Nakit Akış
FRMPLSolo8 dönemson güncel: 2026/Q3
| Kalem | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 468.562.706 | 299.594.474 | 174.297.852 | 475.684.091 | 306.213.735 | (98.371.793) | (91.854.494) | 139.094 |
Dönem Karı (Zararı) | 255.593.462 | 139.721.727 | 29.754.818 | 162.796.437 | 117.057.241 | 70.848.958 | 30.564.923 | 127.420.848 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (220.582.633) | (194.152.391) | (226.234.631) | 646.153.125 | 591.021.437 | 414.574.952 | 274.244.058 | 153.409.702 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 105.334.389 | 65.960.125 | 30.971.176 | 111.523.238 | 74.986.524 | 47.004.504 | 21.587.162 | 79.778.618 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 443.941.757 | 361.056.025 | 372.902.807 | (323.358.283) | (393.999.995) | (578.931.786) | (394.210.005) | (274.278.330) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 478.952.586 | 306.625.361 | 176.422.994 | 485.591.279 | 314.078.682 | (93.507.876) | (89.401.025) | 6.552.221 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (370.522.512) | (171.458.929) | (45.237.009) | (122.808.865) | (86.518.959) | (30.308.035) | (13.029.742) | (172.577.997) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.877.276 | 2.850.000 | — | 2.968.200 | 868.202 | 625.002 | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (287.429.815) | (131.688.110) | (36.516.583) | (106.928.727) | (85.301.764) | (28.993.216) | (11.199.839) | (142.801.483) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 521.625.735 | 399.752.576 | 431.579.541 | (346.336.043) | (166.966.048) | 118.401.374 | 150.676.222 | 166.270.590 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 619.665.929 | 527.888.121 | 560.640.384 | 6.539.183 | 52.728.727 | (10.278.453) | 45.791.986 | (6.168.313) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (8.881.855) | — | (3.667.870) | (9.263.309) | (7.625.488) | — | (3.017.505) | (16.044.884) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | (6.486.892) | — | — | — | (4.999.898) | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 610.784.074 | 527.888.121 | 556.972.514 | (2.724.126) | 45.103.240 | (10.278.453) | 42.774.481 | (22.213.196) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 45.407.147 | 43.012.184 | 40.193.162 | 39.249.418 | 37.611.678 | 34.986.087 | 33.003.643 | 52.199.230 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 656.191.221 | 564.413.413 | 597.165.676 | 36.525.292 | 82.714.918 | 19.707.736 | 75.778.124 | 29.986.034 |