Nakit Akış
ENJSAKonsolide39 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9.446.514.000 | 40.500.474.000 | 32.264.951.000 | 17.656.195.000 | 4.883.410.101 | 24.622.706.627 | 20.006.603.228 | 9.772.713.983 | 3.509.229.990 | 6.470.128.474 | 9.576.666.726 | 10.588.702.884 | 7.362.329.168 | 11.765.670.696 | 3.539.022.000 | (1.295.989.000) | (2.143.029.000) | 5.057.411.000 | 3.944.677.000 | 3.050.475.000 | 1.591.259.000 | 3.870.421.000 | 2.287.688.000 | 736.327.000 | 604.686.000 | 3.712.134.000 | 2.105.160.000 | 1.548.824.000 | 704.798.000 | 2.086.590.000 | 989.557.000 | 559.279.000 | (103.661.000) | 1.859.021.000 | 1.196.612.000 | 799.160.000 | 343.950.000 | 1.859.439.000 | 1.544.296.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.079.652.000 | 3.171.282.000 | 445.233.000 | (273.266.000) | (740.996.982) | (4.852.771.038) | (4.173.489.821) | (2.973.330.565) | (2.758.343.498) | 4.517.326.153 | — | — | 369.572.000 | 14.498.093.000 | 2.376.035.000 | 1.175.312.000 | 193.026.000 | 2.282.368.000 | 1.504.056.000 | 969.650.000 | 531.984.000 | 1.087.683.000 | 1.346.888.000 | 708.314.000 | 341.068.000 | 1.033.622.000 | 789.940.000 | 458.841.000 | 297.419.000 | 747.697.000 | 764.266.000 | 498.972.000 | 242.862.000 | 988.009.000 | 453.966.000 | 262.789.000 | 78.290.000 | 377.393.000 | 245.625.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5.779.920.000 | 12.947.382.000 | 13.289.765.000 | 8.464.415.000 | 4.719.887.922 | 14.031.134.013 | 10.794.846.552 | 6.785.181.130 | 5.016.768.201 | (1.775.407.129) | — | — | 366.771.000 | (8.684.996.000) | 1.886.472.000 | 1.876.129.000 | 1.065.165.000 | 680.109.000 | 665.496.000 | 412.237.000 | 152.449.000 | 1.211.934.000 | 749.546.000 | 592.949.000 | 338.377.000 | 1.087.976.000 | 1.077.915.000 | 698.764.000 | 220.323.000 | 2.395.079.000 | 984.695.000 | 578.716.000 | 232.599.000 | 970.003.000 | 740.851.000 | 561.695.000 | 287.459.000 | 800.945.000 | 1.236.409.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.994.962.000 | 6.365.191.000 | 4.591.898.000 | 2.883.705.000 | 1.433.845.401 | 4.746.507.362 | 3.449.182.712 | 2.159.269.157 | 1.013.374.506 | 3.328.303.014 | — | — | 157.283.000 | 568.575.000 | 403.625.000 | 262.955.000 | 126.564.000 | 472.588.000 | 341.820.000 | 218.777.000 | 105.345.000 | 444.078.000 | 301.221.000 | 198.575.000 | 100.131.000 | 372.867.000 | 268.076.000 | 180.670.000 | 83.853.000 | 258.182.000 | 186.115.000 | 123.501.000 | 61.434.000 | 235.331.000 | 171.939.000 | 112.604.000 | 56.141.000 | 217.938.000 | 227.043.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (7.098.848.000) | (1.134.168.000) | (331.204.000) | (2.746.717.000) | (4.788.777.250) | (5.333.880.976) | (2.797.381.487) | (3.916.609.844) | (3.863.837.825) | (4.813.511.662) | — | — | 4.135.949.000 | (3.683.931.000) | (6.957.364.000) | (8.325.150.000) | (5.076.579.000) | (1.113.625.000) | (670.457.000) | (54.598.000) | 47.047.000 | (368.059.000) | (1.305.653.000) | (1.501.032.000) | (565.628.000) | 166.960.000 | (871.583.000) | (257.954.000) | (162.263.000) | (2.573.989.000) | (1.890.674.000) | (1.264.585.000) | (886.272.000) | (988.499.000) | (674.763.000) | (462.396.000) | (231.543.000) | (7.081.000) | (127.712.