Nakit Akış
FROTOKonsolide19 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 18.049.584.000 | 105.099.896.000 | 71.147.718.000 | 59.566.478.000 | 29.787.619.123 | 33.608.078.154 | 19.753.129.725 | 4.683.952.536 | 10.739.151.158 | 50.054.749.940 | 37.610.965.835 | 21.677.123.840 | 13.369.239.514 | 20.785.618.954 | 7.914.371.000 | 7.163.370.000 | 3.961.918.000 | 8.702.451.000 | 5.508.277.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 5.498.818.000 | 33.986.135.000 | 22.363.602.000 | 12.987.561.000 | 6.486.953.376 | 38.863.468.663 | 25.665.588.142 | 15.702.767.025 | 8.973.042.999 | 49.055.747.119 | 27.608.536.800 | 12.079.587.000 | — | 18.613.943.000 | 10.322.171.000 | 6.505.981.000 | — | 8.801.005.000 | 4.710.761.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 11.504.286.000 | 42.141.963.000 | 37.184.748.000 | 25.145.856.000 | 6.819.944.953 | 7.705.601.336 | 7.980.465.051 | 4.725.685.642 | 3.486.962.685 | 10.663.289.242 | 9.080.641.000 | 12.748.012.000 | — | 8.555.630.000 | 6.694.896.000 | 4.210.681.000 | — | 6.373.485.000 | 1.759.171.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.125.519.000 | 17.205.394.000 | 12.383.452.000 | 7.667.450.000 | 3.506.221.843 | 10.712.416.976 | 7.473.068.663 | 4.429.344.302 | 2.107.608.465 | 6.064.710.839 | 4.410.404.841 | 1.295.575.000 | — | 1.894.948.000 | 1.250.885.000 | 584.235.000 | — | 1.054.264.000 | 772.257.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.956.653.000 | 32.595.155.000 | 18.306.091.000 | 25.307.293.000 | 17.852.724.433 | (10.249.483.810) | (9.142.691.308) | (12.860.797.263) | (31.849.950) | (5.018.268.911) | 4.877.438.364 | (180.310.000) | — | (6.413.474.000) | (8.077.185.000) | (2.969.110.000) | — | (5.726.339.000) | (432.700.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 18.959.757.000 | 108.723.253.000 | 77.854.441.000 | 63.440.710.000 | 31.159.622.762 | 36.319.586.189 | 24.503.361.885 | 7.567.655.404 | 12.428.155.735 | 54.700.767.449 | 41.566.616.164 | 24.647.289.000 | — | 20.756.099.000 | 8.939.882.000 | 7.747.552.000 | — | 9.448.151.000 | 6.037.232.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (2.093.635.000) | (23.729.544.000) | (16.211.198.000) | (9.233.208.000) | (3.857.993.431) | (32.538.991.815) | (23.066.727.951) | (13.222.429.145) | (6.709.348.348) | (32.071.613.122) | (15.574.191.490) | (7.168.042.461) | (2.707.077.302) | (20.755.390.078) | (14.933.344.000) | (12.456.168.000) | (2.256.608.000) | (3.441.485.000) | (2.048.189.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 247.072.000 | 1.388.980.000 | 778.381.000 | 519.062.000 | 368.059.772 | 884.389.494 | 354.429.276 | 100.580.045 | 35.036.682 | 885.330.293 | 78.624.363 | 42.755.000 | — | 16.735.000 | 16.980.000 | 6.216.000 | — | 25.770.000 | 12.030.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (3.878.340.000) | (31.127.870.000) | (19.671.192.000) | (12.926.871.000) | (5.800.862.917) | (40.881.848.987) | (24.846.323.279) | (14.678.341.437) | (4.745.629.448) | (32.060.567.177) | (12.337.920.647) | (4.904.612.000) | — | (9.649.049.000) | (3.737.192.000) | (2.588.896.000) | — | (2.394.798.000) | (1.262.903.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (17.800.319.000) | (34.769.707.000) | (18.961.071.000) | (14.030.460.000) | 1.315.591.017 | 8.245.208.973 | 19.566.477.679 | 13.312.310.083 | 6.617.926.553 | (8.052.561.942) | 1.880.856.924 | 1.531.292.862 | 608.882.001 | (3.849.364.965) | (27.634.000) | 4.721.214.000 | (642.016.000) | 771.645.000 | 1.995.311.000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (296.193.000) | (1.093.886.000) | (760.248.000) | (468.087.000) | (222.202.738) | (692.811.421) | (435.844.037) | (217.789.652) | (65.192.255) | (210.586.360) | (122.114.006) | (60.538.000) | — | (91.053.000) | (61.270.000) | (41.638.000) | — | (66.134.000) | (40.101.000) |
Ödenen Temettüler | (12.773.124.000) | (28.554.532.000) | (6.838.359.000) | (6.361.013.000) | 0 | (23.529.802.239) | (17.387.764.646) | (15.963.902.535) | — | (17.905.806.890) | (6.659.575.198) | (5.000.468.000) | — | (6.562.017.000) | (4.561.830.000) | (4.561.830.000) | — | (3.575.773.000) | (2.252.842.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.844.370.000) | 46.600.645.000 | 35.975.449.000 | 36.302.810.000 | 27.245.216.709 | 9.314.295.311 | 16.252.879.452 | 4.773.833.474 | 10.647.729.363 | 9.930.574.875 | 23.917.631.269 | 16.040.374.241 | 11.271.044.213 | (3.819.136.089) | (7.046.607.000) | (571.584.000) | 1.063.294.000 | 6.032.611.000 | 5.455.399.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 423.719.000 | 423.719.000 | 111.830.000 | 90.970.000 | 40.439.260 | 44.668.011 | 55.581.642 | 25.932.875 | 23.112.321 | 500.049.968 | 235.971.493 | 187.824.209 | (1.383.456.386) | (9.243.516.549) | 189.416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (12.285.825.000) | (12.285.825.000) | (9.568.347.000) | (5.474.537.000) | (2.545.248.033) | (8.973.657.319) | (6.816.998.678) | (4.683.232.055) | (2.368.557.058) | (11.894.768.068) | (8.835.696.719) | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.420.651.000) | 47.024.364.000 | 36.087.279.000 | 36.393.780.000 | 27.285.655.969 | 9.358.963.323 | 16.308.461.094 | 4.799.766.349 | 10.670.841.684 | 10.430.624.843 | 24.153.602.762 | 16.228.198.449 | 9.887.587.827 | (13.062.652.639) | (6.857.191.000) | (571.584.000) | 1.063.294.000 | 6.032.611.000 | 5.455.399.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 70.379.169.000 | 29.217.645.000 | 27.998.421.000 | 26.052.049.000 | 24.575.342.980 | 21.936.586.634 | 20.642.279.198 | 18.952.021.104 | 17.487.229.786 | 16.657.954.465 | 15.149.755.284 | 12.108.747.308 | 11.372.895.081 | 23.172.279.962 | 14.106.240.000 | 14.106.240.000 | 14.106.240.000 | 8.073.629.000 | 8.073.629.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 56.672.693.000 | 63.956.184.000 | 54.517.353.000 | 56.971.292.000 | 49.315.750.916 | 22.321.892.638 | 30.133.741.613 | 19.068.555.398 | 25.789.514.412 | 15.193.811.240 | 30.467.661.327 | 25.889.786.900 | 21.260.482.908 | 10.109.627.323 | 7.249.049.000 | 13.534.656.000 | 15.169.534.000 | 14.106.240.000 | 13.529.028.000 |