Nakit Akış
GATEGKonsolide13 dönemson güncel: 2021/Q3
| Kalem | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q4 | 2020/Q3 | 2020/Q2 | 2020/Q1 | 2019/Q4 | 2019/Q3 | 2019/Q2 | 2019/Q1 | 2018/Q4 | 2018/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.125.687) | (1.282.356) | 2.485.058 | (95.580) | 815.076 | 51.536 | (1.495.148) | (883.447) | (840.361) | 436.486 | 704.661 | (4.031.542) | (1.930.841) |
Dönem Karı (Zararı) | 15.206.291 | 11.785.077 | 4.323.263 | 6.721.603 | 1.034.813 | (1.247.688) | (409.185) | (2.892.204) | (2.038.928) | (502.360) | (262.932) | 165.348 | (487.643) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.878.658 | 3.728.116 | 317.645 | 1.623.325 | 1.755.291 | 1.225.091 | 1.278.435 | (2.878.534) | (2.609.256) | (369.477) | (1.572.353) | (3.299.325) | (1.540.609) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 83.867 | 55.571 | 27.649 | 122.077 | 63.621 | 63.621 | 28.436 | 110.000 | 33.711 | 31.806 | 20.155 | (2.865.687) | 187.943 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (20.186.880) | (16.795.549) | (3.770.887) | (11.738.732) | (2.805.305) | (610.889) | (2.364.398) | 3.170.777 | 3.375.076 | 1.114.503 | 2.530.217 | (897.565) | 97.411 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (1.101.931) | (1.282.356) | 870.021 | (3.393.804) | (15.201) | (633.486) | (1.495.148) | (2.599.961) | (1.273.108) | 242.666 | 694.932 | (4.031.542) | (1.930.841) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (5.550) | 0 | 0 | 0 | (8.585) | (8.585) | — | (46.750) | 46.750 | 11.832 | — | 3.544.281 | (957) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | (46.750) | 46.750 | 11.832 | — | 3.510.579 | 20.968 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (5.550) | 0 | — | — | (8.585) | (8.585) | — | — | 0 | 0 | — | 33.702 | (21.925) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.136.247 | 1.287.664 | (2.256.569) | (22.711) | (53.309) | (55.439) | 1.480.747 | 688.565 | 533.475 | (1.010.151) | (526.547) | (809.830) | 237.495 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.010 | 5.308 | 228.489 | (118.291) | 753.182 | (12.488) | (14.401) | (241.632) | (260.136) | (561.833) | 178.114 | (1.297.091) | (1.694.303) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | (54.859) | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5.010 | 5.308 | 228.489 | (118.291) | 753.182 | (12.488) | (14.401) | (241.632) | (260.136) | (561.833) | 123.255 | (1.297.091) | (1.694.303) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 218.417 | 218.417 | 218.417 | 336.708 | 336.708 | 336.708 | 336.708 | 578.340 | 578.340 | 578.340 | 578.340 | 1.875.431 | 1.875.431 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 223.427 | 223.725 | 446.906 | 218.417 | 1.089.890 | 324.220 | 322.307 | 336.708 | 318.204 | 16.507 | 701.595 | 578.340 | 181.128 |