Nakit Akış
FORMTKonsolide16 dönemson güncel: 2024/Q4
| Kalem | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 37.767.076 | (11.973.198) | 20.781.530 | (36.118.644) | (165.763.625) | (115.251.831) | 14.027.055 | 33.681.807 | (69.992.053) | 16.402.272 | 297.280 | 44.292.889 | (63.293.235) | (67.700.935) | (92.788.812) | 8.761.663 |
Dönem Karı (Zararı) | (152.438.846) | (129.556.942) | — | — | (91.056.453) | (52.541.540) | — | — | (4.468.948) | (13.915.859) | (12.547.299) | 1.009.329 | 1.063.198 | 2.923.494 | 2.088.979 | 862.095 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 18.993.529 | 2.436.184 | — | — | (45.774.017) | 66.469.541 | — | — | 12.005.965 | 5.826.750 | 3.324.684 | (2.368.628) | 17.004.649 | 12.568.995 | 8.370.933 | 8.389.382 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 62.563.956 | 37.490.854 | — | — | 18.213.448 | 17.801.002 | — | — | 11.379.792 | 9.252.544 | 5.883.199 | 2.861.754 | 6.813.588 | 4.105.527 | 2.410.566 | 732.236 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 121.085.549 | 67.985.484 | — | — | (103.344.064) | (150.426.704) | — | — | 31.640.793 | 24.491.381 | 9.519.895 | 45.652.188 | (81.361.082) | (83.193.424) | (103.248.724) | (489.814) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (12.359.768) | (59.135.274) | — | — | (240.174.534) | (136.498.704) | — | — | 39.177.810 | 16.402.272 | 297.280 | 44.292.889 | (63.293.235) | (67.700.935) | (92.788.812) | 8.761.663 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (241.249.841) | (214.012.117) | (86.313.505) | (82.679.414) | (105.931.703) | (34.417.439) | (16.910.300) | (4.183.994) | (85.152.789) | (114.410.965) | (100.635.744) | (78.956.924) | (43.724.950) | (37.991.359) | (10.126.110) | (2.042.902) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18.319.431 | 13.650.753 | — | — | 19.778.923 | 4.308.904 | — | — | 10.240.247 | 4.827.096 | 3.252.912 | 840.476 | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (259.569.272) | (227.662.870) | — | — | (125.710.626) | (38.726.343) | — | — | (49.686.327) | (44.575.292) | (29.225.887) | (5.332.034) | (43.724.950) | (37.991.359) | (10.126.110) | (2.042.902) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 157.031.953 | 177.093.319 | 129.973.496 | 95.277.241 | 371.659.947 | 283.477.180 | 29.651.785 | 10.854.962 | 97.553.830 | 58.545.916 | 59.136.912 | 16.318.611 | 139.247.554 | 138.671.441 | 131.288.510 | (10.469.079) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (471.756) | (712.809) | — | — | (3.580.991) | (3.256.784) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (46.450.812) | (48.891.996) | 64.441.521 | (23.520.817) | 99.964.619 | 133.807.911 | 26.768.540 | 40.352.775 | (57.591.012) | (39.462.777) | (41.201.552) | (18.345.424) | 32.229.369 | 32.979.147 | 28.373.588 | (3.750.318) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (50.126.843) | (54.450.684) | — | — | (40.297.132) | (34.047.961) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (46.450.812) | (48.891.996) | 64.441.521 | (23.520.817) | 99.964.619 | 133.807.911 | 26.768.540 | 40.352.775 | (57.591.012) | (39.462.777) | (41.201.552) | (18.345.424) | 32.229.369 | 32.979.147 | 28.373.588 | (3.750.318) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 142.877.216 | 134.447.379 | 123.437.335 | 113.866.949 | 39.292.502 | 35.735.134 | 28.561.860 | 26.832.415 | 75.737.712 | 46.105.739 | 46.105.739 | 46.105.739 | 13.876.370 | 13.876.370 | 13.876.370 | 13.876.370 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 46.299.561 | 31.104.699 | 101.066.038 | 74.594.369 | 98.959.989 | 135.495.083 | 41.911.186 | 46.704.920 | 18.146.700 | 6.642.962 | 4.904.187 | 27.760.315 | 46.105.739 | 46.855.517 | 42.249.958 | 10.126.052 |