Nakit Akış
HOROZKonsolide13 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 421.584.386 | 145.930.783 | 768.020.886 | 650.180.094 | 208.541.348 | 61.989.751 | 1.548.513.291 | 787.815.844 | 812.171.252 | 172.048.525 | 555.033.141 | 500.467.855 | 384.129.405 |
Dönem Karı (Zararı) | (48.647.402) | (25.344.686) | (75.836.008) | 4.076.204 | (54.320.327) | (1.317.326) | 712.692.716 | 716.694.012 | 217.132.926 | 37.009.948 | 136.234.620 | 79.712.901 | 59.672.188 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.269.374.514 | 536.617.897 | 1.895.206.327 | 1.369.838.614 | 851.157.917 | 379.067.254 | 930.936.804 | 705.845.207 | 671.026.695 | 260.998.734 | 696.213.153 | 582.826.252 | 242.720.480 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.015.657.924 | 441.252.987 | 1.522.224.516 | 1.101.787.106 | 686.353.459 | 342.773.359 | 1.274.900.561 | 952.471.177 | 584.839.124 | 202.356.406 | 784.058.197 | 637.727.332 | 322.193.795 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (845.676.945) | (434.864.707) | (1.051.105.849) | (646.378.939) | (463.580.498) | (223.511.986) | (70.478.883) | (575.991.775) | (38.677.675) | (113.913.645) | (198.351.103) | (122.830.517) | 95.252.689 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 375.050.167 | 76.408.504 | 768.264.470 | 727.535.879 | 333.257.092 | 154.237.942 | 1.573.150.637 | 846.547.445 | 849.481.946 | 184.095.036 | 634.096.669 | 539.708.636 | 397.645.357 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (206.012.947) | (151.800.514) | (463.989.330) | (371.608.195) | (47.861.967) | (59.542.388) | (329.116.821) | 360.855.338 | (72.919.596) | (46.439.675) | (127.335.471) | (65.959.148) | (17.771.683) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 98.073.998 | 66.218.654 | 21.006.611 | (19.046.707) | 24.753.170 | 23.821.044 | 71.141.282 | 50.453.459 | 32.478.875 | (46.439.675) | 15.505.281 | 3.622.424 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (304.086.945) | (218.019.168) | (388.095.941) | (255.661.488) | (72.615.138) | (83.363.432) | (400.258.103) | (257.406.019) | (105.398.470) | — | (142.840.752) | (69.581.572) | (17.771.683) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.508.192 | 195.989.399 | (764.449.701) | (783.515.495) | (539.213.259) | (434.915.778) | 260.713.471 | (202.761.073) | 107.468.222 | (73.650.323) | (398.125.576) | (380.306.424) | (314.002.490) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (687.932.368) | (247.112.474) | (933.795.079) | (713.803.622) | (477.093.761) | (218.481.828) | (595.575.198) | (718.606.129) | (472.226.289) | (126.600.234) | (330.261.595) | (300.950.186) | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (79.090.441) | (140.916.461) | (784.302.673) | (771.562.252) | (577.166.187) | (535.774.104) | 894.335.165 | 925.558.886 | 846.719.879 | 43.426.058 | 12.093.928 | 31.828.842 | 35.760.628 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | (14.010.624) | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (79.090.441) | (140.916.461) | (784.302.673) | (771.562.252) | (577.166.187) | (535.774.104) | 894.335.165 | 925.558.886 | 846.719.879 | 43.426.058 | 12.093.928 | 31.828.842 | 35.760.628 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 581.174.026 | 640.482.036 | 1.277.826.812 | 1.315.060.091 | 1.223.261.844 | 1.129.895.055 | 81.907.544 | 81.016.774 | 70.653.531 | 65.175.297 | 44.462.185 | 40.436.788 | 32.319.766 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 502.083.585 | 499.565.575 | 493.524.139 | 543.497.839 | 646.095.657 | 594.120.951 | 976.242.709 | 1.006.575.660 | 903.362.786 | 108.601.355 | 56.556.114 | 72.265.630 | 68.080.394 |