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (239.276.000) | 14.984.496.000 | 13.403.794.000 | 5.444.432.000 | (809.886.310) | 3.844.481.999 | 3.823.975.244 | (104.759.279) | (1.605.413.122) | (2.071.592.638) | — | — | 4.872.292.000 | 2.129.166.000 | (2.694.857.000) | (5.273.709.000) | (3.818.388.000) | 1.848.852.000 | 1.499.095.000 | 1.327.289.000 | 731.480.000 | 1.931.558.000 | 790.781.000 | (199.769.000) | 113.817.000 | 2.288.558.000 | 996.272.000 | 899.651.000 | 355.479.000 | 568.787.000 | (141.713.000) | (186.897.000) | (410.811.000) | 969.513.000 | 520.054.000 | 362.088.000 | 134.206.000 | 1.171.257.000 | 1.354.322.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (8.007.963.000) | (24.738.943.000) | (13.249.051.000) | (6.203.091.000) | (2.692.229.865) | (16.048.223.199) | (11.153.544.587) | (6.660.132.867) | (3.821.947.603) | (14.493.952.812) | (12.018.982.990) | (5.884.950.683) | (2.813.587.051) | (6.871.837.372) | (3.467.899.000) | (2.129.404.000) | (1.133.256.000) | (3.265.918.000) | (2.052.893.000) | (980.052.000) | (476.638.000) | (2.227.778.000) | (1.796.488.000) | (1.060.334.000) | (694.446.000) | (1.498.919.000) | (1.187.610.000) | (854.764.000) | (671.899.000) | (1.505.968.000) | (1.332.771.000) | (832.195.000) | (469.042.000) | (1.682.425.000) | (1.283.447.000) | (794.055.000) | (391.026.000) | (2.709.132.000) | (928.906.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 114.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.113.857.000) | (2.925.134.000) | (1.778.823.000) | (1.011.188.000) | (526.074.106) | (2.037.816.910) | (1.096.593.901) | (860.095.927) | (358.710.546) | (2.104.226.245) | — | — | (278.367.000) | (519.758.000) | (273.916.000) | (195.294.000) | (109.621.000) | (753.880.000) | (108.638.000) | (63.381.000) | (42.954.000) | (310.179.000) | (134.407.000) | (80.271.000) | (27.578.000) | (251.889.000) | (130.838.000) | (182.395.000) | (58.685.000) | (278.326.000) | (33.308.000) | (28.092.000) | (11.688.000) | (126.611.000) | (54.894.000) | (29.923.000) | (8.627.000) | (64.192.000) | (382.888.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 13.783.647.000 | (21.070.366.000) | (18.964.274.000) | (14.795.327.000) | (497.892.246) | (3.587.873.377) | (4.802.247.250) | (4.501.052.531) | (1.502.998.149) | 4.154.082.308 | 3.130.021.215 | (6.858.422.528) | (2.923.347.335) | 3.066.419.557 | 1.226.220.000 | 4.821.498.000 | 3.452.541.000 | (1.968.072.000) | (2.162.506.000) | (2.279.068.000) | (490.480.000) | (1.523.858.000) | (339.705.000) | 330.299.000 | 664.288.000 | (2.305.781.000) | (1.155.789.000) | 241.297.000 | 1.201.841.000 | (191.020.000) | 419.805.000 | 215.420.000 | 478.556.000 | (78.416.000) | 167.459.000 | 490.425.000 | 696.492.000 | 772.160.000 | (615.259.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (409.868.000) | (1.095.143.000) | (710.177.000) | (437.131.000) | (204.280.845) | (700.927.252) | (463.207.606) | (284.355.290) | (135.653.009) | (460.213.086) | — | — | (71.706.000) | (208.533.000) | (148.332.000) | (95.971.000) | (46.682.000) | (148.644.000) | (105.861.000) | (64.164.000) | (30.884.000) | (110.433.000) | (78.938.000) | (52.952.000) | (26.977.000) | (87.791.000) | (70.783.000) | (42.968.000) | (18.673.