Nakit Akış
EURENKonsolide8 dönemson güncel: 2023/Q1
| Kalem | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 33.092.779 | (590.444.962) | (581.764.933) | (648.273.418) | (55.568.978) | 37.804.581 | 61.636.711 | 6.516.663 |
Dönem Karı (Zararı) | — | 427.395.642 | 304.472.881 | 160.054.671 | — | 114.583.072 | 92.492.656 | 65.114.721 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | — | 51.896.559 | 19.844.696 | 10.654.071 | — | 24.934.597 | 23.662.949 | (3.554.371) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | — | 18.481.518 | 13.803.494 | 8.803.172 | — | 14.257.162 | 10.418.515 | 7.011.791 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | — | (1.024.574.588) | (873.524.247) | (801.186.739) | — | (86.293.226) | (53.998.793) | (49.147.157) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | — | (545.282.387) | (549.206.670) | (630.477.997) | — | 53.224.443 | 62.156.812 | 12.413.193 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (77.895.114) | (202.127.308) | (107.797.974) | (38.917.335) | (30.179.510) | (24.315.241) | (47.027.522) | (14.058.558) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 491.832 | 421.991 | 155.297 | — | 1.918.535 | 694.913 | 576.190 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | (211.636.141) | (117.236.964) | (48.089.632) | — | (39.772.193) | (21.871.376) | (18.440.720) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 98.971.549 | 765.121.866 | 685.233.499 | 664.402.991 | 87.262.728 | 27.516.099 | (20.080.572) | 1.255.184 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 54.169.214 | (27.450.404) | (4.329.408) | (22.787.762) | 1.514.240 | 41.005.439 | (5.471.383) | (6.286.711) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (531.950) | 34.449 | 518.672 | (382.937) | (244.406) | (865.787) | 228.862 | 165.040 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 53.637.264 | (27.415.955) | (3.810.736) | (23.170.699) | 1.269.834 | 40.139.652 | (5.242.521) | (6.121.671) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 26.660.766 | 54.076.721 | 54.076.721 | 54.076.721 | 54.076.721 | 13.937.069 | 13.937.069 | 13.937.069 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 80.298.030 | 26.660.766 | 50.265.985 | 30.906.022 | 55.346.555 | 54.076.721 | 8.694.548 | 7.815.398 |