Nakit Akış
ESCOMKonsolide2 dönemson güncel: 2016/Q3
| Kalem | 2016/Q3 | 2016/Q2 |
|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (3.221.059) | 141.126 |
Dönem Karı (Zararı) | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (3.539) | (3.390) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.470.971 | (125.596) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 246.373 | 12.140 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 246.373 | 12.140 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 177.206 | 170.315 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 423.579 | 182.455 |