Nakit Akış
ENDAEKonsolide11 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 551.141.678 | 163.952.917 | (290.591.368) | 26.959.924 | 152.303.004 | 214.490.928 | (269.589.604) | 169.658.562 | (78.694.750) | (59.340.567) | (521.087.318) |
Dönem Karı (Zararı) | 299.813.139 | 147.302.768 | (831.041.586) | (172.531.602) | 42.096.019 | 7.582.948 | (934.492.729) | (100.592.396) | (74.208.513) | (33.161.400) | 41.885.368 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 285.814.124 | 294.894.940 | 885.574.316 | 427.147.879 | 164.043.890 | 262.485.920 | 1.000.448.393 | 508.780.180 | 79.233.734 | (41.532.851) | (595.443.460) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 397.987.259 | 188.824.702 | 633.235.670 | 366.532.973 | 227.298.006 | 108.655.863 | 384.113.160 | 269.504.968 | 175.017.126 | 70.403.830 | 329.633.904 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 30.749.572 | (251.583.362) | (195.817.789) | (107.015.446) | 1.319.499 | (33.105.900) | (321.736.411) | (226.896.844) | (68.128.309) | 20.992.126 | 69.786.958 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 616.376.835 | 190.614.346 | (141.285.059) | 147.600.831 | 207.459.407 | 236.962.968 | (255.780.748) | 181.290.940 | (63.103.087) | (53.702.125) | (483.771.134) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (313.685.939) | (88.770.594) | (311.438.911) | (270.543.838) | (336.964.086) | (80.769.081) | 10.004.023 | 267.090.382 | 267.081.220 | (4.530.693) | (91.231.909) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.024.620 | — | 87.774 | 881.925 | 2.759.000 | — | 517.510 | 439.522 | 403.529 | 560.357 | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (44.332.880) | (728.794) | (396.482.113) | (271.533.753) | (274.219.521) | (6.270.459) | (40.308.164) | (37.599.733) | (33.619.867) | (5.091.050) | (14.703.358) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (118.788.851) | 95.903.140 | 1.370.636.196 | 1.581.258.915 | 1.185.463.171 | 1.174.338.520 | (489.461.372) | (128.617.663) | (127.132.195) | 58.955.160 | (344.963.931) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (23.961.771) | (10.438.038) | (20.791.134) | (31.314.114) | (20.876.076) | (2.839.489) | (9.589.178) | (3.655.479) | (5.411.976) | (1.649.321) | (3.155.276) |
Ödenen Temettüler | (44.881.644) | — | (24.180.949) | — | (24.230.100) | — | (68.229.029) | — | 0 | — | (17.821.721) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 118.666.888 | 171.085.463 | 768.605.917 | 1.337.675.001 | 1.000.802.089 | 1.308.060.368 | (749.046.952) | 308.131.280 | 61.254.275 | (4.916.099) | (957.283.158) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 8.284.887 | 16.358.273 | 138.589.680 | 16.358.273 | 21.489.628 | 21.663.022 | 72.145.611 | 40.463.561 | 37.722.203 | 13.657.190 | 201.469.621 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (280.067.799) | (158.330.112) | 152.125.336 | (95.434.779) | (73.189.458) | (37.764.766) | 247.380.698 | (153.540.362) | (91.528.720) | (58.642.927) | 300.024.868 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 126.951.775 | 187.443.736 | 907.195.597 | 1.354.033.274 | 1.022.291.717 | 1.329.723.390 | (676.901.341) | 348.594.842 | 98.976.478 | 8.741.091 | (755.813.538) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.825.922.870 | 1.706.224.702 | 491.226.223 | 470.725.088 | 437.865.953 | 413.048.132 | 804.810.952 | 757.326.641 | 695.308.336 | 582.757.882 | 1.013.218.924 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.672.806.846 | 1.735.338.326 | 1.550.547.156 | 1.729.323.583 | 1.386.968.212 | 1.705.006.757 | 375.290.309 | 952.381.121 | 702.756.095 | 532.856.046 | 557.430.254 |