Nakit Akış
EKGYOKonsolide34 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q4 | 2020/Q3 | 2020/Q2 | 2020/Q1 | 2019/Q4 | 2019/Q3 | 2019/Q2 | 2019/Q1 | 2018/Q4 | 2018/Q3 | 2018/Q2 | 2018/Q1 | 2017/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (8.211.756.000) | (38.167.899.000) | (45.003.529.000) | (7.874.453.000) | (3.731.928.879) | (22.583.302.153) | (16.608.401.801) | (8.050.462.130) | (10.479.757.192) | 10.229.106.298 | 9.830.716.000 | 6.078.865.901 | 1.970.007.804 | (2.131.815.125) | (586.899.000) | 427.842.000 | 1.046.223.000 | 2.561.252.000 | 795.627.000 | 498.938.000 | 42.979.000 | 985.402.000 | 1.961.573.000 | 275.889.000 | 206.743.000 | (778.966.000) | (728.865.000) | (508.645.000) | (442.601.000) | (196.935.000) | (341.922.000) | 746.364.000 | 374.843.000 | (2.361.232.000) |
Dönem Karı (Zararı) | 1.260.064.000 | 6.002.283.000 | 10.336.401.000 | 9.434.205.000 | 3.253.286.582 | 13.197.380.795 | 3.392.106.630 | 1.046.981.162 | 81.643.645 | (4.074.312.271) | — | — | — | 2.997.133.000 | 2.081.458.000 | 1.437.118.000 | 737.797.000 | 1.332.323.000 | 1.016.343.000 | 685.731.000 | 223.488.000 | 836.563.000 | 580.746.000 | 237.981.000 | 125.356.000 | 778.350.000 | 212.224.000 | 365.811.000 | 53.924.000 | 1.268.049.000 | 1.099.169.000 | 1.130.805.000 | 867.259.000 | 1.756.094.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5.190.044.000 | 7.346.383.000 | 1.738.937.000 | (2.807.980.000) | (3.094.816.063) | (8.392.507.904) | 3.001.906.054 | 2.534.950.789 | 1.983.932.676 | (3.299.743.413) | — | — | — | 1.246.063.000 | 716.344.000 | 684.593.000 | 126.534.000 | 418.418.000 | 157.369.000 | (31.069.000) | (3.413.000) | (76.983.000) | 143.036.000 | 149.177.000 | 132.942.000 | 409.161.000 | 171.202.000 | 14.348.000 | (47.027.000) | 167.047.000 | 45.496.000 | 31.227.000 | (11.281.000) | 159.187.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 164.734.000 | 504.021.000 | 321.088.000 | 165.697.000 | 56.353.785 | 223.473.754 | 161.078.504 | 143.849.635 | 77.681.409 | 121.126.533 | — | — | — | 52.058.000 | 34.786.000 | 21.315.000 | 6.180.000 | 30.682.000 | 26.372.000 | 18.731.000 | 10.128.000 | 30.226.000 | 22.333.000 | 15.936.000 | 22.179.000 | 30.852.000 | 5.613.000 | 3.718.000 | 1.889.000 | 7.405.000 | 4.304.000 | 3.172.000 | 1.790.000 | 8.136.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (15.213.527.000) | (50.506.126.000) | (57.311.240.000) | (14.624.137.000) | (3.934.596.646) | (27.379.182.156) | (23.147.453.258) | (11.624.981.198) | (12.663.687.944) | 16.346.354.639 | — | — | — | (2.304.797.000) | (2.894.746.000) | (1.195.011.000) | 425.608.000 | 844.184.000 | (410.025.000) | (206.841.000) | (188.475.000) | 257.128.000 | 1.299.243.000 | (78.416.000) | (108.690.000) | (1.981.187.000) | (1.100.122.000) | (858.627.000) | (426.981.000) | (1.562.750.000) | (1.482.753.000) | (418.376.000) | (468.394.000) | (4.140.718.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (8.763.419.000) | (37.157.460.000) | (45.235.902.000) | (7.997.912.000) | (3.776.126.127) | (22.574.309.265) | (16.753.440.575) | (8.043.049.247) | (10.598.111.622) | 8.972.298.956 | — | — | — | 1.938.399.000 | (96.944.000) | 926.700.000 | 1.289.939.000 | 2.594.925.000 | 763.687.000 | 447.821.000 | 31.600.000 | 1.016.708.000 | 2.023.025.000 | 308.742.000 | 149.608.000 | (793.676.000) | (716.696.000) | (478.468.000) | (420.084.000) | (127.654.000) | (338.088.000) | 743.656.000 | 387.584.000 | (2.225.437.000) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (416.039.000) | (498.803.000) | (913.565.000) | (716.982.000) | (618.446.661) | (584.253.493) | (447.433.454) | (429.237.145) | (63.586.217) | (165.480.006) | (104.461.000) | 281.912.015 | (29.815.062) | 602.480.073 | (61.566.000) | (58.779.000) | (52.051.000) | 262.646.000 | 301.241.000 | 303.052.000 | 294.232.000 | (290.012.000) | (289.628.000) | (23.332.000) | (5.722.000) | (78.084.000) | (50.552.000) | (101.260.000) | (34.521.000) | 251.991.000 | 106.354.000 | 52.431.000 | 16.744.000 | 14.675.