Nakit Akış
HKTMKonsolide18 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5.295.768 | (40.647.608) | (31.760.943) | (108.412.183) | 218.943.089 | (6.432.760) | (24.296.059) | (34.670.357) | (43.530.555) | 98.507.396 | (56.614.447) | 11.836.771 | (12.670.780) | (34.883.743) | (47.982.086) | (4.709.514) | (2.928.791) | 27.967.444 |
Dönem Karı (Zararı) | (45.288.475) | (100.709.403) | (25.823.913) | (29.407.616) | (16.154.295) | (116.656.058) | (68.777.445) | (45.102.747) | (16.116.247) | (21.048.610) | (33.982.044) | 1.294.310 | — | 14.622.269 | — | 6.745.966 | — | 41.598.027 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (14.602.960) | 240.035.788 | 178.154.040 | 2.781.150 | 15.666.202 | 201.472.466 | 140.645.872 | 94.975.251 | 58.440.791 | 106.677.797 | 96.423.410 | 6.196.138 | — | 9.640.024 | — | 274.923 | — | 10.372.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.307.083 | 60.206.536 | 36.835.838 | 26.929.651 | 20.489.307 | 74.643.612 | 47.402.835 | 30.821.374 | 24.063.311 | 60.944.226 | 29.310.821 | 3.586.641 | — | 5.065.935 | — | 2.182.488 | — | 2.158.770 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 59.076.961 | (177.283.262) | (179.628.769) | (81.785.717) | 216.405.667 | (90.827.780) | (90.549.721) | (84.542.861) | (80.280.034) | 14.305.074 | (100.744.802) | 5.801.386 | — | (45.808.641) | — | (3.887.100) | — | (15.696.601) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (814.474) | (37.956.877) | (27.298.642) | (108.412.183) | 215.917.573 | (6.011.371) | (18.681.293) | (34.670.357) | (37.955.490) | 99.934.261 | (38.303.437) | 13.291.834 | — | (21.546.348) | — | 3.133.789 | — | 36.273.426 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2.584.336 | (194.826.428) | (52.704.360) | (55.446.612) | (56.484.912) | (2.627.133) | (77.277.939) | (50.081.954) | (23.458.114) | (70.567.124) | (53.403.599) | (41.142.875) | (16.090.873) | (55.384.366) | (14.937.031) | (6.745.358) | 3.840.889 | (12.897.771) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.864.246 | 6.096.850 | 4.154.535 | 1.412.283 | 1.134.912 | 1.144.067 | 5.674.725 | 3.754.930 | 430.855 | 6.096.347 | 2.856.177 | (41.142.875) | — | 14.102.095 | — | (6.745.358) | — | 902.122 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (2.279.910) | (160.923.278) | (16.858.895) | (16.858.895) | (17.620.651) | (8.471.199) | (82.952.664) | (53.836.884) | (23.888.969) | (76.663.471) | (56.259.776) | — | — | (65.566.882) | — | — | — | (13.799.893) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (29.951.484) | 248.833.911 | 126.061.933 | 192.900.202 | (132.812.145) | (108.640.422) | (45.630.793) | (22.892.609) | (37.031.279) | 73.722.561 | 91.115.249 | 32.845.308 | 15.140.653 | 141.885.192 | 102.872.788 | 11.969.865 | 1.746.040 | (2.027.183) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (3.850.000) | (3.850.000) | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (22.071.380) | 13.359.875 | 41.596.630 | 29.041.407 | 29.646.032 | (117.700.314) | (147.204.791) | (107.644.919) | (104.019.948) | 101.662.833 | (18.902.797) | 3.539.205 | (13.621.000) | 51.617.083 | 39.953.671 | 514.993 | 2.658.138 | 13.042.490 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (7.126.806) | — | (14.653.738) | — | (5.798.525) | 0 | (62.872.167) | — | — | — | — | — | — | (22.834.374) | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | (17.801.629) | — | (9.608.312) | — | (77.807.112) | — | (43.365.936) | (26.410.308) | (47.713.181) | (36.724.390) | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (29.198.186) | 13.359.875 | 26.942.892 | 29.041.407 | 23.847.507 | (117.700.314) | (210.076.958) | (107.644.919) | (104.019.948) | 101.662.833 | (18.902.797) | 3.539.205 | (13.621.000) | 28.782.709 | 39.953.671 | 514.993 | 2.658.138 | 13.042.490 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 78.111.438 | 75.426.386 | 72.278.495 | 67.233.069 | 63.422.090 | 253.132.184 | 238.197.238 | 218.691.007 | 201.735.379 | 121.375.419 | 110.386.628 | 88.228.229 | 82.885.929 | 44.879.529 | 22.045.155 | 22.045.155 | 22.045.155 | 9.002.665 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 48.913.252 | 70.984.632 | 99.221.387 | 86.666.164 | 87.269.597 | 57.624.757 | 28.120.280 | 67.680.152 | 71.305.123 | 175.325.071 | 54.759.441 | 77.201.443 | 60.041.238 | 73.662.238 | 61.998.826 | 22.560.148 | 24.703.293 | 22.045.155 |