Nakit Akış
FZLGYKonsolide16 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (165.082.114) | (1.000.333.450) | (627.581.399) | (420.361.182) | (360.438.089) | (206.639.205) | (110.778.005) | (361.716.191) | 495.332.150 | (740.660.938) | (252.384.414) | (107.724.969) | 38.648.898 | (796.177.644) | (129.944.172) | (86.389.932) |
Dönem Karı (Zararı) | (26.535.988) | (426.203.959) | 238.393.762 | 176.706.334 | 81.943.324 | (260.452.537) | (286.169.438) | (203.566.658) | 44.796.256 | 246.485.244 | 218.117.580 | 94.763.252 | — | — | — | (56.378.589) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (2.129.404) | 263.629.227 | 71.117.351 | (278.669) | 4.616.363 | (2.335.041) | 174.342.342 | (3.027.419) | (3.357.337) | 52.203.776 | (11.849.258) | (68.655.905) | — | — | — | 63.541.827 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.133.900 | 3.835.488 | 2.718.706 | 1.676.872 | 778.173 | 5.783.870 | 5.586.625 | 4.736.033 | 2.802.659 | 5.705.403 | 2.624.162 | 1.559.438 | — | — | — | 837.179 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (320.697.554) | (451.119.383) | (683.040.623) | (578.959.878) | (400.496.854) | 135.959.722 | 59.483.833 | (84.410.247) | 453.871.405 | (888.920.989) | (833.107.143) | (68.954.649) | — | — | — | (93.517.329) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (349.362.946) | (613.694.115) | (373.529.510) | (402.532.213) | (313.937.167) | (126.827.855) | (52.343.264) | (291.004.324) | 495.310.324 | (590.231.969) | (626.838.822) | (42.847.302) | — | — | — | (86.354.091) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (26.567.182) | (42.629.427) | (400.117.436) | (36.871.550) | (1.414.364) | 828.500.360 | 623.453.446 | 724.111.324 | (39.694.860) | 57.025.911 | (144.581.372) | 85.220.092 | 17.995.084 | 427.591.902 | (297.437.379) | (243.472.688) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 24.845.956 | (3.554.582) | 0 | 0 | 0 | (2.577.741) | 711.655.708 | 2.994.827 | — | — | 28.698.549 | 13.942.523 | — | — | — | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (26.592.103) | — | (2.584.922) | (1.897.777) | (1.414.364) | — | (2.677.661) | (1.035.094) | (184.687) | (4.280.109) | (2.016.097) | (2.190.565) | — | — | — | (3.373.442) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 609.439.410 | 679.854.508 | 679.000.179 | 177.909.336 | 115.837.099 | (343.006.578) | (540.369.779) | (264.844.755) | (315.452.880) | 763.681.420 | 695.052.431 | 28.065.425 | 29.368.319 | (210.051.652) | 73.806.335 | 10.831.630 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (19.446.753) | (98.045.070) | (55.435.382) | 137.712.544 | (36.760.069) | (89.383.721) | (70.100.746) | (13.150.440) | (27.831.403) | (97.957.758) | 31.133.970 | (935.723) | — | — | — | (459.155) |
Ödenen Temettüler | — | 0 | 0 | — | — | (173.903.318) | (130.417.155) | — | (119.237.883) | (58.944.459) | (50.372.039) | (41.212.746) | — | — | — | 0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 417.790.114 | (363.108.369) | (348.698.656) | (279.323.396) | (246.015.354) | 278.854.577 | (27.694.338) | 97.550.378 | 140.184.409 | 80.046.393 | 298.086.645 | 5.560.548 | 86.012.301 | (578.637.394) | (353.575.216) | (319.030.990) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (63.870.912) | (19.706.225) | (70.238.524) | (50.377.552) | 4.730.648 | (35.450.059) | (26.711.483) | (25.909.190) | (10.724.013) | (16.100.976) | (14.643.266) | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 417.790.114 | (363.108.369) | (348.698.656) | (279.323.396) | (246.015.354) | 278.854.577 | (27.694.338) | 97.550.378 | 140.184.409 | 80.046.393 | 298.086.645 | 5.560.548 | 86.012.301 | (578.637.394) | (353.575.216) | (319.030.990) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 70.195.953 | 446.604.622 | 427.965.751 | 398.091.449 | 375.534.158 | 97.795.480 | 92.025.491 | 84.489.423 | 77.938.760 | 3.789.943 | 3.446.819 | 2.754.924 | 2.588.110 | 584.743.776 | 355.965.914 | 355.965.914 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 424.115.155 | 63.790.028 | 9.028.571 | 68.390.501 | 134.249.452 | 341.199.998 | 37.619.671 | 156.130.611 | 207.399.156 | 67.735.360 | 286.890.198 | 6.766.311 | 3.359.585 | 6.106.382 | 2.390.698 | 36.934.924 |