Nakit Akış
EREGLKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 18.061.920.000 | 65.055.563.000 | 47.211.505.000 | 34.035.787.000 | 14.577.647.935 | 23.880.468.321 | 9.559.101.613 | 5.786.475.161 | 1.855.220.822 | 9.051.288.407 | 4.790.623.084 | 1.638.426.339 | 2.378.513.384 | 5.425.782.996 | 754.598.000 | 566.197.000 | 3.538.617.000 | 5.716.945.000 | 6.027.960.000 | 4.634.825.000 | 2.396.006.000 | 7.315.515.000 | 5.432.084.000 | 3.149.292.000 | 2.189.025.000 | 7.243.107.000 | 5.423.692.000 | 4.106.142.000 | 2.316.706.000 | 4.218.719.000 | 3.297.918.000 | 1.077.448.000 | 1.507.639.000 | 3.624.616.000 | 2.677.530.000 | 1.277.329.000 | 481.258.000 | 2.346.153.000 | 1.693.435.000 | 798.118.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 405.786.000 | 694.345.000 | 2.516.291.000 | 1.815.944.000 | 342.256.648 | 10.843.298.597 | 8.463.185.162 | 7.692.962.093 | 4.233.726.192 | 2.998.407.562 | — | — | — | 18.653.054.000 | 15.430.273.000 | 12.750.545.000 | 5.828.625.000 | 16.078.558.000 | 11.262.795.000 | 6.050.468.000 | 2.711.762.000 | 3.509.790.000 | 1.549.222.000 | 926.858.000 | 322.778.000 | 3.494.207.000 | 3.238.808.000 | 2.413.110.000 | 1.038.729.000 | 5.844.721.000 | 4.090.924.000 | 2.687.862.000 | 1.108.586.000 | 3.897.542.000 | 2.655.848.000 | 1.830.579.000 | 930.110.000 | 1.571.702.000 | 1.013.470.000 | 499.438.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5.043.331.000 | 17.899.381.000 | 9.141.124.000 | 5.432.192.000 | 1.409.246.545 | 4.479.613.951 | 4.670.852.750 | 1.695.696.239 | 177.682.256 | 4.779.155.503 | — | — | — | 7.635.577.000 | 8.879.250.000 | 6.547.637.000 | 3.021.011.000 | 9.455.509.000 | 6.185.308.000 | 4.018.421.000 | 1.431.517.000 | 3.547.273.000 | 2.782.812.000 | 1.652.583.000 | 824.027.000 | 2.750.735.000 | 2.081.244.000 | 1.640.021.000 | 855.251.000 | 3.750.073.000 | 3.413.296.000 | 1.765.002.000 | 648.639.000 | 1.852.283.000 | 1.186.221.000 | 782.513.000 | 435.043.000 | 1.491.299.000 | 831.806.000 | 461.279.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.676.129.000 | 11.295.623.000 | 7.951.219.000 | 4.982.030.000 | 1.809.668.729 | 6.751.529.378 | 4.738.326.899 | 3.043.898.464 | 1.439.813.080 | 3.721.265.909 | — | — | — | 3.493.831.000 | 2.642.081.000 | 1.668.159.000 | 782.075.000 | 2.051.931.000 | 1.325.825.000 | 890.226.000 | 409.835.000 | 1.525.473.000 | 1.049.722.000 | 649.938.000 | 302.964.000 | 1.149.507.000 | 848.681.000 | 572.476.000 | 279.447.000 | 908.345.000 | 643.572.000 | 381.783.000 | 179.899.000 | 719.695.000 | 530.988.000 | 358.685.000 | 176.844.000 | 657.779.000 | 465.353.000 | 321.716.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 12.843.006.000 | 45.996.650.000 | 34.684.996.000 | 25.330.405.000 | 11.361.467.481 | 4.957.117.872 | (5.225.261.753) | (5.412.501.061) | (2.339.616.514) | 2.872.452.064 | — | — | — | (4.063.798.000) | (12.821.337.000) | (10.969.256.000) | (967.612.000) | (14.453.489.000) | (7.976.617.000) | (3.925.398.000) | (1.155.104.000) | 2.237.389.000 | 2.341.208.000 | 1.242.986.000 | 1.283.885.000 | 2.911.593.000 | 1.801.475.000 | 1.157.009.000 | 701.281.000 | (2.450.155.000) | (2.468.453.000) | (2.356.728.000) | (84.307.000) | (1.232.002.000) | (376.752.000) | (674.501.000) | (703.443.000) | (86.499.000) | 416.546.000 | 373.625.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 18.292.123.000 | 64.590.376.000 | 46.342.411.000 | 32.578.541.000 | 13.112.970.674 | 20.280.030.419 | 7.908.776.159 | 3.976.157.271 | 2.071.791.935 | 10.650.015.130 | — | — | — | 22.224.833.000 | 11.488.186.000 | 8.328.926.000 | 7.882.024.000 | 11.080.578.000 | 9.471.486.000 | 6.143.491.000 | 2.988.175.000 | 9.294.452.000 | 6.673.242.000 | 3.822.427.000 | 2.430.690.000 | 9.156.535.000 | 7.121.527.000 | 5.210.140.000 | 2.595.261.000 | 7.144.639.000 | 5.035.767.000 | 2.096.136.000 | 1.672.918.000 | 4.517.823.000 | 3.465.317.000 | 1.938.591.000 | 661.710.000 | 2.976.502.000 | 2.261.822.000 | 1.334.342.