Nakit Akış
GENKMKonsolide2 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q1 |
|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 181.830.884 | 27.002.151 |
Dönem Karı (Zararı) | 52.028.005 | 101.842.441 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 214.418.633 | 127.008.195 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27.981.600 | 21.711.038 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (75.877.884) | (198.917.349) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 190.568.754 | 29.933.287 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (32.890.099) | (7.245.374) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.924.023 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (36.814.122) | (7.245.374) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 645.996.796 | (68.392.143) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 794.937.581 | (48.635.366) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (32.197.922) | (142.084.151) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 794.937.581 | (48.635.366) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 352.888.972 | 396.568.791 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.115.628.631 | 205.849.274 |