Nakit Akış
EKOSKonsolide16 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (193.951.034) | (95.749.051) | (281.805.985) | (249.279.989) | (241.221.188) | 109.014.817 | 191.514.656 | (10.841.153) | 109.160.962 | 70.425.807 | (119.706.761) | (64.101.878) | (90.475.509) | (7.356.527) | 90.621.031 | (59.341.901) |
Dönem Karı (Zararı) | (131.142.480) | (136.181.024) | (462.427.386) | (128.295.138) | (64.351.099) | (123.588.926) | 99.528.694 | 21.105.893 | (131.247.235) | (83.488.354) | 149.979.746 | 45.576.015 | (12.349.479) | (50.728.217) | 77.695.617 | 61.330.992 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 126.590.364 | 68.946.330 | 208.080.607 | 316.073.073 | 249.495.419 | 112.956.410 | 435.460.621 | 235.168.912 | 128.781.064 | 108.484.241 | 72.041.398 | 55.617.801 | 17.084.333 | 21.667.856 | 46.844.376 | (21.686.767) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 58.609.236 | 34.659.434 | 116.244.939 | 80.968.303 | 44.095.916 | 22.898.983 | 69.074.535 | 44.592.908 | 27.929.001 | 16.076.493 | 33.869.736 | 16.321.038 | 8.651.996 | 2.531.633 | 23.207.445 | 4.182.946 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (199.754.917) | (26.946.383) | 635.070 | (403.222.921) | (401.842.120) | 147.507.976 | (332.269.751) | (232.866.649) | 144.626.963 | 48.321.735 | (352.237.529) | (167.764.124) | (96.442.332) | 22.480.623 | 19.428.242 | (97.439.469) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (204.307.033) | (94.181.077) | (253.711.709) | (215.444.986) | (216.697.800) | 136.875.460 | 202.719.565 | 23.408.155 | 142.160.792 | 73.317.622 | (130.216.385) | (66.570.308) | (91.707.477) | (6.579.738) | 143.968.235 | (57.795.244) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (220.020.862) | (117.917.917) | (355.192.103) | (153.254.839) | (31.627.924) | (23.340.291) | (220.033.052) | (193.218.833) | (200.007.171) | (72.234.440) | (102.605.479) | (49.808.852) | (24.053.962) | (10.909.858) | (27.766.553) | (9.338.190) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.886.138 | — | 15.763.640 | 6.545.074 | 460.878 | — | 4.405.192 | 0 | — | — | 1.226.035 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (222.907.000) | (117.917.917) | (370.955.743) | (159.799.913) | (32.088.802) | (23.340.291) | (224.438.244) | (193.218.833) | (200.007.171) | (72.234.440) | (102.490.715) | (49.808.852) | (24.053.962) | (10.909.858) | (45.751.760) | (9.338.190) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 474.099.796 | 96.602.856 | 233.270.572 | 366.160.490 | 341.766.336 | 26.960.361 | (41.129.145) | 38.286.430 | 851.840 | (111.909.156) | 963.222.224 | 96.190.007 | 92.378.961 | 27.049.260 | (53.023.285) | 64.237.002 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | 5.646.640 | (13.234.655) | — | — | 0 | (23.144.182) | — | — | — | (6.288.961) | — | — | — | (1.430.169) | (1.021.899) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 14.829.175 | (138.581.517) | (403.727.516) | (36.374.338) | (24.927.740) | 55.126.577 | (69.647.542) | (165.773.555) | (89.994.368) | (113.717.789) | 740.909.984 | (17.720.724) | (22.150.510) | 8.782.874 | 9.831.192 | (4.443.089) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (4.588.318) | 1.639.440 | (7.410.246) | (6.012.673) | (7.046.253) | (715.020) | (28.764.687) | (23.443.266) | (27.185.811) | (23.504.332) | 5.863.735 | 1.227.161 | 10.453.896 | (502.286) | 5.272.249 | 6.536.012 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | (63.382.420) | (95.847.227) | — | — | (268.653.981) | (157.941.315) | (148.703.679) | (90.501.741) | (170.926.686) | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 10.240.857 | (136.942.077) | (411.137.762) | (42.387.011) | (31.973.993) | 54.411.557 | (98.412.229) | (189.216.822) | (117.180.180) | (137.222.122) | 746.773.719 | (16.493.563) | (11.696.613) | 8.280.589 | 15.103.441 | 2.092.923 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 282.264.225 | 263.765.314 | 714.214.862 | 684.407.402 | 636.632.084 | 600.558.402 | 912.716.877 | 858.866.042 | 788.532.563 | 727.395.785 | 56.321.295 | 51.222.213 | 40.940.149 | 38.461.187 | 19.077.719 | 11.613.666 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 292.505.082 | 126.823.237 | 239.694.680 | 546.173.164 | 604.658.092 | 654.969.959 | 545.650.667 | 511.707.905 | 522.648.705 | 499.671.923 | 632.168.329 | 34.728.650 | 29.243.536 | 46.741.776 | 34.181.160 | 13.706.589 |