Nakit Akış
GLRMKKonsolide10 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.482.016.250) | 3.161.807.360 | 2.035.593.009 | (3.253.244.819) | (2.261.180.086) | 3.213.190.449 | 2.174.184.077 | (1.472.543.726) | 498.715.904 | 3.432.521.805 |
Dönem Karı (Zararı) | 809.379.295 | 6.131.974.406 | 5.151.624.605 | 3.265.318.920 | 1.339.467.722 | 4.331.660.191 | 3.558.143.771 | 1.785.312.212 | 991.494.424 | 888.838.671 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 439.725.395 | 6.371.902.902 | 6.034.458.514 | 999.486.970 | 235.487.640 | 4.046.062.400 | 1.958.471.306 | 1.564.243.052 | 1.898.187.915 | 1.907.427.791 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 288.275.318 | 1.161.894.667 | 684.125.949 | 482.796.842 | 205.360.525 | 938.565.745 | 358.378.582 | 398.672.152 | 240.675.435 | 649.523.330 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (2.549.002.751) | (9.075.610.424) | (9.001.038.199) | (7.405.859.839) | (3.781.299.134) | (4.938.745.460) | (3.149.285.041) | (4.650.836.745) | (2.349.857.473) | 764.295.045 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (1.299.898.061) | 3.428.266.884 | 2.185.044.920 | (3.141.053.949) | (2.206.343.772) | 3.438.977.131 | 2.367.330.036 | (1.301.281.481) | 539.824.866 | 3.560.561.507 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (511.343.646) | (1.457.634.457) | (1.239.933.629) | (875.564.067) | (284.293.554) | (1.560.346.324) | (412.470.405) | (209.687.844) | (67.974.132) | (1.007.928.827) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 59.957.143 | 409.004.026 | 206.686.137 | 212.236.707 | 98.728.783 | 345.931.687 | 136.513.444 | 70.032.936 | 0 | 183.039.050 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (366.312.521) | (1.535.382.704) | (1.292.122.915) | (931.751.792) | (347.506.793) | (1.592.156.196) | (581.164.399) | (278.194.412) | (72.339.379) | (751.419.799) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 167.149.864 | 2.189.289.532 | 1.721.010.853 | 5.866.301.533 | 3.860.659.401 | 2.468.189.840 | 1.530.916.889 | 943.811.265 | (1.296.443.956) | 1.252.153.025 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (32.955.547) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.826.210.032) | 3.893.462.435 | 2.516.670.233 | 1.737.492.647 | 1.315.185.762 | 4.121.033.965 | 3.292.630.561 | (738.420.306) | (865.702.183) | 3.676.746.003 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 120.170.586 | 2.719.903.561 | (173.093.147) | (300.557.866) | 102.031.475 | (308.500.095) | 184.959.090 | (32.215.523) | 164.698.535 | 29.757.842 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (1.901.437.861) | (3.004.472.235) | (2.552.869.010) | (1.830.173.429) | (1.284.538.514) | (1.970.500.644) | (1.592.210.245) | (1.098.114.567) | (466.830.558) | (1.011.925.153) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.706.039.446) | 6.613.365.996 | 2.343.577.086 | 1.436.934.781 | 1.417.217.237 | 3.812.533.870 | 3.477.589.651 | (770.635.829) | (701.003.648) | 3.706.503.846 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 15.858.629.265 | 10.802.779.260 | 10.351.176.035 | 9.628.480.454 | 9.083.510.022 | 6.411.146.618 | 6.032.446.185 | 5.538.368.940 | 5.108.876.149 | 1.745.715.863 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.251.151.958 | 14.411.673.021 | 10.141.884.111 | 9.235.241.806 | 9.216.188.744 | 8.253.179.845 | 7.917.825.591 | 3.669.618.544 | 3.941.041.943 | 4.440.294.556 |