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 59.493.000 | — | — | 0 | 1.467.618 | — | — | — | 10.836.081 | — | — | — | 40.673.000 | 36.887.000 | 36.887.000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (162.092.000) | (558.296.000) | (913.565.000) | (716.982.000) | (586.577.877) | (585.721.111) | (447.433.454) | (429.237.145) | (63.586.217) | (176.316.087) | — | — | — | (148.354.000) | (98.954.000) | (96.166.000) | (52.551.000) | (51.875.000) | (14.838.000) | (13.027.000) | (3.975.000) | (13.653.000) | (12.896.000) | (7.910.000) | (2.222.000) | (41.003.000) | (30.903.000) | (71.107.000) | (1.971.000) | (1.998.000) | (346.000) | (749.000) | (734.000) | (23.595.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 6.505.916.000 | 40.041.131.000 | 46.201.330.000 | 7.149.688.000 | 824.332.178 | 11.359.263.901 | 3.275.027.101 | 94.922.084 | (251.717.857) | (478.707.495) | (293.969.000) | (664.148.537) | 516.907.369 | 1.742.138.832 | (268.188.000) | 205.994.000 | (755.983.000) | (857.985.000) | (1.042.063.000) | (1.683.345.000) | (366.840.000) | (5.793.000) | 220.438.000 | 889.977.000 | 544.164.000 | 794.862.000 | 720.091.000 | 568.400.000 | 595.861.000 | 54.089.000 | 91.260.000 | (270.487.000) | 173.400.000 | 1.746.323.000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (176.321.000) | (176.321.000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (6.423.000) | (4.818.000) | (3.212.000) | (803.000) | (2.424.000) | (1.818.000) | (1.212.000) | (606.000) | (1.137.000) | (438.000) | (438.000) | (219.000) | (1.153.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (1.728.651.000) | (1.656.506.000) | (1.540.874.000) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | (1.251.352.939) | — | — | — | (375.997.000) | (375.997.000) | (375.997.000) | 0 | (79.444.000) | (79.444.000) | (79.444.000) | 0 | (73.846.000) | (73.846.000) | 0 | 0 | (118.826.000) | (118.826.000) | (118.826.000) | 0 | (644.442.000) | (644.442.000) | (644.442.000) | — | 0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (2.865.307.000) | 1.374.429.000 | 284.236.000 | (1.441.747.000) | (3.996.983.233) | (11.808.291.745) | (13.780.808.154) | (8.384.777.191) | (10.795.061.266) | 9.584.918.797 | 9.432.286.000 | 5.696.629.380 | 2.457.100.111 | 212.803.780 | (916.653.000) | 575.057.000 | 238.189.000 | 1.965.913.000 | 54.805.000 | (881.355.000) | (29.629.000) | 689.597.000 | 1.892.383.000 | 1.142.534.000 | 745.185.000 | (62.188.000) | (59.326.000) | (41.505.000) | 118.739.000 | 109.145.000 | (144.308.000) | 528.308.000 | 564.987.000 | (600.234.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | (2.186.890.000) | (3.646.691.000) | (1.231.058.000) | — | (3.020.410.020) | (3.580.679.993) | (2.929.809.214) | (2.239.903.855) | (3.423.059.326) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (2.865.307.000) | 1.374.429.000 | 284.236.000 | (1.441.747.000) | (3.996.983.233) | (11.808.291.745) | (13.780.808.154) | (8.384.777.191) | (10.795.061.266) | 9.584.918.797 | 9.432.286.000 | 5.696.629.380 | 2.457.100.111 | 212.803.780 | (916.653.000) | 575.057.000 | 238.189.000 | 1.965.913.000 | 54.805.000 | (881.355.000) | (29.629.000) | 689.597.000 | 1.892.383.000 | 1.142.534.000 | 745.185.000 | (62.188.000) | (59.326.000) | (41.505.000) | 118.739.000 | 109.145.000 | (144.308.000) | 528.308.000 | 564.987.000 | (600.234.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.669.821.000 | 8.691.093.000 | 8.328.374.000 | 7.747.009.000 | 7.308.034.947 | 21.468.581.360 | 20.201.923.330 | 18.547.564.657 | 17.109.529.181 | 8.707.764.913 | 5.284.707.000 | 4.867.661.678 | 5.167.954.965 | 5.071.902.635 | 3.087.548.000 | 3.087.548.000 | 3.087.548.000 | 1.121.635.000 | 1.121.635.000 | 1.121.635.000 | 1.121.635.000 | 432.038.000 | 432.038.000 | 432.038.000 | 432.038.000 | 494.226.000 | 494.226.000 | 494.226.000 | 494.226.000 | 385.081.000 | 385.081.000 | 385.081.000 | 385.081.000 | 985.315.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.804.514.000 | 7.878.632.000 | 4.965.919.000 | 5.074.204.000 | 3.311.051.714 | 6.639.879.595 | 2.840.435.184 | 7.232.978.252 | 4.074.564.060 | 14.869.624.384 | 14.716.993.000 | 10.564.291.057 | 7.625.055.076 | 5.284.706.415 | 2.170.895.000 | 3.662.605.000 | 3.325.737.000 | 3.087.548.000 | 1.176.440.000 | 240.280.000 | 1.092.006.000 | 1.121.635.000 | 2.324.421.000 | 1.574.572.000 | 1.177.223.000 | 432.038.000 | 434.900.000 | 452.721.000 | 612.965.000 | 494.226.000 | 240.773.000 | 913.389.000 | 950.068.000 | 385.081.000 |