Nakit Akış
GSDDEKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (96.811.000) | 392.024.000 | 237.351.000 | 159.542.000 | 44.566.323 | 317.410.505 | 311.417.591 | 173.025.786 | 102.098.545 | 399.401.515 | 382.038.373 | 462.806.621 | 211.630.144 | 187.411.258 | 105.223.000 | 19.516.000 | (24.814.000) | 239.845.000 | 93.370.000 | 45.794.000 | 21.918.000 | 15.945.000 | 8.080.000 | 4.819.000 | 6.503.000 | 32.024.000 | 18.113.000 | 9.839.000 | 18.638.000 | 82.066.000 | 34.647.000 | 12.422.000 | 19.424.000 | 36.615.000 | 14.352.000 | 14.085.000 | 13.626.000 | 23.343.000 | (10.313.000) | 6.224.000 |
Dönem Karı (Zararı) | (64.393.000) | 187.098.000 | (142.970.000) | (105.923.000) | (62.599.015) | (34.558.939) | (34.075.049) | (70.350.200) | (37.818.647) | (304.988.050) | (247.628.621) | (2.146.000) | — | 214.182.000 | 186.962.000 | 121.058.000 | 44.187.000 | 139.246.000 | 63.566.000 | 28.847.000 | 7.821.000 | (17.135.000) | (16.438.000) | (14.542.000) | (5.953.000) | (5.745.000) | (4.912.000) | (4.509.000) | (2.160.000) | 35.543.000 | (17.556.000) | (1.612.000) | (4.102.000) | (15.539.000) | (12.932.000) | (7.043.000) | (5.981.000) | (28.345.000) | (14.371.000) | (8.994.000) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 55.304.000 | 217.763.000 | 516.644.000 | 279.247.000 | 109.096.293 | 540.762.785 | 404.807.383 | 287.553.396 | 262.178.827 | (328.384.842) | 234.221.652 | (159.681.000) | — | (221.711.000) | (70.467.000) | (47.750.000) | (17.259.000) | (3.244.000) | 5.664.000 | (12.892.000) | (11.263.000) | (4.978.000) | (25.877.000) | (9.862.000) | (7.466.000) | 23.127.000 | 19.003.000 | 11.931.000 | 5.429.000 | 19.143.000 | (8.372.000) | 282.000 | 11.946.000 | 19.710.000 | 18.465.000 | 16.231.000 | 8.426.000 | (2.939.000) | 10.494.000 | 11.157.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 34.819.000 | 133.242.000 | 104.792.000 | 66.706.000 | 33.437.542 | 120.652.602 | 87.465.295 | 55.385.223 | 25.075.337 | 84.272.084 | 54.161.397 | 30.779.000 | — | 48.630.000 | 36.110.000 | 21.679.000 | 9.519.000 | 26.095.000 | 17.446.000 | 11.424.000 | 5.490.000 | 19.463.000 | 16.141.000 | 9.472.000 | 4.383.000 | 15.167.000 | 10.337.000 | 6.928.000 | 3.247.000 | 21.270.000 | 18.636.000 | 10.238.000 | 4.791.000 | 18.000.000 | 13.355.000 | 8.776.000 | 4.825.000 | 18.074.000 | 11.391.000 | 7.242.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (105.422.000) | (98.033.000) | (207.030.000) | (64.453.000) | (61.131.122) | (335.339.745) | (136.156.905) | (64.811.455) | (129.145.586) | 1.022.779.170 | 394.838.186 | 527.872.000 | — | 91.706.000 | (7.392.000) | (47.648.000) | (52.497.000) | 106.154.000 | 26.217.000 | 32.261.000 | 25.696.000 | 41.084.000 | 53.156.000 | 31.558.000 | 20.086.000 | 16.230.000 | 4.300.000 | 2.530.000 | 15.528.000 | 28.395.000 | 61.395.000 | 14.566.000 | 11.906.000 | 34.326.000 | 10.415.000 | 6.237.000 | 10.989.000 | 56.911.000 | (4.219.000) | 6.020.