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | 0 | (4.031.163.000) | (3.862.933.000) | (3.593.285.000) | 0 | (4.007.279.928) | (3.770.869.332) | (3.462.062.563) | — | (3.977.887.430) | — | — | — | (1.464.526.000) | (1.464.526.000) | (1.464.526.000) | — | (1.133.826.000) | (1.133.826.000) | (1.133.826.000) | — | (708.641.000) | (708.641.000) | (708.641.000) | — | (472.427.000) | (472.427.000) | (472.427.000) | — | (354.321.000) | (354.321.000) | (354.321.000) | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 15.222.198.000 | (5.308.835.000) | 51.626.000 | (3.342.223.000) | 1.693.287.989 | 4.986.610.051 | 4.050.811.391 | (1.388.471.415) | (1.815.715.763) | (3.869.742.030) | 687.704.952 | (2.154.670.326) | 1.625.394.781 | 7.960.252.881 | 1.297.343.000 | 1.396.105.000 | 176.256.000 | (176.579.000) | (270.722.000) | (208.645.000) | 624.141.000 | 118.785.000 | 151.495.000 | 6.292.000 | 574.528.000 | (92.566.000) | (238.239.000) | 935.357.000 | 1.234.740.000 | 389.602.000 | 76.591.000 | (57.496.000) | (94.147.000) | 98.180.000 | 80.624.000 | 495.530.000 | 649.416.000 | (77.533.000) | 131.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (1.048.181.305) | (266.044.326) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28.287.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (419.575.000) | (2.930.992.000) | (2.412.765.000) | (1.582.007.000) | (954.743.099) | (1.997.592.245) | (1.614.161.789) | (1.113.366.865) | (678.052.161) | (5.422.132.300) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 15.222.198.000 | (5.308.835.000) | 51.626.000 | (3.342.223.000) | 1.693.287.989 | 4.986.610.051 | 4.050.811.391 | (1.388.471.415) | (1.815.715.763) | (3.869.742.030) | 687.704.952 | (2.154.670.326) | 577.213.476 | 7.694.208.555 | 1.297.343.000 | 1.396.105.000 | 176.256.000 | (176.579.000) | (270.722.000) | (208.645.000) | 624.141.000 | 118.785.000 | 151.495.000 | 6.292.000 | 574.528.000 | (92.566.000) | (238.239.000) | 935.357.000 | 1.234.740.000 | 389.602.000 | 76.591.000 | (57.496.000) | (94.147.000) | 98.180.000 | 80.624.000 | 495.530.000 | 649.416.000 | (77.533.000) | 131.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.598.607.000 | 12.418.859.000 | 11.900.632.000 | 11.069.874.000 | 10.442.401.587 | 6.498.825.492 | 6.115.406.769 | 5.614.623.026 | 5.179.302.434 | 13.793.119.171 | 12.544.351.690 | 10.026.268.154 | 9.419.168.436 | 676.778.083 | 411.992.000 | 411.992.000 | 411.992.000 | 588.571.000 | 588.571.000 | 588.571.000 | 588.571.000 | 469.786.000 | 469.786.000 | 469.786.000 | 469.786.000 | 562.352.000 | 562.352.000 | 562.352.000 | 562.352.000 | 172.750.000 | 172.750.000 | 172.750.000 | 172.750.000 | 74.570.000 | 74.570.000 | 74.570.000 | 74.570.000 | 152.103.000 | 258.035.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19.401.230.000 | 4.179.032.000 | 9.539.493.000 | 6.145.644.000 | 11.180.946.477 | 9.487.843.298 | 8.552.056.371 | 3.112.784.747 | 2.685.534.510 | 4.501.244.841 | 9.058.691.674 | 6.216.316.897 | 9.996.381.912 | 8.370.986.638 | 1.709.335.000 | 1.808.097.000 | 588.248.000 | 411.992.000 | 317.849.000 | 379.926.000 | 1.212.712.000 | 588.571.000 | 621.281.000 | 476.078.000 | 1.044.314.000 | 469.786.000 | 324.113.000 | 1.497.709.000 | 1.797.092.000 | 562.352.000 | 249.341.000 | 115.254.000 | 78.603.000 | 172.750.000 | 155.194.000 | 570.100.000 | 723.986.000 | 74.570.000 | 258.166.000 |