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (3.268.498.000) | (17.286.937.000) | (11.030.850.000) | (7.234.055.000) | (3.898.042.221) | (26.745.513.239) | (20.371.617.376) | (12.218.884.919) | (4.736.644.180) | (18.929.489.240) | (13.137.105.337) | (7.593.180.043) | (2.957.263.994) | (7.533.058.894) | (7.568.868.000) | (4.179.144.000) | (2.022.740.000) | (7.520.856.000) | (5.203.518.000) | (4.326.059.000) | (2.957.870.000) | (3.119.368.000) | (1.901.936.000) | (1.161.394.000) | (385.226.000) | (1.622.352.000) | (1.664.795.000) | (565.858.000) | (348.282.000) | (1.454.010.000) | (1.001.751.000) | (627.562.000) | (250.436.000) | (754.952.000) | (509.613.000) | (284.342.000) | (137.754.000) | (512.479.000) | (363.311.000) | (265.782.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.964.000 | (8.255.000) | 5.001.000 | 3.986.000 | 1.814.043 | (22.808.059) | 33.092.259 | 26.167.606 | 2.603.114 | 277.438.986 | — | — | — | 42.941.000 | 21.102.000 | 16.509.000 | 14.033.000 | 22.282.000 | 12.181.000 | 376.000 | 3.841.000 | 161.022.000 | 156.916.000 | 187.000 | 102.000 | 24.134.000 | 19.350.000 | 16.919.000 | 15.866.000 | 9.413.000 | 417.000 | 345.000 | 527.000 | 7.148.000 | 6.506.000 | 1.285.000 | 378.000 | 7.427.000 | 5.789.000 | 5.576.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (2.852.832.000) | (15.338.376.000) | (10.977.582.000) | (7.688.384.000) | (8.583.753.687) | (26.802.691.532) | (16.443.065.040) | (9.839.118.198) | (3.739.492.250) | (16.045.046.493) | — | — | — | (11.388.022.000) | (6.019.188.000) | (3.235.209.000) | (1.181.549.000) | (3.862.055.000) | (2.330.789.000) | (1.389.177.000) | (596.708.000) | (2.144.742.000) | (1.454.086.000) | (694.284.000) | (281.521.000) | (1.422.829.000) | (701.898.000) | (465.068.000) | (230.829.000) | (949.288.000) | (633.977.000) | (443.087.000) | (150.350.000) | (758.633.000) | (414.770.000) | (248.447.000) | (113.790.000) | (489.827.000) | (351.065.000) | (259.105.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (10.426.830.000) | 587.291.000 | (3.015.912.000) | (4.482.271.000) | (1.823.929.677) | 21.679.601.367 | 24.415.823.069 | 7.293.642.313 | 3.000.708.247 | 10.395.868.349 | 8.431.784.663 | 4.406.587.020 | 3.292.131.349 | (5.843.011.753) | (10.529.248.000) | (11.194.078.000) | (10.438.527.000) | (3.425.756.000) | (1.657.783.000) | (3.561.705.000) | (5.617.551.000) | (3.370.745.000) | 598.692.000 | 1.569.164.000 | 252.128.000 | (3.568.048.000) | (4.108.511.000) | (4.833.729.000) | (413.810.000) | (1.029.091.000) | (214.658.000) | (2.197.293.000) | 42.544.000 | (865.058.000) | (1.450.398.000) | (1.818.798.000) | (244.709.000) | (691.791.000) | (804.159.000) | (423.014.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (122.000.000) | (475.639.000) | (373.670.000) | (280.313.000) | (65.581.412) | (171.044.402) | (108.877.359) | (69.823.723) | (24.267.249) | (58.726.778) | — | — | — | (70.439.000) | (76.451.000) | (60.510.000) | (8.703.000) | (64.445.000) | (48.576.000) | (38.963.000) | (3.561.000) | (46.470.000) | (45.916.000) | (30.921.000) | (3.108.000) | (40.069.000) | (34.394.000) | (32.173.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | 0 | (1.717.467.000) | (1.717.466.000) | 0 | 0 | (1.340.429.208) | (1.316.277.439) | (1.299.042.165) | 0 | 0 | — | — | — | (15.720.713.000) | (15.720.510.000) | (15.720.460.000) | (15.185.191.000) | (6.824.686.000) | (6.365.677.000) | (6.365.547.000) | (6.365.243.000) | (815.724.000) | (815.724.000) | (9.000.000) | (9.000.000) | (4.888.779.000) | (4.888.590.000) | (4.888.724.000) | 0 | (2.977.190.000) | (2.977.130.000) | (2.976.747.000) | — | (1.475.801.000) | (1.436.311.000) | (1.438.856.000) | 0 | (1.048.544.000) | (1.048.510.000) | (1.048.454.