Nakit Akış
ENSRIKonsolide15 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (23.495.730) | (47.528.913) | (43.787.302) | (52.804.056) | (183.019.463) | (1.138.289) | (3.558.894) | (52.394.356) | (13.705.585) | (32.620.510) | (131.355.124) | (179.907.231) | (123.525.327) | (50.130.875) | (69.924.481) |
Dönem Karı (Zararı) | (37.653.055) | (45.102.815) | (75.830.814) | (37.847.554) | (32.216.754) | (40.532.466) | 189.511.945 | (97.632.520) | (42.347.667) | (43.209.514) | 142.836.537 | 5.601.108 | 681.698 | (21.117.049) | (18.699.506) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (39.918.136) | (8.162.310) | 75.199.407 | 23.091.414 | (138.090.353) | 13.908.822 | (260.687.429) | 26.113.028 | (6.012.769) | (27.806.521) | (137.966.532) | (27.312.458) | (11.938.841) | 7.906.017 | (37.035.917) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 30.911.225 | 14.521.687 | 51.919.419 | 36.622.314 | 21.865.774 | 10.339.642 | 37.250.998 | 25.050.295 | 15.232.243 | 6.944.823 | 25.354.842 | 17.247.333 | 9.199.732 | 3.455.161 | 19.687.204 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 54.192.554 | 5.735.923 | (39.565.083) | (34.518.209) | (9.904.018) | 26.906.843 | 72.952.204 | 21.182.919 | 33.521.153 | 38.687.147 | (128.933.517) | (156.260.529) | (110.111.109) | (31.942.307) | (51.741.252) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (23.378.637) | (47.529.202) | (40.196.490) | (49.274.349) | (180.211.124) | 283.199 | 1.776.719 | (50.336.573) | (14.839.283) | (32.328.888) | (124.063.512) | (177.971.878) | (121.368.252) | (45.153.340) | (107.476.675) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.482.351) | (1.268.224) | 23.549.964 | 35.607.725 | 33.684.131 | 4.320.410 | 3.387.539 | 9.395.438 | 8.931.080 | 11.608.619 | (30.083.983) | (22.785.402) | (11.869.352) | (11.697.424) | (19.189.216) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | (1.268.224) | (241.752) | 6.632.343 | 4.755.551 | (1.277.912) | 1.953.557 | 1.826.558 | 1.348.253 | 848.430 | 8.342.761 | 3.885.099 | 3.106.004 | 554.329 | (34.885.957) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.482.351) | — | (7.497.389) | (3.636.439) | (1.406.302) | — | (17.957.486) | (10.544.362) | (8.864.341) | (5.439.957) | (38.426.744) | (26.670.501) | (14.975.356) | (12.251.753) | 3.267.326 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 19.480.946 | 44.737.719 | 7.783.105 | 10.864.711 | 149.986.485 | 8.888.449 | 11.359.988 | 38.258.002 | 10.604.916 | 38.247.129 | 139.260.357 | 194.235.691 | 117.340.350 | 33.847.840 | 117.416.788 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (4.500.000) | (2.250.000) | (4.886.927) | (3.679.604) | (4.821.198) | (2.001.437) | (8.554.754) | (2.700.903) | (1.800.607) | (900.302) | (3.601.209) | (2.700.903) | (1.800.600) | (900.299) | (2.543.686) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (5.497.135) | (4.059.418) | (12.454.233) | (6.331.620) | 651.153 | 12.070.570 | 11.188.634 | (4.740.916) | 5.830.412 | 17.235.238 | (22.178.750) | (23.518.876) | (24.028.341) | (27.980.459) | 28.303.091 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (3.783.074) | (1.236.130) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (1.156.663) | (948.849) | (4.065.630) | (3.540.300) | (10.302.286) | (1.378.542) | (4.404.213) | (2.880.550) | (1.986.909) | (1.210.058) | (19.568.913) | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (5.497.135) | (4.059.418) | (12.454.233) | (6.331.620) | 651.153 | 12.070.570 | 11.188.634 | (4.740.916) | 5.830.412 | 17.235.238 | (22.178.750) | (23.518.876) | (24.028.341) | (31.763.533) | 27.066.961 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.879.881 | 8.297.883 | 24.060.651 | 23.056.623 | 21.446.822 | 20.231.561 | 11.597.597 | 10.913.314 | 10.019.695 | 9.242.833 | 49.780.441 | 45.273.415 | 36.185.465 | 33.994.487 | 3.144.534 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.226.083 | 3.289.616 | 7.540.788 | 13.184.703 | 11.795.688 | 30.923.589 | 18.382.018 | 3.291.849 | 13.863.197 | 25.268.013 | 8.032.778 | 21.754.539 | 12.157.124 | 2.230.954 | 30.211.495 |