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (114.511.000) | 306.828.000 | 166.644.000 | 108.871.000 | (14.633.844) | 170.864.101 | 234.575.430 | 152.391.741 | 95.214.594 | 389.406.278 | 381.431.217 | 366.045.000 | — | 84.177.000 | 109.103.000 | 25.660.000 | (25.569.000) | 242.156.000 | 95.447.000 | 48.216.000 | 22.254.000 | 18.971.000 | 10.841.000 | 7.154.000 | 6.667.000 | 33.612.000 | 18.391.000 | 9.952.000 | 18.797.000 | 83.081.000 | 35.467.000 | 13.236.000 | 19.750.000 | 38.497.000 | 15.948.000 | 15.425.000 | 13.434.000 | 25.627.000 | (8.096.000) | 8.183.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (573.000) | (263.584.000) | (246.758.000) | (2.445.000) | (3.897.824) | (258.249.665) | (254.706.116) | (933.738) | 2.076.698 | 37.801.956 | (468.628.061) | (43.608.532) | 2.829.751 | 12.077.834 | (7.821.000) | (14.508.000) | 1.964.000 | (61.830.000) | (31.622.000) | (135.000) | 198.000 | (367.000) | (355.000) | (334.000) | (330.000) | (10.352.000) | (9.720.000) | (6.468.000) | (477.000) | 57.363.000 | 18.396.000 | 22.631.000 | 15.000 | (2.361.000) | (809.000) | 0 | 0 | (24.100.000) | 0 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | 0 | 0 | — | 1.783.145 | 1.676.744 | 1.540.186 | 3.117.944 | 580.218.956 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 623.000 | 595.000 | 820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.602.000) | (263.584.000) | (247.532.000) | (2.807.000) | (4.082.744) | (261.854.155) | (259.464.020) | (4.699.788) | (2.965.160) | (553.429.006) | (474.018.830) | (50.446.000) | — | (40.619.000) | (39.430.000) | (38.792.000) | 0 | (62.651.000) | (32.415.000) | (1.153.000) | 0 | (367.000) | (354.000) | (334.000) | (330.000) | (10.352.000) | (9.720.000) | (6.468.000) | (477.000) | (8.002.000) | (8.770.000) | (4.535.000) | (45.000) | (2.361.000) | (809.000) | 0 | 0 | (24.100.000) | 0 | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (46.729.000) | 250.484.000 | 798.874.000 | 54.894.000 | (76.596.338) | 163.140.959 | 186.496.751 | (84.565.076) | (47.231.131) | (139.353.589) | (97.788.939) | (57.186.845) | (21.851.045) | 38.011.708 | (11.370.000) | 21.300.000 | (12.405.000) | 75.017.000 | 153.610.000 | 55.281.000 | (20.357.000) | (8.722.000) | 3.051.000 | 1.814.000 | (5.451.000) | (94.400.000) | (62.523.000) | (56.676.000) | (58.463.000) | (94.374.000) | (64.243.000) | (32.576.000) | (33.005.000) | (25.916.000) | (14.885.000) | (9.823.000) | (13.247.000) | 131.000 | 15.391.000 | (9.561.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | (36.000) | (2.353.000) | (1.683.000) | (791.638) | (2.693.817) | (1.901.061) | (1.178.094) | (593.756) | (1.924.106) | (1.344.178) | (820.000) | — | (1.027.000) | (671.000) | (370.000) | (182.000) | (637.000) | (458.000) | (299.000) | (148.000) | (598.000) | (451.000) | (303.000) | (151.000) | (532.000) | (375.000) | (223.000) | (102.