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.366.592.000 | 48.355.917.000 | 33.164.743.000 | 22.319.461.000 | 8.855.676.038 | 18.814.556.449 | 13.603.307.306 | 861.232.555 | 119.284.889 | 517.667.516 | 85.302.410 | (1.548.166.685) | 2.713.380.739 | (7.950.287.651) | (17.343.518.000) | (14.807.025.000) | (8.922.650.000) | (5.229.667.000) | (833.341.000) | (3.252.939.000) | (6.179.415.000) | 825.402.000 | 4.128.840.000 | 3.557.062.000 | 2.055.927.000 | 2.052.707.000 | (349.614.000) | (1.293.445.000) | 1.554.614.000 | 1.735.618.000 | 2.081.509.000 | (1.747.407.000) | 1.299.747.000 | 2.004.606.000 | 717.519.000 | (825.811.000) | 98.795.000 | 1.141.883.000 | 525.965.000 | 109.322.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 4.034.120.000 | 11.781.289.000 | 9.214.677.000 | 6.302.567.000 | 2.583.284.869 | 4.975.599.474 | 4.080.823.242 | 2.275.728.663 | 136.316.278 | 5.632.794.157 | 2.836.170.415 | 1.628.350.414 | 171.704.418 | 3.132.104.501 | 5.555.652.000 | 3.698.561.000 | 1.565.186.000 | 14.828.033.000 | 310.597.000 | 23.878.000 | 847.150.000 | 2.107.660.000 | 638.161.000 | 324.672.000 | 191.734.000 | (157.657.000) | (83.131.000) | (101.027.000) | 119.603.000 | (69.440.000) | 433.059.000 | 1.497.042.000 | 446.905.000 | 434.392.000 | 45.372.000 | (25.864.000) | 90.664.000 | 510.325.000 | 26.863.000 | (31.337.000) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 8.400.712.000 | 60.137.206.000 | 42.379.420.000 | 28.622.028.000 | 11.438.960.907 | 23.790.155.924 | 17.684.130.548 | 3.136.961.218 | 255.601.167 | 6.150.461.673 | 2.921.472.825 | 80.183.730 | 2.885.085.157 | (4.818.183.150) | (11.787.866.000) | (11.108.464.000) | (7.357.464.000) | 9.598.366.000 | (522.744.000) | (3.229.061.000) | (5.332.265.000) | 2.933.062.000 | 4.767.001.000 | 3.881.734.000 | 2.247.661.000 | 1.895.050.000 | (432.745.000) | (1.394.472.000) | 1.674.217.000 | 1.666.178.000 | 2.514.568.000 | (250.365.000) | 1.746.652.000 | 2.438.998.000 | 762.891.000 | (851.675.000) | 189.459.000 | 1.652.208.000 | 552.828.000 | 77.985.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 115.326.954.000 | 55.189.748.000 | 55.189.748.000 | 55.189.748.000 | 42.172.113.077 | 18.374.078.380 | 18.043.015.388 | 17.808.588.038 | 17.414.621.372 | 10.507.291.239 | 10.155.168.608 | 8.840.646.523 | 9.003.391.441 | 14.024.974.004 | 23.109.359.000 | 23.109.359.000 | 23.109.359.000 | 13.510.993.000 | 13.510.993.000 | 13.510.993.000 | 13.510.993.000 | 10.577.931.000 | 10.577.931.000 | 10.577.931.000 | 10.577.931.000 | 8.682.881.000 | 8.682.881.000 | 8.682.881.000 | 8.682.881.000 | 7.016.703.000 | 7.016.703.000 | 7.016.703.000 | 7.016.703.000 | 4.577.705.000 | 4.586.911.000 | 4.586.911.000 | 4.586.911.000 | 2.934.703.000 | 2.934.703.000 | 2.934.703.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 123.727.666.000 | 115.326.954.000 | 97.569.168.000 | 83.811.776.000 | 53.611.073.984 | 42.164.234.304 | 35.727.145.936 | 20.945.549.257 | 17.670.222.540 | 16.657.752.912 | 13.076.641.433 | 8.920.830.253 | 11.888.476.598 | 9.206.790.854 | 11.321.493.000 | 12.000.895.000 | 15.751.895.000 | 23.109.359.000 | 12.988.249.000 | 10.281.932.000 | 8.178.728.000 | 13.510.993.000 | 15.344.932.000 | 14.459.665.000 | 12.825.592.000 | 10.577.931.000 | 8.250.136.000 | 7.288.409.000 | 10.357.098.000 | 8.682.881.000 | 9.531.271.000 | 6.766.338.000 | 8.763.355.000 | 7.016.703.000 | 5.349.802.000 | 3.735.236.000 | 4.776.370.000 | 4.586.911.000 | 3.487.531.000 | 3.012.688.000 |