Nakit Akış
FORTEKonsolide16 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 87.937.000 | 2.874.058.036 | 282.204.248 | (208.952.933) | (62.969.637) | 95.184.025 | 2.284.764 | 6.879.930 | 149.533.235 | 204.458.140 | 113.473.923 | 60.699.296 | 13.530.829 | (13.086.477) | (63.907.395) | (2.702.980) |
Dönem Karı (Zararı) | 9.762.773 | 2.332.692.766 | 1.797.285.730 | (60.292.154) | (35.981.109) | (82.764.454) | (126.923.301) | (90.231.680) | (35.504.079) | 8.445.008 | (12.013.349) | — | — | — | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 91.069.193 | 881.546.002 | (1.607.667.309) | 99.375.676 | 19.504.283 | 140.430.942 | 72.764.945 | 95.791.060 | 38.527.431 | 167.273.939 | 160.230.948 | — | — | — | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 16.469.622 | 51.658.706 | 43.924.886 | 30.891.863 | 17.817.322 | 29.229.925 | 17.657.139 | 10.444.409 | 4.731.669 | 11.361.596 | 7.130.261 | — | — | — | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (6.191.646) | (316.255.162) | 94.081.341 | (249.605.858) | (46.207.812) | 37.517.536 | 56.443.120 | 1.320.550 | 146.509.884 | 28.739.193 | (34.743.676) | — | — | — | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 94.640.320 | 2.897.983.606 | 283.699.762 | (210.522.336) | (62.684.638) | 95.184.025 | 2.284.764 | 6.879.930 | 149.533.235 | 204.458.140 | 113.473.923 | — | — | — | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (151.334.417) | (254.319.359) | (183.519.249) | (127.159.391) | (26.348.061) | (216.897.407) | (131.522.346) | (83.499.561) | (46.686.624) | (133.101.432) | (39.679.389) | (21.710.904) | (9.378.927) | (22.543.700) | (12.292.071) | (6.883.239) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 7.411.118 | 83.021.657 | 30.782.808 | 29.038.544 | 2.858.626 | 2.689.962 | 966.500 | 891.565 | 257.579 | 0 | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (122.833.050) | (248.993.048) | (266.540.906) | (157.942.199) | (55.386.605) | (219.756.033) | (134.212.308) | (84.466.061) | (47.578.188) | (89.136.401) | (39.679.389) | — | — | — | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 152.218.063 | (2.160.828.805) | 63.721.163 | 349.108.171 | 27.668.612 | (17.807.109) | (8.414.359) | 11.478.448 | (17.592.777) | 215.746.472 | 204.479.139 | 192.550.321 | (25.102.136) | 82.781.462 | 51.071.315 | 10.557.843 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | 0 | — | — | (8.472.107) | (7.972.247) | — | — | (39.067.910) | 0 | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 88.820.646 | 458.909.872 | 162.406.162 | 12.995.847 | (61.649.086) | (139.520.491) | (137.651.941) | (65.141.183) | 85.253.834 | 287.103.181 | 278.273.673 | 231.538.713 | (20.950.234) | 47.151.285 | (25.128.151) | 971.624 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 6.025.444 | (2.114.164) | 3.516.064 | 2.871.771 | 2.991.203 | (225.037) | (450.798) | (52.909) | (67.176) | (176.876) | 0 | 0 | 0 | (37.276.835) | 0 | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (51.886.103) | (88.321.013) | (58.102.627) | (23.487.664) | (11.789.288) | (90.825.889) | (79.031.818) | (98.180.497) | (46.083.700) | (144.636.638) | (111.994.202) | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 94.846.090 | 456.795.708 | 165.922.226 | 15.867.618 | (58.657.882) | (139.745.528) | (138.102.739) | (65.194.092) | 85.186.658 | 286.926.305 | 278.273.673 | 231.538.713 | (20.950.234) | 9.874.450 | (25.128.151) | 971.624 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 445.353.103 | 138.806.707 | 133.013.663 | 123.728.596 | 116.717.690 | 336.617.897 | 316.757.247 | 290.817.650 | 268.269.875 | 90.859.496 | 82.633.481 | 66.046.094 | 62.046.943 | 45.267.801 | 27.557.017 | 27.557.017 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 488.313.090 | 507.281.402 | 240.833.262 | 116.108.550 | 46.270.519 | 106.046.480 | 99.622.690 | 127.443.061 | 307.372.834 | 233.149.163 | 248.912.952 | 277.999.073 | 33.742.179 | 55.142.251 | 2.428.866 | 28.528.641 |