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (144.113.000) | 378.924.000 | 789.467.000 | 211.991.000 | (35.927.840) | 222.301.799 | 243.208.226 | 87.526.972 | 56.944.112 | 297.849.882 | (184.378.627) | 362.011.245 | 192.608.850 | 237.500.800 | 86.032.000 | 26.308.000 | (35.255.000) | 253.032.000 | 215.358.000 | 100.940.000 | 1.759.000 | 6.856.000 | 10.776.000 | 6.299.000 | 722.000 | (72.728.000) | (54.130.000) | (53.305.000) | (40.302.000) | 45.055.000 | (11.200.000) | 2.477.000 | (13.566.000) | 8.338.000 | (1.342.000) | 4.262.000 | 379.000 | (626.000) | 5.078.000 | (3.337.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 49.095.000 | 16.434.000 | 6.088.000 | (40.726.000) | 119.968 | 256.700 | 219.815 | 167.347 | 125.268 | 4.720.223 | 4.659.103 | 4.465.109 | (59.859.210) | (313.980.601) | 3.890.000 | 3.018.000 | 2.374.000 | 47.315.000 | 6.290.000 | 1.582.000 | 1.184.000 | 1.481.000 | 653.000 | 42.000 | 138.000 | 69.000 | 3.674.000 | 4.135.000 | 2.905.000 | 5.437.000 | 9.454.000 | 6.124.000 | 663.000 | 1.852.000 | 151.000 | (74.000) | 603.000 | 2.953.000 | 557.000 | (50.000) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (66.412.000) | (114.315.000) | (94.733.000) | (35.942.000) | (16.544.931) | (90.670.707) | (139.220.808) | (96.028.352) | (58.481.362) | (633.512.109) | (217.600.170) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (95.018.000) | 395.358.000 | 795.555.000 | 171.265.000 | (35.807.871) | 222.558.498 | 243.428.040 | 87.694.319 | 57.069.381 | 302.570.105 | (179.719.524) | 366.476.354 | 132.749.639 | (76.479.801) | 89.922.000 | 29.326.000 | (32.881.000) | 300.347.000 | 221.648.000 | 102.522.000 | 2.943.000 | 8.337.000 | 11.429.000 | 6.341.000 | 860.000 | (72.659.000) | (50.456.000) | (49.170.000) | (37.397.000) | 50.492.000 | (1.746.000) | 8.601.000 | (12.903.000) | 10.190.000 | (1.191.000) | 4.188.000 | 982.000 | 2.327.000 | 5.635.000 | (3.387.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.306.594.000 | 906.313.000 | 868.488.000 | 807.861.000 | 762.084.663 | 560.523.301 | 527.452.053 | 484.258.795 | 459.963.350 | 719.172.902 | 654.063.688 | 436.464.110 | 436.464.211 | 512.943.515 | 312.257.000 | 312.257.000 | 312.257.000 | 11.910.000 | 11.910.000 | 11.910.000 | 11.910.000 | 3.573.000 | 3.573.000 | 3.573.000 | 3.573.000 | 76.232.000 | 76.232.000 | 76.232.000 | 76.232.000 | 25.740.000 | 25.740.000 | 25.740.000 | 25.740.000 | 15.550.000 | 15.550.000 | 15.550.000 | 15.550.000 | 13.223.000 | 14.677.000 | 14.677.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.145.164.000 | 1.187.356.000 | 1.569.310.000 | 943.184.000 | 709.731.860 | 692.411.092 | 631.659.285 | 475.924.762 | 458.551.369 | 388.230.897 | 256.743.994 | 705.203.413 | 569.213.850 | 436.463.714 | 402.179.000 | 341.583.000 | 279.376.000 | 312.257.000 | 233.558.000 | 114.432.000 | 14.853.000 | 11.910.000 | 15.002.000 | 9.914.000 | 4.433.000 | 3.573.000 | 25.776.000 | 27.062.000 | 38.835.000 | 76.232.000 | 23.994.000 | 34.341.000 | 12.837.000 | 25.740.000 | 14.359.000 | 19.738.000 | 16.532.000 | 15.550.000 | 20.312.000 | 11.290.000 |