.966) | (9.254.940) | (25.838.540) | (15.727.182) | (12.708.375) | (8.765.573) | (57.117.350) | (21.305.025) | (16.638.630) | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (43.026.859) | 693.410.346 | 124.000.840 | 7.081.796 | 44.780.195 | 33.100.111 | 51.272.033 | 6.648.819 | 135.518.599 | (12.568.720) | (16.117.687) | 74.764.205 | 61.485.743 | (129.308.847) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 468.857.257 | 89.711.815 | 85.967.727 | 79.966.719 | 75.435.518 | 51.165.706 | 48.146.897 | 44.204.097 | 40.776.850 | 69.312.270 | 63.037.045 | 50.383.338 | 47.332.581 | 171.374.176 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 229.569.104 | 425.830.398 | 139.253.601 | 77.793.575 | 94.377.173 | 68.538.635 | 86.710.555 | 42.087.343 | 119.178.099 | 35.438.524 | 30.280.729 | 115.156.641 | 108.818.324 | 42.065.329 |